Wirtualna Polska Holding (WPL) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · PL · Marktkap. 1.7B PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 85% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (70.76 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (70.76 PLN bis 163.36 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 45.95 PLN – 139.45 PLN · Fair‑Value‑Band 70.76 PLN – 163.36 PLN · der Kurs von 65.50 PLN notiert unter dem Fair Value von 121.39 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Wirtualna Polska Holding (WPL) notiert aktuell bei 65.50 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 121.39 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wirtualna Polska Holding einen Umsatz von 2.4B PLN bei einer Nettomarge von -2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4B PLN. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 70.76 PLN (Bear Case) bis 163.36 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 65.50 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, WPL ist mit 85% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (159.70 PLN) gegenüber Substanzwert (19.63 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wirtualna Polska Holding S.A. ist über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen Medien, Werbung und E-Commerce in Polen tätig. Das Unternehmen betreibt Tourismusportale, darunter Wakacje.pl, nocowanie.pl, WAKACYJNY SWIAT, eazygo, PARKLOT.PL und SZALLAS Group.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wirtualna Polska Holding S.A. ist über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen Medien, Werbung und E-Commerce in Polen tätig. Das Unternehmen betreibt Tourismusportale, darunter Wakacje.pl, nocowanie.pl, WAKACYJNY SWIAT, eazygo, PARKLOT.PL und SZALLAS Group. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungen für Neuwagen über Totalmoney, Direct.Money.pl, Finansowy Supermarket und Superauto.pl an. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Wohndesigns über die Plattformen Homebook, Extradom und Selsey sowie die Naturalnie-Plattform. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Rundfunkdiensten über die Satellitenplattformen Telewizja WP und Multiplex 8 beteiligt und bietet E-Mail-Dienste über WP Poczta und o2 an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Online-Werbung. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wirtualna Polska Holding entwickelte sich von 872M PLN (FY2021) auf 2.2B PLN (FY2025), rund +26.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −34.1M PLN.

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Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.