Yamaha Corporation (YAMCY) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.1B
Yamaha Corporation
YAMCY · US
Fair Value Stand: 25.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Fair Value am 25.07.2026 aktualisiert, angepasst von $7.28 auf $7.17 (−1.5%) seit 25.06.2026. Aktienkurs +22.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Unsere Modellspanne reicht von $5.75 (Bear) bis $8.58 (Bull), Basis $7.17. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $5.62 – $18.63 · Fair‑Value‑Band $5.75 – $8.58 · der Kurs von $8.65 notiert über dem Fair Value von $7.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Analyse
Yamaha Corporation (YAMCY) notiert aktuell bei $8.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yamaha Corporation einen Umsatz von $465B bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $92.7B aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.75 (Bear Case) bis $8.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, YAMCY ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($7.53) gegenüber Gewinnbasiert ($3.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Yamaha Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in Japan und international in den Bereichen Musikinstrumente, Audiogeräte und andere Geschäfte tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Musikinstrumente, Audiogeräte und Sonstiges tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Yamaha Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in Japan und international in den Bereichen Musikinstrumente, Audiogeräte und andere Geschäfte tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Musikinstrumente, Audiogeräte und Sonstiges tätig. Das Segment Musikinstrumente bietet Klaviere; digitale Musikinstrumente; und Blas-, Streich- und Schlaginstrumente; sowie andere musikbezogene Aktivitäten. Das Segment Audioausrüstung bietet Audioprodukte an; professionelle Audiogeräte; Informations- und Telekommunikationsgeräte; und andere Produkte. Das Segment „Sonstige“ ist in den Bereichen elektronische Geräte, Holzkomponenten für den Automobilinnenraum, Ausrüstung für die Fabrikautomation, Golfprodukte, Resorts und andere Geschäftsbereiche tätig. Die Yamaha Corporation wurde 1887 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamamatsu, Japan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Yamaha Corporation entwickelte sich von $408B (FY2022) auf $493B (FY2026), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $25.2B (−9.4%/Jahr seit FY2022).
YAMCY ist 17% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Leisure · 192 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$74.15 | HK$119.29 | +61% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$160.20 | HK$227.30 | +42% |
| Amer Sports, Inc AS | $36.44 | $16.16 | -56% |
| Hasbro, Inc HAS | $81.55 | $83.38 | +2% |
| Life Time Group LTH | $42.15 | $16.15 | -62% |
| Acushnet Holdings GOLF | $114.78 | $37.79 | -67% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.80 | HK$29.26 | +98% |
| Benefit Systems S.A BFT | 5,255 PLN | 3,714 PLN | -29% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥37.82 | ¥39.17 | +4% |
| Asmodee Group ASMDEEB | kr 145.70 | kr 41.90 | -71% |
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Häufige Fragen
Ist Yamaha Corporation (YAMCY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von YAMCY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von YAMCY?
Wie hoch ist der Umsatz von Yamaha Corporation (YAMCY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von YAMCY?
Zahlt Yamaha Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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