Xos, Inc (XOS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $43.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.53 bis $5.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.61 – $299.70 · Fair‑Value‑Band $2.53 – $5.13 · der Kurs von $2.75 notiert unter dem Fair Value von $3.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Xos, Inc (XOS) notiert aktuell bei $2.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xos, Inc einen Umsatz von $51.3M bei einer Nettomarge von -39.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 90.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -90.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.9M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.53 (Bear Case) bis $5.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, XOS ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($7.16) gegenüber Substanzwert ($1.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xos, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt batterieelektrische Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen bietet rollende Fahrgestelle für mittlere Beanspruchung, wie z. B. Nutztransporter, Uniformverleih und Wäschelieferung, Lebensmittel und Getränke sowie gepanzerte Lastwagen, und ist an der Produktentwicklung von Xos beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xos, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt batterieelektrische Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen bietet rollende Fahrgestelle für mittlere Beanspruchung, wie z. B. Nutztransporter, Uniformverleih und Wäschelieferung, Lebensmittel und Getränke sowie gepanzerte Lastwagen, und ist an der Produktentwicklung von Xos beteiligt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Xos an, das gemischte Antriebslösungen für Off-Highway-, Industrie- und andere kommerzielle Geräte sowie Spezialfahrzeuge wie Schulbusse, medizinische und zahnmedizinische Kliniken, Blutspendefahrzeuge und mobile Kommandofahrzeuge bietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Xos Energy Solutions an, ein umfassendes Ladeinfrastrukturgeschäft, das mobile und stationäre Ladegeräte für mehrere Anwendungen, mobile Energiespeicher und schlüsselfertige Energieinfrastrukturdienste anbietet, um den Übergang der Kunden zu Elektroflotten zu beschleunigen; Xos Hub, eine bewegliche Stromquelle, die eine hohe Ausgangsleistung und schnelles Laden in einem bietet; und Xosphere, eine Plattform, die Fahrzeug-, Wartungs-, Lade- und Servicedaten miteinander verbindet, um das gesamte Kundenerlebnis zu verbessern. Darüber hinaus bietet es X-Platform, eine Hochspannungsarchitektur mit Schwerpunkt auf dem Segment der mittelschweren Nutzfahrzeuge und dem kommerziellen Flottenbetrieb sowie die Grundlage für Xos-Fahrzeugprodukte; und Fahrzeugsteuerungssoftware, zu der Antriebsstrangsteuerungen, Karosseriesteuerungen sowie Kombiinstrumente und Infotainment- sowie Xosphere-Software gehören. Xos, Inc. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xos, Inc entwickelte sich von $5.0M (FY2021) auf $46.0M (FY2025), rund +73.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$25.3M.

XOS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.