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Wockhardt Limited (WOCKPHARMA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 306 Mrd. ₹

WL Wockhardt Limited WOCKPHARMA · BSE
Kurs₹1,900
Fair Value₹201.10
Potenzial-89.4%
Qualität49/100
Beobachte Wockhardt Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Solide profitabel · 11,2% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 844 % ÜBER unserem Fair Value von ₹201.10
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +4,2 %/J)
!Schmaler Burggraben 41/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +4,2 %/J)
Solide profitabel · 11,2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Schmaler Burggraben 41/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹152.47 – ₹229.95 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 25.08.2026

Aus 21 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +2.7% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 844 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹229.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹2,152 ₹149.60 Fair Value ₹201.10 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹149.60 – ₹2,152 · Fair‑Value‑Band ₹152.47 – ₹229.95 · der Kurs von ₹1,900 notiert über dem Fair Value von ₹201.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Wockhardt Limited (WOCKPHARMA) notiert aktuell bei ₹1,900, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹201.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wockhardt Limited einen Umsatz von 36,5 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 11.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 19,1 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹152.47 (Bear Case) bis ₹229.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,900 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, WOCKPHARMA ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (₹1.44 bis ₹462.73). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen ₹230.82 ₹229.51 ₹212.85 76
ROIC-Compounder ₹143.15 ₹182.54 ₹217.55 72
Gordon-Wachstumsmodell ₹1.18 ₹1.44 ₹1.72 70
Alle 21 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings — — ₹26.99 31
5J-Umsatz-Exit ₹58.79 ₹151.78 ₹291.48 39
5J-EBITDA-Exit ₹149.51 ₹305.82 ₹518.70 41
5J-KGV-Exit ₹44.78 ₹127.99 ₹229.72 38
10J-Umsatz-Exit ₹6.76 ₹82.09 ₹170.81 36
10J-EBITDA-Exit ₹70.05 ₹185.51 ₹320.00 37
10J-KGV-Exit ₹4.38 ₹66.12 ₹130.26 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹89.14 ₹142.78 ₹172.05 54
Ertragskraftwert (EPV) ₹143.15 ₹182.54 ₹217.55 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ₹1.18 ₹1.44 ₹1.72 70
DDM mehrstufig ₹1.18 ₹1.60 ₹2.14 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹216.29 ₹288.38 ₹360.48 63
KUV-Multiple ₹167.13 ₹222.84 ₹278.55 58
KBV-Multiple ₹167.13 ₹222.84 ₹278.55 55
EV/EBIT ₹236.15 ₹341.55 ₹446.96 53
EV/EBITDA ₹327.03 ₹462.73 ₹598.43 54
EV/Umsatz ₹145.63 ₹242.35 ₹339.07 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹152.01 ₹203.69 ₹304.01 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹230.82 ₹229.51 ₹212.85 76
ROIC-Compounder ₹143.15 ₹182.54 ₹217.55 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹152.47 ₹217.81 ₹283.15 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹242.35) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.44). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 75,2
KUV 8,39 TTM
Nettomarge 11,2% TTM
Eigenkapitalrendite 4,0% TTM
Gesamtkapitalrendite 3,7% TTM
Operative Marge 14,3% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹25.27
Wachstum
Umsatz (TTM) 36,5 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +25,9% 3J ⌀ +7,8%
Gewinnwachstum (J/J) +297%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 260 Mio. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 19,1 Mrd. ₹ FY2026 · ≈ 73,4 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60

Profitabilität 32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 61
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 39
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 57
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 54
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 43
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 69
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 63
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 60
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Wockhardt Limited, a pharmaceutical and biotech company, manufactures and markets pharmaceuticals, medicinal, and chemical products in India, the United States, the United Kingdom, Switzerland, Ireland, Mexico, Russia, and internationally.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wockhardt Limited, a pharmaceutical and biotech company, manufactures and markets pharmaceuticals, medicinal, and chemical products in India, the United States, the United Kingdom, Switzerland, Ireland, Mexico, Russia, and internationally. It develops various molecules primarily in the areas of infectious diseases, such as WCK 5222, WCK 4282, WCK 4873, WCK 771 and WCK 2349, and WCK 6777 molecules; and active pharmaceutical ingredients. The company's biopharmaceutical products include Glaritus, a long-acting biosimilar glargine; Wosulin, a recombinant human insulin; Wepox, an r-DNA erythropoietin; human insulin; and Biovac-B, a hepatitis B vaccine. Its pipeline also includes rapid and long-acting insulin analogues, concentrated insulins, GLP1 analogues, haemopoietins, biobetters and novel products, and delivery devices. In addition, the company provides contract manufacturing services. Wockhardt Limited was founded in 1967 and is headquartered in Mumbai, India.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wockhardt Limited entwickelte sich von ₹32.1B (FY2022) auf ₹33.2B (FY2026), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.1B.

Wachstumsqualität 52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
33,2 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+13.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−3.1%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−25.5% (-25.5 + 0.0)
Umsatz +0.8%/Jahr
FY22 ₹32.1B
FY23 ₹26.5B
FY24 ₹27.9B
FY25 ₹29.2B
FY26 ₹33.2B
Nettoergebnis
FY22 −₹2.4B
FY23 −₹5.6B
FY24 −₹4.6B
FY25 −₹470M
FY26 ₹2.1B

WOCKPHARMA ist 89% überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Wockhardt Limited · Fair Value
₹201.10 −89%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Wockhardt Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WOCKPHARMA.BSE

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 635 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −89% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 11% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 14% · Über dem Median
Umsatzwachstum 26% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.31× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 75.2× · Teurer als 75% der Peers
KBV 6.20× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 8.39× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 12.3× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 42.7× · Teurer als 75% der Peers

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Merck KGaA MRK €140.00 €106.48 -24%
Takeda Pharmaceutical Company TAK $17.41 $11.29 -35%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 ¥53.76 ¥25.94 -52%
Galderma Group GALD CHF 178.55 CHF 55.07 -69%
Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA ₹1,944 ₹989.50 -49%
Haleon plc HLN $9.80 $7.62 -22%
Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA $36.74 $15.37 -58%
Sandoz Group SDZ CHF 72.64 CHF 48.68 -33%
Zoetis Inc ZTS $73.54 $104.88 +43%
Hansoh Pharmaceutical Group 3692 HK$33.50 HK$16.14 -52%

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Häufige Fragen

Ist Wockhardt Limited (WOCKPHARMA) über- oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹201.10 gegenüber einem Kurs von ₹1,900, rund −89% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WOCKPHARMA?
Unser modellbasierter Fair Value für Wockhardt Limited liegt bei ₹201.10 (Stand 25.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1,900.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WOCKPHARMA?
Wockhardt Limited hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Wockhardt Limited (WOCKPHARMA)?
Wockhardt Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 36,5 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von WOCKPHARMA?
Die Nettomarge von Wockhardt Limited liegt bei rund 11.2%, das Unternehmen behält damit etwa 11.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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