Xplora Technologies AS, an information technology company, (XPLRA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · NO · Marktkap. 1.7B NOK

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 32.37 bis kr 64.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 6.42 – kr 59.00 · Fair‑Value‑Band kr 32.37 – kr 64.46 · der Kurs von kr 36.55 notiert unter dem Fair Value von kr 49.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Xplora Technologies AS, an information technology company, (XPLRA) notiert aktuell bei kr 36.55, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 49.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xplora Technologies AS, an information technology company, einen Umsatz von 2.0B NOK bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 532M NOK. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 32.37 (Bear Case) bis kr 64.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 36.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, XPLRA ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (kr 55.45) gegenüber Substanzwert (kr 4.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xplora Technologies AS, ein Informationstechnologieunternehmen, entwickelt tragbare Smart-Geräte, Mobiltelefone und Smartphones, Konnektivität und Mehrwertdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xplora Technologies AS, ein Informationstechnologieunternehmen, entwickelt tragbare Smart-Geräte, Mobiltelefone und Smartphones, Konnektivität und Mehrwertdienste. Das Unternehmen bietet die Xplora-Plattform an, die aus Konnektivitätsdiensten (Mobilfunkabonnement) und Mehrwertdiensten besteht; und eine Aktivitätsplattform, die von Smart-Geräten gesammelte körperliche Aktivität in Xplora-Münzen umwandelt. Es bietet auch Zubehör. Das Unternehmen ist in Deutschland, Schweden, dem Vereinigten Königreich, Norwegen, Spanien, Irland, Finnland, Estland, Dänemark, den Vereinigten Staaten und Frankreich tätig. Xplora Technologies AS wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xplora Technologies AS, an information technology company, entwickelte sich von kr 431M (FY2021) auf kr 1.9B (FY2025), rund +45.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 32.3M.

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Vergleichsgruppe

Internet Retail · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.