Willy-Food Investments Ltd (WLFD) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Il · Marktkap. 711M ILA

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 43% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (51.95 ILA bis 100.73 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.68 ILA – 59.28 ILA · Fair‑Value‑Band 51.95 ILA – 100.73 ILA · der Kurs von 53.87 ILA notiert unter dem Fair Value von 77.20 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Willy-Food Investments Ltd (WLFD) notiert aktuell bei 53.87 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 77.20 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Willy-Food Investments Ltd einen Umsatz von 623M ILA bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 144M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 51.95 ILA (Bear Case) bis 100.73 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 53.87 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, WLFD ist mit 43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (79.76 ILA) gegenüber Substanzwert (21.88 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Willy-Food Investments Ltd beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Import, der Vermarktung und dem Vertrieb einer Reihe von Lebensmitteln in Israel und international. Es bietet Reis, Nudeln, Saucen, Öle, Cracker, Trockenfrüchte, Snacks und Nüsse, Marmeladen, Müsli und Teige.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Willy-Food Investments Ltd beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Import, der Vermarktung und dem Vertrieb einer Reihe von Lebensmitteln in Israel und international. Es bietet Reis, Nudeln, Saucen, Öle, Cracker, Trockenfrüchte, Snacks und Nüsse, Marmeladen, Müsli und Teige. Das Unternehmen bietet außerdem süßes und herzhaftes Gebäck, Milchprodukte, verschiedene Käsesorten und Butter sowie Konservenprodukte wie Obst, Gemüse und Fisch an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Complete, Daawat, Dona Roza, El Pastor, Euro, Gold Food, Golden, ItalPizza, Kolios, Manat Hachef, Muratbey, Pasta Italiana, Pinukim, Sera, Valio, willifood, Wyke und Zanetti an. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Yavne, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Willy-Food Investments Ltd entwickelte sich von 454M ILA (FY2021) auf 611M ILA (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 55.1M ILA (+5.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.