UNION STEEL HOLDINGS LIMITED (ZB9) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 57.9M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 165% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.6700 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (0.6700 SGD bis 1.58 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1244 SGD – 0.7050 SGD · Fair‑Value‑Band 0.6700 SGD – 1.58 SGD · der Kurs von 0.4750 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.26 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

UNION STEEL HOLDINGS LIMITED (ZB9) notiert aktuell bei 0.4750 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.26 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 165.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UNION STEEL HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 104M SGD bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 24.6M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6700 SGD (Bear Case) bis 1.58 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4750 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, ZB9 ist mit 165% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3.70 SGD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.2000 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Union Steel Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Metalle, Gerüste und Ingenieurdienstleistungen in Singapur, Indonesien, Frankreich, den Vereinigten Staaten, Indien, dem Nahen Osten, Brasilien, Malaysia, den Niederlanden, China und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Union Steel Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Metalle, Gerüste und Ingenieurdienstleistungen in Singapur, Indonesien, Frankreich, den Vereinigten Staaten, Indien, dem Nahen Osten, Brasilien, Malaysia, den Niederlanden, China und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Metalle, Gerüstbau, Maschinenbau und Sonstiges tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Recycling und dem Handel von Eisen- und Nichteisenschrott; und Stahlleasinglösungen für Stahlspundbohlen, Weichbleche, Testpfähle und Träger für die Bauindustrie. Das Unternehmen liefert außerdem Bewehrungsstahl, H-Träger, I-Träger, Rohre, Stahlplatten und Spundbohlen und bietet Stahllager- und -handhabungsdienste an. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Beratung, dem Verkauf und der Vermietung von Gerüstmaterialien; und die Bereitstellung von Fachkräften für den Auf- und Abbau von Gerüsten. Darüber hinaus liefert das Unternehmen hydraulische Winden und Kraftpakete; stellt Kraftfahrzeugkarosserien her; und bietet mechanische Konstruktion und Fertigung sowie Abfallsammel- und -verwaltungsdienste sowie Reparatur, Inbetriebnahme, Verkauf und Vermietung von Schiffsdeckausrüstung, Zubehör und Teilen. Darüber hinaus vermietet es Materialien; Handel mit Stahlprodukten; vermietet Immobilien; hält als Finanzinvestition gehaltene Immobilien; betreibt ein Online-Portal für den Verkauf von Industrieausrüstung; Auftragnehmer für elektronische und elektrotechnische Arbeiten; Prozesse, Entwurf und Beratung im Bereich Industrieanlagenbau; und installiert und baut Gasleitungssysteme, Aluminium- und Edelstahlkonstruktionen sowie verwandte Strukturen. Union Steel Holdings Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UNION STEEL HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 9.6M SGD (FY2020) auf 106M SGD (FY2024), rund +82.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 9.5M SGD.

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Vergleichsgruppe

Waste Management · 166 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.