Yum China Holdings (YUMC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $14.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($35.49 bis $74.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $35.49 (Bear) bis $74.25 (Bull), Basis $55.10. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $28.06 – $64.49 · Fair‑Value‑Band $35.49 – $74.25 · der Kurs von $47.72 notiert unter dem Fair Value von $55.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Yum China Holdings (YUMC) notiert aktuell bei $47.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $55.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yum China Holdings einen Umsatz von $12.1B bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $35.49 (Bear Case) bis $74.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $47.72 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, YUMC ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($54.00) gegenüber Substanzwert ($10.47). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yum China Holdings, Inc. besitzt, betreibt und vertreibt Restaurants in der Volksrepublik China. Das Unternehmen betreibt KFC, Pizza Hut und alle anderen Segmente. Das Unternehmen betreibt Restaurants nach den Konzepten KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Lavazza, Little Sheep und Huang Ji Huang. Das Unternehmen bietet auch Online-Lieferdienste für Lebensmittel an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yum China Holdings, Inc. besitzt, betreibt und vertreibt Restaurants in der Volksrepublik China. Das Unternehmen betreibt KFC, Pizza Hut und alle anderen Segmente. Das Unternehmen betreibt Restaurants nach den Konzepten KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Lavazza, Little Sheep und Huang Ji Huang. Das Unternehmen bietet auch Online-Lieferdienste für Lebensmittel an. Yum China Holdings, Inc. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yum China Holdings entwickelte sich von $9.9B (FY2021) auf $11.8B (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $929M (−1.6%/Jahr seit FY2021).

YUMC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Yum China (YUMC) Is Up 11.0% After Earnings Beat And Expanded Capital Returns Plan - What's Changed Yahoo Finance · 01.08.2026
• Yum China Holdings (YUMC) Could Be 21% Undervalued As Q2 Beat Fuels Optimism Yahoo Finance · 01.08.2026
• Yum China Growth Drivers After a Strong Q2 Earnings Beat Yahoo Finance · 31.07.2026
• Is YUMC Stock Attractive After Earnings Growth and a Low Valuation? Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Restaurants · 228 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.