Zoono Group (ZNO) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$24.4M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −13.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.0230 – A$0.7811 · der Kurs von A$0.0520 notiert über dem Fair Value von A$0.0255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Zoono Group (ZNO) notiert aktuell bei A$0.0520, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$1.0M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -78.4%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, ZNO ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Zoono Group Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung und dem Verkauf einer Reihe antimikrobieller Produkte in Neuseeland, Australasien, Asien, den Vereinigten Staaten, Indien, dem Vereinigten Königreich und Europa.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zoono Group Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung und dem Verkauf einer Reihe antimikrobieller Produkte in Neuseeland, Australasien, Asien, den Vereinigten Staaten, Indien, dem Vereinigten Königreich und Europa. Es bietet Hände- und Oberflächendesinfektionsmittel, Textilapplikatoren und Produkte zur Schimmelsanierung. Zoono Group Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Auckland, Neuseeland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zoono Group entwickelte sich von A$25.2M (FY2021) auf A$1.2M (FY2025), rund −53.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$3.6M.
ZNO ist 51% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Household & Personal Products · 252 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Procter & Gamble Company PG | $144.26 | $108.16 | -25% |
| Unilever PLC ULN | 1,080 MXN | 973.58 MXN | -10% |
| Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR | ₹2,063 | ₹789.46 | -62% |
| Essity AB ESSITYA | kr 276.50 | kr 250.02 | -10% |
| Godrej Consumer Products Limited GODREJCP | ₹936.90 | ₹367.64 | -61% |
| Marico Limited MARICO | ₹855.00 | ₹233.05 | -73% |
| APR Co 278470 | 397,000 KRW | 137,521 KRW | -65% |
| Dabur India Limited DABUR | ₹411.25 | ₹175.59 | -57% |
| PT Unilever Indonesia Tbk UNVR | 1,760 IDR | 1,928 IDR | +10% |
| Amorepacific Corporation 090430 | 135,700 KRW | 84,785 KRW | -38% |
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Häufige Fragen
Ist Zoono Group (ZNO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ZNO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZNO?
Wie hoch ist der Umsatz von Zoono Group (ZNO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ZNO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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