Xpedra Resources Limited (XPD) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. 17,2 Mio. A$
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 26.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +21.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 32 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0269). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.0090 – A$0.5765 · Fair‑Value‑Band A$0.0269 – A$0.0407 · der Kurs von A$0.0230 notiert unter dem Fair Value von A$0.0338. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Analyse
Xpedra Resources Limited (XPD) notiert aktuell bei A$0.0230, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0338 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 312 Tsd. A$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.2%. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0269 (Bear Case) bis A$0.0407 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0230 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 156% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, XPD ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.0500) gegenüber Substanzwert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Xpedra Resources Limited, together with its subsidiaries, engages in the acquisition and exploration of mineral resource properties in Peru and Canada. The company explores for uranium, lithium, copper, antimony-gold, silver, precious mineral, and rare earth element deposits.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Xpedra Resources Limited, together with its subsidiaries, engages in the acquisition and exploration of mineral resource properties in Peru and Canada. The company explores for uranium, lithium, copper, antimony-gold, silver, precious mineral, and rare earth element deposits. The company was formerly known as Thunderbird Resources Limited and changed its name to Xpedra Resources Limited in December 2025. Xpedra Resources Limited was incorporated in 1996 and is based in Subiaco, Australia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2018 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Xpedra Resources Limited entwickelte sich von A$324 (FY2018) auf A$14.2K (FY2025), rund +71.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$12.1M.
XPD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Other Precious Metals & Mining · 105 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| PT Amman Mineral Internasional Tbk AMMN | 4,480 IDR | 1,021 IDR | -77% |
| Hecla Mining Company HL | $20.54 | $8.15 | -60% |
| Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN | $34.60 | $29.53 | -15% |
| Sibanye Stillwater Limited SBSW | $10.71 | $19.44 | +82% |
| China Gold International Resources Corp CGG | C$39.78 | C$25.75 | -35% |
| Artemis Gold Inc ARTG | C$43.62 | C$21.85 | -50% |
| Triple Flag Precious Metals Corp TFPM | $32.25 | $16.03 | -50% |
| Zhaojin International Gold Co 000506 | ¥19.06 | ¥2.84 | -85% |
| Sino-Platinum Metals Co 600459 | ¥21.30 | ¥13.23 | -38% |
| Perpetua Resources Corp PPTA | C$35.18 | C$5.85 | -83% |
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Häufige Fragen
Ist Xpedra Resources Limited (XPD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von XPD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von XPD?
Wie hoch ist der Umsatz von Xpedra Resources Limited (XPD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von XPD?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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