Xvivo Perfusion AB (XVIPF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $914M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.15 – $52.38 · Fair‑Value‑Band $2.41 – $3.44 · der Kurs von $24.50 notiert über dem Fair Value von $3.44. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Xvivo Perfusion AB (XVIPF) notiert aktuell bei $24.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xvivo Perfusion AB einen Umsatz von $814M bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $167M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.41 (Bear Case) bis $3.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, XVIPF ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($44.84) gegenüber Multiplikatoren ($17.53). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xvivo Perfusion AB (publ), ein Medizintechnikunternehmen, entwickelt und vermarktet Maschinen und Perfusionslösungen zur Beurteilung nutzbarer Organe und deren Erhaltung in optimalem Zustand bis zur Transplantation in Schweden. Es wirkt über den Thorax; Bauch; Dienstleistungen; und andere Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xvivo Perfusion AB (publ), ein Medizintechnikunternehmen, entwickelt und vermarktet Maschinen und Perfusionslösungen zur Beurteilung nutzbarer Organe und deren Erhaltung in optimalem Zustand bis zur Transplantation in Schweden. Es wirkt über den Thorax; Bauch; Dienstleistungen; und andere Segmente. Das Unternehmen bietet Kidney Assist Transport an, ein tragbares Gerät, das eine hypothermische pulsierende Perfusion von Spendernieren mit sauerstoffhaltiger Lösung für bis zu 24 Stunden ermöglicht; Liver Assist, das Ärzten eine Auswahl an Perfusionsprotokollen bietet, ob hypothermisch, normothermisch, subnormothermisch oder eine Kombination davon; XVIVO System (XPS), eine umfassende Ex-vivo-Lungenperfusionsplattform (EVLP), die einen Überblick über den gesamten Prozess bietet; und STEEN Solution, eine gepufferte extrazelluläre Lösung zur Beurteilung isolierter Lungen nach der Entnahme vom Spender als Vorbereitung für eine eventuelle Transplantation in einen Empfänger. Es enthält außerdem Perfadex Plus, eine extrazelluläre, kaliumarme Elektrolytkonservierungslösung auf Dextranbasis; XPS-Einweg-Lungenkit, das alle notwendigen Geräte und Schläuche für die Durchführung eines normothermen EVLP-Verfahrens auf dem XPS enthält; XVIVO Organ Chamber, ein steriler Einwegbehälter, der als vorübergehender Behälter für isolierte Spenderlungen dienen soll; und XVIVO Lungenkanülenset, ein steriles Einwegset, das isolierte Spenderlungen mit einem extrakorporalen Perfusionssystem zur Ex-vivo-Beurteilung verbindet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kidney Assist an, das Ärzten eine Auswahl an Perfusionsprotokollen von hypothermischer bis normothermer Perfusion bietet; und Gisto, ein integriertes System für den Organtransport. Das Unternehmen ist in Schweden tätig. Niederlande; Die Vereinigten Staaten; Italien; Nord- und Südamerika; Asien/Pazifik und Ozeanien; und international.Xvivo Perfusion AB (publ) wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mölndal, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xvivo Perfusion AB entwickelte sich von $258M (FY2021) auf $810M (FY2025), rund +33.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $25.1M (+32.5%/Jahr seit FY2021).

XVIPF ist 86% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.