WS WeSports Group (WSG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SE · Marktkap. 1.6B SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 33.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (kr 28.94 bis kr 33.19), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (6 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

6‑Monats‑Spanne kr 54.50 – kr 67.88 · Fair‑Value‑Band kr 28.94 – kr 33.19 · der Kurs von kr 63.83 notiert über dem Fair Value von kr 33.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 18.07.2026.

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Analyse

WS WeSports Group (WSG) notiert aktuell bei kr 63.83, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 33.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WS WeSports Group einen Umsatz von 3.4B SEK bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 183M SEK. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 28.94 (Bear Case) bis kr 33.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 63.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, WSG ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 96.34) gegenüber Dividendendiskontierung (kr 6.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WS WeSports Group AB (publ) vertreibt Sport- und Freizeitausrüstung in Schweden. Das Unternehmen bietet verschiedene Produktkategorien wie Radfahren, Fitness, Laufen, Hockey, Fußball, Skifahren und Outdoor an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über das Internet, in physischen Geschäften und über Händler.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WS WeSports Group AB (publ) vertreibt Sport- und Freizeitausrüstung in Schweden. Das Unternehmen bietet verschiedene Produktkategorien wie Radfahren, Fitness, Laufen, Hockey, Fußball, Skifahren und Outdoor an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über das Internet, in physischen Geschäften und über Händler. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Malmö, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WS WeSports Group entwickelte sich von kr 1.6B (FY2022) auf kr 3.1B (FY2025), rund +24.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 32.2M.

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Vergleichsgruppe

Leisure · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.