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Zephyr Energy plc (ZPHRF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Zephyr Energy plc $0,03, Kurs $0,04, Potenzial −29,8 %, Qualität 22 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
ZE
Wenige Daten
24.09.2026
Wenige Daten
24.09.2026
Zephyr Energy plc
ZPHRF · USSchwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.
!Fair Value 0,0279 $ · Überbewertet (−29,8 %)
!Qualität 22/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +59,3 %/J)
!Verlustbringend · -190,4 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 9/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0273 $ – 0,1100 $ · der Kurs von 0,0398 $ notiert über dem Fair Value von 0,0279 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Zephyr Energy plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Produktion von Öl- und Gasressourcen in den Vereinigten Staaten. Sein Flaggschiffprojekt ist das Paradox-Projekt, das eine Fläche von etwa 46.000 Brutto-Acres in Utah, USA, umfasst.
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Zephyr Energy plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Produktion von Öl- und Gasressourcen in den Vereinigten Staaten. Sein Flaggschiffprojekt ist das Paradox-Projekt, das eine Fläche von etwa 46.000 Brutto-Acres in Utah, USA, umfasst. Das Unternehmen war früher als Rose Petroleum plc bekannt und änderte im August 2020 seinen Namen in Zephyr Energy plc. Zephyr Energy plc wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newbury, Großbritannien.
Aktienanalyse
Zephyr Energy plc (ZPHRF) notiert aktuell bei 0,0398 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0279 $ liegt, also 29,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 91/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Zephyr Energy plc entwickelte sich von 0 $ (FY2020) auf 24,3 Mio. $ (FY2024). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −19,6 Mio. $.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 95,0 Mio. $ · KUV 6,11 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,0200 $ · Nettomarge −80,6 % · Eigenkapitalrendite −49,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,3 % · Operative Marge −102 % · Umsatz (TTM) 15,5 Mio. $.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, ZPHRF ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,0279 $
Fair Value 0,0279 $
Bull 0,0279 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
EV/EBITDA
0,0200 $
0,0200 $
0,0200 $
67
NCAV (Graham)
0,0100 $
0,0200 $
0,0200 $
55
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
EV/EBITDA
0,0200 $
0,0200 $
0,0200 $
67
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,0100 $
0,0200 $
0,0200 $
55
Benachrichtige mich, wenn ZPHRF den Fair Value erreicht
Leg ZPHRF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
22/100
Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Profitabilität
5
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
36
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
2
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
45
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
46
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
48
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
21
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
18/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+59,3 %
’21
’22
’23
’24
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
8,8 % (2021) → −12,9 % (2024)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2024 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Zephyr Energy plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
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Öl & Gas
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ConocoPhillips explores for, COP | 127,06 $ | 91,42 $ | −28 % |
| CNOOC Limited 0883 | 23,40 HK$ | 39,91 HK$ | +71 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 47,55 $ | 52,31 $ | +10 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 137,76 $ | 165,02 $ | +20 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 57,84 $ | 33,18 $ | −43 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 46,73 $ | 51,40 $ | +10 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 185,23 $ | 243,76 $ | +32 % |
| Woodside Energy Group WDS | 31,48 A$ | 23,87 A$ | −24 % |
| EQT Corporation EQT | 50,09 $ | 55,10 $ | +10 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 336,46 $ | 317,06 $ | −6 % |
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Häufige Fragen
Ist Zephyr Energy plc (ZPHRF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0279 $ gegenüber einem Kurs von 0,0398 $, rund −30 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ZPHRF?
Unser modellbasierter Fair Value für Zephyr Energy plc liegt bei 0,0279 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0398 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZPHRF?
Zephyr Energy plc hat einen Qualitäts-Score von 22/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zephyr Energy plc (ZPHRF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0279 $ (Stand 24.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zephyr Energy plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0279 $, gegenüber einem Kurs von 0,0398 $ rund −30 % Potenzial (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zephyr Energy plc (ZPHRF)?
Zephyr Energy plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 15,5 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zephyr Energy plc (ZPHRF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zephyr Energy plc liegt er bei 0,0279 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,0398 $. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Zephyr Energy plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ZPHRF über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0398 $, Fair Value 0,0279 $, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ZPHRF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0398 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0279 $). Bei Zephyr Energy plc liegen zwischen beiden 0,0119 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zephyr Energy plc wert?
An der Börse wird Zephyr Energy plc mit rund 95,0 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,0398 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0279 $ je Aktie.
Wie weit ist ZPHRF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zephyr Energy plc notiert bei 0,0398 $, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,0526 $ und 46 % über dem Tief von 0,0273 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0279 $.
Welche Aktien sind mit Zephyr Energy plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zephyr Energy plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,0398 $, berechneter Fair Value 0,0279 $ (−30 %), Qualitäts-Score 22/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ZPHRF berechnet?
Wir rechnen Zephyr Energy plc mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0279 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Zephyr Energy plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zephyr Energy plc (ZPHRF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,0398 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0279 $, das sind rund −30 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zephyr Energy plc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0279 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Zephyr Energy plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zephyr Energy plc (ZPHRF)?
Die Marktkapitalisierung von Zephyr Energy plc beträgt 95,0 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zephyr Energy plc (ZPHRF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zephyr Energy plc liegt bei 6,11 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zephyr Energy plc (ZPHRF)?
Der Gewinn je Aktie von Zephyr Energy plc beträgt −0,0200 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zephyr Energy plc (ZPHRF)?
Die Nettomarge von Zephyr Energy plc liegt bei −80,6 % (Geschäftsjahr 2024). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zephyr Energy plc (ZPHRF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zephyr Energy plc liegt bei −49,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zephyr Energy plc (ZPHRF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zephyr Energy plc bei 1,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zephyr Energy plc (ZPHRF)?
Die operative Marge von Zephyr Energy plc liegt bei −102 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zephyr Energy plc (ZPHRF)?
Der Umsatz von Zephyr Energy plc wächst um −53,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +59,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zephyr Energy plc (ZPHRF)?
Der Gewinn je Aktie von Zephyr Energy plc wächst um −7,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zephyr Energy plc (ZPHRF)?
Der freie Cashflow von Zephyr Energy plc beträgt −751 Tsd. $ (Geschäftsjahr 2024). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zephyr Energy plc (ZPHRF)?
Die Nettoverschuldung von Zephyr Energy plc beträgt 16,1 Mio. $ (Geschäftsjahr 2024). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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