111, Inc (YI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $35.3M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 65% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($5.17). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.17 bis $10.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.56 – $124.60 · Fair‑Value‑Band $5.17 – $10.37 · der Kurs von $3.92 notiert unter dem Fair Value von $6.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

111, Inc (YI) notiert aktuell bei $3.92, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 111, Inc einen Umsatz von $11.4B bei einer Nettomarge von -0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $344M aus. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.17 (Bear Case) bis $10.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.92 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, YI ist mit 65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($293.77) gegenüber Multiplikatoren ($67.26). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

111, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine integrierte Online- und Offline-Plattform im Gesundheitsmarkt der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: B2C und B2B. Das Unternehmen bietet Lieferkettenintegrationsdienste an, die Pharmaunternehmen dabei helfen, Produkte über Online- und Offline-Kanäle zu verwalten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

111, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine integrierte Online- und Offline-Plattform im Gesundheitsmarkt der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: B2C und B2B. Das Unternehmen bietet Lieferkettenintegrationsdienste an, die Pharmaunternehmen dabei helfen, Produkte über Online- und Offline-Kanäle zu verwalten. Produktwerbung, Kundenanalyse, Patientenaufklärung und Markenbekanntheitsdienste; sowie Marketing- und Kanaldatendienste. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine Online-Großhandelsapotheke, die pharmazeutische und andere Gesundheits- und Wellnessprodukte anbietet. und 1 Medicine Marketplace Online-Einzelhandelsapotheke, die Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, medizinische Bedarfsartikel und Geräte, Körperpflege und Babyprodukte anbietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Online-Kreditantragsdienste an; Cloudbasierte Bestandsverwaltungsdienste; intelligente Beschaffungsdienste, die historische Bestellungen und Bestandsdaten von Apotheken sammeln; und das automatisierte Salesforce-Tool Hawkeye sowie Online-Beratung, E-Rezepte und Datendienste. Darüber hinaus bieten die Apotheken Medikamente an, darunter verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel, darunter westliche und chinesische Arzneimittel. Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine und Diätprodukte; Kontaktlinsen; medizinische Bedarfsartikel und Geräte, bestehend aus Bandagen und Thermometern; und Körperpflegeprodukte, die Hautpflege, Empfängnisverhütung, sexuelles Wohlbefinden und Babyprodukte umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Forschungs- und Entwicklungs- sowie Beratungsdienstleistungen an; Lager-, Beschaffungs- und Logistikdienstleistungen; und Softwareentwicklungs- und Informationstechnologie-Supportdienste. Es bedient Apotheken, Pharmaunternehmen, medizinisches Fachpersonal und Marktplatzverkäufer.Das Unternehmen war früher als New Peak Group bekannt und änderte seinen Namen im April 2018 in 111, Inc.. 111, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 111, Inc entwickelte sich von $12.4B (FY2021) auf $12.2B (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$16.8M.

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Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.