Expro Group (XPRO) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.91 – $24.83 · Fair‑Value‑Band $5.81 – $9.69 · der Kurs von $16.96 notiert über dem Fair Value von $7.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Expro Group (XPRO) notiert aktuell bei $16.96, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Expro Group einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $27.1M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.81 (Bear Case) bis $9.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 107% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, XPRO ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($15.29) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Expro Group Holdings N.V. bietet Energiedienstleistungen in Nord- und Lateinamerika, Europa und Afrika südlich der Sahara, im Nahen Osten und Nordafrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum an. Es bietet Produkte und Dienstleistungen für den Bohrlochbau an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Expro Group Holdings N.V. bietet Energiedienstleistungen in Nord- und Lateinamerika, Europa und Afrika südlich der Sahara, im Nahen Osten und Nordafrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum an. Es bietet Produkte und Dienstleistungen für den Bohrlochbau an, wie z. B. Technologielösungen für Rohrverlegungsdienste, Rohrprodukte, Zementierung, Bohren und Bohrlochreinigung; und Bohrlochmanagementdienste, die Bohrlochflussmanagement, Unterwasserbohrlochzugang sowie Bohrlochinterventions- und Integritätslösungen umfassen. Das Unternehmen beliefert Explorations- und Produktionsunternehmen im Onshore- und Offshore-Umfeld. Expro Group Holdings N.V. wurde 1938 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Expro Group entwickelte sich von $826M (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund +18.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $51.7M.

XPRO ist 54% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.