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Water Intelligence plc (WTLLF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Water Intelligence plc $11,82, Kurs $3,86, Potenzial +206,2 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
WI
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Water Intelligence plc
WTLLF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 11,82 $ · Stark unterbewertet (+206,2 %)
✓Qualität 66/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +19,5 %/J)
!Dünne Margen · 5,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 41/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Datenpunkte
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0007 $ – 16,89 $ · Fair‑Value‑Band 6,00 $ – 17,87 $ · der Kurs von 3,86 $ notiert unter dem Fair Value von 11,82 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Water Intelligence plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Leckerkennungs- und Sanierungsdienste für Trink- und Nichttrinkwasser in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, Irland, Australien, Kanada und international an.
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Water Intelligence plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Leckerkennungs- und Sanierungsdienste für Trink- und Nichttrinkwasser in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, Irland, Australien, Kanada und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Franchise-Lizenzeinnahmen, Franchise-bezogene Aktivitäten, von Unternehmen betriebene Standorte in den USA und International von Unternehmen betriebene Standorte tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wasserleck- und Reparaturlösungen für Privat-, Gewerbe- und Kommunalkunden an. Darüber hinaus bietet es Lösungen für sauberes Wasser und Abwasser; Lösungen für Rohre mit großem Durchmesser zur Beförderung von kommunalem Wasser und Abwasser; und Wassermanagement-Beratungsdienste. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Lookout Labs, Inc. zur Bereitstellung vorbeugender Wartungslösungen. Water Intelligence plc wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.
Aktienanalyse
Water Intelligence plc (WTLLF) notiert aktuell bei 3,86 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,82 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67,3 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 13,75 $ je Aktie; damit liegen 20 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,86 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 2,46 $, und 4 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 6,00 $ (Bear) bis 17,87 $ (Bull), der Kurs von 3,86 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Water Intelligence plc entwickelte sich von 54,5 Mio. $ (FY2021) auf 92,4 Mio. $ (FY2025), rund +14,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,1 Mio. $ (−3,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 68,0 Mio. $ · KGV 13,8 · KUV 0,75 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2800 $ · Dividendenrendite 0,1 % · Nettomarge 5,5 % · Eigenkapitalrendite 7,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, WTLLF ist mit 206 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,00 $
Fair Value 11,82 $
Bull 17,87 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2117 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
7,63 $
11,12 $
21,31 $
75
Ertragskraftwert (EPV)
2,08 $
2,46 $
2,77 $
74
Wachstums-DCF
7,08 $
12,08 $
19,90 $
74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
7,63 $
11,12 $
21,31 $
75
Owner Earnings
6,52 $
13,83 $
26,59 $
70
5J-Umsatz-Exit
5,43 $
9,42 $
17,72 $
67
5J-EBITDA-Exit
7,80 $
14,21 $
26,76 $
69
5J-KGV-Exit
5,08 $
10,97 $
18,69 $
66
10J-Umsatz-Exit
6,07 $
12,68 $
16,36 $
64
10J-EBITDA-Exit
7,71 $
17,03 $
32,88 $
62
10J-KGV-Exit
6,01 $
12,04 $
21,32 $
59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,04 $
14,24 $
19,99 $
61
Lynch-Fair-Value
7,36 $
10,51 $
13,66 $
59
PEG = 1,0
7,36 $
10,51 $
13,66 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
2,08 $
2,46 $
2,77 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
4,73 $
6,31 $
7,88 $
63
KUV-Multiple
3,83 $
5,11 $
6,38 $
58
KBV-Multiple
3,83 $
5,11 $
6,38 $
55
EV/EBIT
5,83 $
8,12 $
10,41 $
66
EV/EBITDA
7,88 $
10,86 $
13,84 $
67
EV/Umsatz
3,86 $
5,96 $
8,07 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,03 $
2,72 $
4,06 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
7,08 $
12,08 $
19,90 $
74
Umsatz-Margen-DCF
6,06 $
10,93 $
21,17 $
66
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
2,99 $
3,04 $
3,27 $
68
ROIC-Compounder
2,08 $
2,46 $
2,77 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
9,62 $
13,75 $
17,87 $
65
Benachrichtige mich, wenn WTLLF den Fair Value erreicht
Leg WTLLF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
66/100
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Profitabilität
52
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
72
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
55
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
32
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
53
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
41
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
96
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +26,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,9 % gegen 20,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 10 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa −2,5 % im Jahr.
