Xtant Medical Holdings (XTNT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $61.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 49% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.4930). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3500 – $2.00 · Fair‑Value‑Band $0.4930 – $0.8330 · der Kurs von $0.4442 notiert unter dem Fair Value von $0.6630. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Xtant Medical Holdings (XTNT) notiert aktuell bei $0.4442, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6630 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xtant Medical Holdings einen Umsatz von $122M bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.7M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4930 (Bear Case) bis $0.8330 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4442 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, XTNT ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($1.14) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xtant Medical Holdings, Inc. bietet regenerative Medizinprodukte und medizinische Geräte für orthopädische und neurologische Chirurgen in den USA und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xtant Medical Holdings, Inc. bietet regenerative Medizinprodukte und medizinische Geräte für orthopädische und neurologische Chirurgen in den USA und international. Es bietet OsteoSponge, ein natürliches Gerüst für das Zellwachstum; OsteoSelect DBM Putty, eine formbare demineralisierte Knochenmatrix; OsteoSelect PLUS DBM Putty bietet Handhabungseigenschaften und gewährleistet die Patientensicherheit durch validierte und abschließende Sterilisation; 3Demin, eine Familie von Allotransplantaten, die die Osteokonduktivität und das osteoinduktive Potenzial des menschlichen Knochens maximiert; OsteoFactor Pro, ein verarbeitetes Allotransplantat, das zurückgehaltene Wachstumsfaktoren enthält, die sich in der Endosteumschicht des Allotransplantatknochens befinden; OsteoVive Plus, ein aseptisch verarbeitetes und lebensfähiges Knochentransplantat; und nanOss-Produkte, die osteokonduktives nanostrukturiertes Hydroxylapatit und einen speziell entwickelten Bioscaffold-Kollagenträger mit extrazellulärer Matrix bereitstellen. Es bietet auch Sport-Allotransplantate für die Reparatur des vorderen und hinteren Kreuzbandes, die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes und die Meniskusreparatur an; gefräste Wirbelsäulen-Allotransplantate für kortikalen Knochen, gefräst in gewünschte Formen und Abmessungen; und traditionelle Allotransplantate für Orthopädie, Neurologie, Podologie, orale/maxillofaziale, urogenitale und plastische/rekonstruktive Anwendungen.Darüber hinaus werden Zervixprodukte angeboten, darunter die Spider-Zervixplatte, das Streamline OCT-System und die CervAlign-Systeme. thorakolumbale Produkte, wie z. B. Axle-X interspinöse Fusion, Streamline MIS-Wirbelsäulenfixierung, Streamline TL-Wirbelsäulenfixierung und HPS 2.0-Hybrid-Leistungssysteme; Silex-Systeme zur Fusion des Iliosakralgelenks; interkorporelle Produkte, bestehend aus Calix für zervikale und thorakolumbale Anwendungen, den integrierten Dusionssystemen Irix-C Cervical und Irix-A lumbal sowie Fortilink-Implantaten; Kontakt-ALP-System (Anteriore Lumbalplatte); und interlaminare Stabilisierungsprodukte, wie das Coflex-Gerät für lumbale Spinalkanalstenose; und CoFix-Implantate gegen Rücken- und Bandscheibenschmerzen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Belgrad, Montana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xtant Medical Holdings entwickelte sich von $55.3M (FY2021) auf $134M (FY2025), rund +24.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.0M.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.