WLCON Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PH · Marktkap. 65.6B PHP

W WLCON WLCON · PSE

Kurs5.65 PHP

Fair Value4.63 PHP

Potenzial-18.1%

Qualität61/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Niedrige Schulden

Unter den Vergleichswerten (2/9)

Breiter Burggraben 65/100

Evidenz: Hoch Spanne 3.48 PHP – 5.79 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +3.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Unsere Modellspanne reicht von 3.48 PHP (Bear) bis 5.79 PHP (Bull), Basis 4.63 PHP. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.45 PHP – 31.88 PHP · Fair‑Value‑Band 3.48 PHP – 5.79 PHP · der Kurs von 5.65 PHP notiert über dem Fair Value von 4.63 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

WLCON (WLCON) notiert aktuell bei 5.65 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.63 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 44.2. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.48 PHP (Bear Case) bis 5.79 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.65 PHP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 41% Fair-Value-Potenzial, WLCON ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 4.09 PHP 6.08 PHP 8.94 PHP 80

Residualeinkommen 1.88 PHP 2.08 PHP 2.97 PHP 76

Umsatz-Margen-DCF 3.06 PHP 4.68 PHP 6.55 PHP 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 4.03 PHP 6.29 PHP 9.77 PHP 38

Owner Earnings 3.42 PHP 5.33 PHP 8.27 PHP 31

5J-Umsatz-Exit 3.06 PHP 4.65 PHP 6.66 PHP 39

5J-EBITDA-Exit 4.49 PHP 7.34 PHP 10.68 PHP 41

5J-KGV-Exit 3.49 PHP 5.45 PHP 7.51 PHP 38

10J-Umsatz-Exit 3.30 PHP 4.84 PHP 6.87 PHP 36

10J-EBITDA-Exit 4.29 PHP 6.71 PHP 9.96 PHP 37

10J-KGV-Exit 3.65 PHP 5.39 PHP 7.53 PHP 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 1.43 PHP 4.62 PHP 6.17 PHP 54

Lynch-Fair-Value 1.03 PHP 1.47 PHP 1.91 PHP 50

PEG = 1,0 1.03 PHP 1.47 PHP 1.91 PHP 46

Ertragskraftwert (EPV) 2.38 PHP 2.75 PHP 3.09 PHP 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 1.17 PHP 2.43 PHP 3.85 PHP 70

DDM mehrstufig 1.17 PHP 1.96 PHP 2.55 PHP 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 3.48 PHP 4.63 PHP 5.79 PHP 63

KUV-Multiple 2.69 PHP 3.58 PHP 4.48 PHP 58

KBV-Multiple 2.69 PHP 3.58 PHP 4.48 PHP 55

EV/EBIT 4.18 PHP 5.54 PHP 6.90 PHP 53

EV/EBITDA 5.29 PHP 7.02 PHP 8.76 PHP 54

EV/Umsatz 2.67 PHP 3.76 PHP 4.86 PHP 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 1.07 PHP 1.43 PHP 2.14 PHP 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 4.09 PHP 6.08 PHP 8.94 PHP 80

Umsatz-Margen-DCF 3.06 PHP 4.68 PHP 6.55 PHP 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 1.88 PHP 2.08 PHP 2.97 PHP 76

ROIC-Compounder 2.44 PHP 3.08 PHP 3.91 PHP 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 2.90 PHP 4.14 PHP 5.38 PHP 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5.39 PHP) gegenüber Substanzwert (1.43 PHP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25

Profitabilität 50

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 43

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 71

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 81

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 74

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 53

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 19

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 3

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 40

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WLCON entwickelte sich von 27.5B PHP (FY2021) auf 35.4B PHP (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.4B PHP (−1.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 79/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

35.4B PHP

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+3.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+1.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+9.4%

Ø Wachstum/Jahr (10J)

+9.4%

Umsatz +6.5%/Jahr

FY21 27.5B PHP

FY22 33.6B PHP

FY23 34.6B PHP

FY24 34.2B PHP

FY25 35.4B PHP

Nettoergebnis −1.1%/Jahr

FY21 2.6B PHP

FY22 3.8B PHP

FY23 3.5B PHP

FY24 2.5B PHP

FY25 2.4B PHP

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

WLCON · Fair Value
4.63 PHP −18%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "WLCON Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WLCON

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3559 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Specialty Retailers“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 61 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −18% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 0% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 44.2× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 9 · Sektor 23

ZUKUNFT 0 · Sektor 14

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 21

GESUNDHEIT 100 · Sektor 96

DIVIDENDE 0 · Sektor 41

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
iFamiySC Co 114840	7,920 KRW	22,355 KRW	+182%
MNS MNS	55.00 PLN	77.70 PLN	+41%
Toyota Motor Corporation TMN	3,052 MXN	4,134 MXN	+35%
Hyundai Motor Company 005380	425,000 KRW	616,918 KRW	+45%
Maruti Suzuki India Limited MARUTI	₹13,803	₹8,236	-40%
Kia Corporation 000270	145,000 KRW	350,994 KRW	+142%
Bajaj Auto Limited BAJAJAUTO	₹10,381	₹4,730	-54%
Hyundai Mobis Co 012330	482,000 KRW	678,420 KRW	+41%
Falabella S.A FALABELLA	5,875 CLP	8,880 CLP	+51%
Cencosud S.A CENCOSUD	2,040 CLP	2,516 CLP	+23%

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Häufige Fragen

Ist WLCON über- oder unterbewertet?

Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4.63 PHP gegenüber einem Kurs von 5.65 PHP, rund −18% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von WLCON?

Unser modellbasierter Fair Value für WLCON liegt bei 4.63 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5.65 PHP.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WLCON?

WLCON hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von WLCON?

Die Nettomarge von WLCON liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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