Watches of Switzerland Group (WOSG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 1.8B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (£6.02 bis £11.76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £3.30 – £15.73 · Fair‑Value‑Band £6.02 – £11.76 · der Kurs von £7.80 notiert unter dem Fair Value von £9.41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Watches of Switzerland Group (WOSG) notiert aktuell bei £7.80, während unser modellbasierter Fair Value bei £9.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Watches of Switzerland Group einen Umsatz von £1.7B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt £483M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £6.02 (Bear Case) bis £11.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £7.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, WOSG ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£11.78) gegenüber Substanzwert (£1.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Watches of Switzerland Group PLC ist als Einzelhändler für Luxusuhren und Schmuck im Vereinigten Königreich, Europa und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Mode- und klassischen Uhren sowie Schmuck; und Geschenke sowie Service-, Reparatur- und Produktversicherungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Watches of Switzerland Group PLC ist als Einzelhändler für Luxusuhren und Schmuck im Vereinigten Königreich, Europa und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Mode- und klassischen Uhren sowie Schmuck; und Geschenke sowie Service-, Reparatur- und Produktversicherungsdienstleistungen. Das Unternehmen wird unter den Marken Watches of Switzerland, Mappin & Webb, Goldsmiths, Mayors, Betteridge, Analog:Shift und Hodinkee gehandelt und beherbergt außerdem die Marken Rolex, Cartier, OMEGA, TUDOR und TAG Heuer. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Ausstellungsräume sowie über Online- und Großhandelskanäle. Watches of Switzerland Group PLC wurde 1775 gegründet und hat seinen Sitz in Leicester, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Watches of Switzerland Group entwickelte sich von £1.2B (FY2022) auf £1.8B (FY2026), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £99.0M (−0.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 132 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.