WTLLF beobachten, Alarm bei Änderung →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Business Services · 235 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Specialty Business Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cintas Corporation CTAS | 197,74 $ | 188,06 $ | −5 % |
| Thomson Reuters Corporation TRI | 99,36 $ | 70,79 $ | −29 % |
| Copart, Inc CPRT | 27,14 $ | 31,02 $ | +14 % |
| Global Payments Inc GPN | 83,33 $ | 88,43 $ | +6 % |
| Wolters Kluwer N.V WKL | 67,82 € | 98,05 € | +45 % |
| Brambles Limited BXB | 18,55 A$ | 18,66 A$ | +1 % |
| RB Global, Inc RBA | 116,74 C$ | 128,41 C$ | +10 % |
| Aramark ARMK | 54,92 $ | 23,06 $ | −58 % |
| UL Solutions Inc ULS | 66,05 $ | 33,46 $ | −49 % |
| Rentokil Initial plc RTO | 20,64 $ | 19,63 $ | −5 % |
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🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
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📉 Gefallene Engel
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Häufige Fragen
Ist Water Intelligence plc (WTLLF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,82 $ gegenüber einem Kurs von 3,86 $, rund +206 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von WTLLF?
Unser modellbasierter Fair Value für Water Intelligence plc liegt bei 11,82 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,86 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WTLLF?
Water Intelligence plc hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Water Intelligence plc (WTLLF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,82 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,00 $, optimistisches Szenario 17,87 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Water Intelligence plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,82 $, gegenüber einem Kurs von 3,86 $ rund +206 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,00 $, optimistisches Szenario 17,87 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Water Intelligence plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 90,4 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Water Intelligence plc eine Dividende?
Water Intelligence plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,06 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Water Intelligence plc (WTLLF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Water Intelligence plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +19,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WTLLF?
Unsere Modelle diskontieren Water Intelligence plc mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,98, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Water Intelligence plc sind das -0,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Water Intelligence plc (WTLLF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Water Intelligence plc um +19,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -0,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Water Intelligence plc einpreist (-0,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,16 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Water Intelligence plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Water Intelligence plc liegt er bei 11,82 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 3,86 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Water Intelligence plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert WTLLF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,86 $, Fair Value 11,82 $, rund +206 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WTLLF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,86 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,82 $). Bei Water Intelligence plc liegen zwischen beiden 7,96 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Water Intelligence plc wert?
An der Börse wird Water Intelligence plc mit rund 68,0 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 3,86 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,82 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WTLLF?
Unsere Modelle spannen für Water Intelligence plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,00 $, mittleres 11,82 $, optimistisches 17,87 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 3,86 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WTLLF?
Water Intelligence plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,8 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,82 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 0,7, EV/EBITDA 6,1.
Wie solide ist die Bilanz von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Water Intelligence plc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,35. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WTLLF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Water Intelligence plc notiert bei 3,86 $, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,81 $ und 36 % über dem Tief von 2,83 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,82 $.
Welche Aktien sind mit Water Intelligence plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Cintas Corporation, Thomson Reuters Corporation, Copart, Inc, Global Payments Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Water Intelligence plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 3,86 $, berechneter Fair Value 11,82 $ (+206 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WTLLF berechnet?
Wir rechnen Water Intelligence plc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,82 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Water Intelligence plc liegt aktuell 67 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 3,86 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,82 $, das sind rund +206 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Water Intelligence plc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,00 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,00 $ bis 17,87 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Water Intelligence plc lag 2014 bis 2025 bei +21,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +20,5 %, EBIT-Marge −0,2 %, Steuersatz +2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Water Intelligence plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Die Marktkapitalisierung von Water Intelligence plc beträgt 68,0 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Water Intelligence plc liegt bei 0,75 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Der Gewinn je Aktie von Water Intelligence plc beträgt 0,2800 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Die Dividendenrendite von Water Intelligence plc liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 0,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Die Nettomarge von Water Intelligence plc liegt bei 5,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Water Intelligence plc liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Water Intelligence plc bei 7,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Die operative Marge von Water Intelligence plc liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Der Umsatz von Water Intelligence plc wächst um +8,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Der Gewinn je Aktie von Water Intelligence plc wächst um +39,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Der freie Cashflow von Water Intelligence plc beträgt 10,3 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Water Intelligence plc (WTLLF)?
Die Nettoverschuldung von Water Intelligence plc beträgt 27,3 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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