22nd Century Group (XXII) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.79 bis $6.48). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.72 – $1,000,000 · Fair‑Value‑Band $1.79 – $6.48 · der Kurs von $4.29 notiert über dem Fair Value von $3.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

22nd Century Group (XXII) notiert aktuell bei $4.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 22nd Century Group einen Umsatz von $6.1M bei einer Nettomarge von -65.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.9M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.79 (Bear Case) bis $6.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.29 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 4% Fair-Value-Potenzial, XXII ist mit -9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

22nd Century Group, Inc., ein Tabakwarenunternehmen, produziert, vertreibt und verkauft proprietäre neue Tabakprodukte mit reduziertem Nikotingehalt in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Tabak mit reduziertem Nikotingehalt und brennbare Zigarettenprodukte mit sehr niedrigem Nikotingehalt an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

22nd Century Group, Inc., ein Tabakwarenunternehmen, produziert, vertreibt und verkauft proprietäre neue Tabakprodukte mit reduziertem Nikotingehalt in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Tabak mit reduziertem Nikotingehalt und brennbare Zigarettenprodukte mit sehr niedrigem Nikotingehalt an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auftragsfertigungsdienstleistungen für herkömmliche brennbare Tabakprodukte für Drittmarken sowie schlüsselfertige Auftragsfertigungen von Zigaretten und Filterzigarren für andere etablierte Tabakmarken an. 22nd Century Group, Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mocksville, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 22nd Century Group entwickelte sich von $30.9M (FY2021) auf $7.0M (FY2025), rund −30.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.1M.

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Vergleichsgruppe

Tobacco · 34 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.