Zeus Resources Limited (ZEU) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$5.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 70% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (21/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0050 – A$0.0556 · der Kurs von A$0.0050 notiert unter dem Fair Value von A$0.0085. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Zeus Resources Limited (ZEU) notiert aktuell bei A$0.0050, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0085 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 75.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -65.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.3M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Die Aktie notiert rund 78% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, ZEU ist mit 70% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zeus Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration von Lithium-, Kali- und anderen Metallressourcen in Australien und Marokko. Das Unternehmen sucht nach Uran-, Kupfer-, Gold-, Silber-, Blei-, Zink-, Lithium-, Seltenerdmetall-, Antimon- und Basismetallvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zeus Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration von Lithium-, Kali- und anderen Metallressourcen in Australien und Marokko. Das Unternehmen sucht nach Uran-, Kupfer-, Gold-, Silber-, Blei-, Zink-, Lithium-, Seltenerdmetall-, Antimon- und Basismetallvorkommen. Sein Flaggschiff ist das Kalabity-Projekt, das aus vier bewilligten Grundstücken mit einer Fläche von etwa 649 Quadratkilometern in der tektonischen Provinz Curnamona in Südaustralien besteht. Das Unternehmen hieß früher Zeus Uranium Limited und änderte im März 2011 seinen Namen in Zeus Resources Limited. Zeus Resources Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in South Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zeus Resources Limited entwickelte sich von A$2.8K (FY2021) auf A$19.2K (FY2025), rund +61.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.9M.

ZEU beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Uranium · 26 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Uranium-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.