Jin Medical International Ltd (ZJYL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $19.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.03 bis $3.71) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne $1.82 – $276.11 · Fair‑Value‑Band $2.03 – $3.71 · der Kurs von $2.15 notiert unter dem Fair Value von $2.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Jin Medical International Ltd (ZJYL) notiert aktuell bei $2.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jin Medical International Ltd einen Umsatz von $20.7M bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.4M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.03 (Bear Case) bis $3.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ZJYL ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.97) gegenüber Gewinnbasiert ($1.47). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jin Medical International Ltd. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Rollstühlen und anderen Wohnhilfen für Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen und Menschen, die sich von Verletzungen erholen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jin Medical International Ltd. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Rollstühlen und anderen Wohnhilfen für Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen und Menschen, die sich von Verletzungen erholen. Das Unternehmen bietet Rollstühle und Rollstuhlkomponenten wie Räder und Bremsen an; Sauerstoffkonzentratoren, Badehilfen und Rehabilitationsgeräte sowie Infrastrukturen für gemeinsam genutzte Rollstühle und andere gemeinsam genutzte Gesundheitsprodukte; Sauerstoffkammern und Schönheitsinstrumente; und Shampoo-Instrumente und Nano-Wärmetherapiekammern. Das Unternehmen ist auf dem chinesischen Festland, in Japan, den Vereinigten Staaten, Hongkong, Singapur, Korea, Australien und international tätig. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Changzhou, China. Jin Medical International Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Jolly Harmony Enterprises Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jin Medical International Ltd entwickelte sich von $20.8M (FY2021) auf $20.7M (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.2M (−18.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.