Zedge, Inc (ZDGE) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $40.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($1.73 bis $1.91), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.63 – $18.98 · Fair‑Value‑Band $1.73 – $1.91 · der Kurs von $2.98 notiert über dem Fair Value von $1.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Zedge, Inc (ZDGE) notiert aktuell bei $2.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zedge, Inc einen Umsatz von $31.3M bei einer Nettomarge von -3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $18.4M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.73 (Bear Case) bis $1.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, ZDGE ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($5.24) gegenüber Substanzwert ($1.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zedge, Inc. entwickelt digitale Marktplätze und Wettbewerbsspiele rund um Inhalte, die Menschen nutzen, um sich auszudrücken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zedge, Inc. entwickelt digitale Marktplätze und Wettbewerbsspiele rund um Inhalte, die Menschen nutzen, um sich auszudrücken. Das Unternehmen bietet die Zedge Ringtones and Wallpapers-App an, einen Freemium-Marktplatz für digitale Inhalte, der eine breite Palette mobiler Personalisierungsinhalte bereitstellt, darunter Handy-Hintergründe, Video-Hintergründe, Klingeltöne und Benachrichtigungstöne; und pAInt, ein generativer KI-Tapetenhersteller. Es bietet auch GuruShots, eine Plattform für geschicklichkeitsbasierte Foto-Challenge-Spiele, die es Amateurfotografen ermöglicht, an verschiedenen Wettbewerben teilzunehmen und ihre Fotos zu präsentieren; und Emojipedia, eine Quelle für alles rund um Emoji. Zedge, Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zedge, Inc entwickelte sich von $19.6M (FY2021) auf $29.4M (FY2025), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.4M.

ZDGE ist 39% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.