ZUARI INDUSTRIES LIMITED (ZUARIIND) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹7.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 102% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹388.57). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹74.48 – ₹412.83 · Fair‑Value‑Band ₹388.57 – ₹518.10 · der Kurs von ₹256.45 notiert unter dem Fair Value von ₹518.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ZUARI INDUSTRIES LIMITED (ZUARIIND) notiert aktuell bei ₹256.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹518.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 102.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZUARI INDUSTRIES LIMITED einen Umsatz von ₹10.4B bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹21.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹388.57 (Bear Case) bis ₹518.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹256.45 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, ZUARIIND ist mit 102% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹820.40) gegenüber Dividendendiskontierung (₹17.81). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zuari Industries Limited ist in Indien und international in den Bereichen Landwirtschaft, Schwermaschinenbau, Infrastruktur, Lifestyle und Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ingenieurdienstleistungen, Möbel, Immobilien, Zucker, Energie, Finanzdienstleistungen, Ethanol und Managementdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zuari Industries Limited ist in Indien und international in den Bereichen Landwirtschaft, Schwermaschinenbau, Infrastruktur, Lifestyle und Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ingenieurdienstleistungen, Möbel, Immobilien, Zucker, Energie, Finanzdienstleistungen, Ethanol und Managementdienstleistungen tätig. Das Segment Engineering Services bietet Technologie-, Basic-Engineering-, Detail-Engineering-, Projektmanagement-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen im Engineering- und Contracting-Bereich an. Das Segment Möbel produziert, verkauft und handelt mit Möbelprodukten. Das Segment Immobilien entwickelt Immobilien. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet kapitalmarktbezogene Dienstleistungen an. Das Segment Zucker beschäftigt sich mit der Gewinnung von Zucker aus Zuckerrohr. Das Energiesegment befasst sich mit der Kraft-Wärme-Kopplung unter Verwendung von Nebenprodukten der Zuckergewinnung, wie z. B. Bagasse. Das Segment Ethanol stellt Ethanol aus Melasse her. Das Segment Management Services bietet Unternehmensberatung, Personal-Outsourcing und damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet außerdem HR-Lösungen, Lebensmittelhandel für Verbraucher und Versicherungen an. Dienstleistungen für Depotteilnehmer; und Investmentfondsprodukte. Das Unternehmen war früher als Zuari Global Limited bekannt und änderte im Juni 2022 seinen Namen in Zuari Industries Limited. Zuari Industries Limited wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZUARI INDUSTRIES LIMITED entwickelte sich von ₹7.2B (FY2022) auf ₹10.4B (FY2026), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.1B.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 383 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.