Builders FirstSource Inc (BLDR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Builders FirstSource Inc $86,45, Kurs $65,97, Potenzial +31,0 %, Qualität 58 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $47,50 – $211,12 · Fair‑Value‑Band $53,34 – $112,38 · der Kurs von $65,97 notiert unter dem Fair Value von $86,45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 09.11.2026.
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Builders FirstSource, Inc. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Baumaterialien für professionelle Bauherren im Wohnungsneubau, bei der Reparatur und beim Umbau in den Vereinigten Staaten.
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Das Unternehmen bietet hergestellte Produkte an, wie z. B. fabrikgefertigte Ersatzprodukte für Baustellenrahmen, Holzböden und Dachstühle, Wandpaneele und Holzwerkstoffe; Ready-Frame, eine Rahmenlösung für das ganze Haus; unter den Markennamen Pine Grove Homes und Pleasant Valley Homes hergestellte und teilweise maßgeschneiderte modulare Häuser, die in einer temperaturkontrollierten Anlage gebaut werden; fertige Wohnpläne, einschließlich Ranch-, Gemeinschafts- und Einfamilienhäuser; Herstellung, Montage und Vertrieb von Fenstern; sowie die Montage und der Vertrieb von Innen- und Außentüreinheiten.
Unter dem Markennamen Synboard bietet das Unternehmen auch Fräsarbeiten an, darunter Innenausstattung und kundenspezifische Ausstattungsmerkmale.
Spezialbauprodukte und -dienstleistungen, darunter Vinyl-, Verbund- und Holzverkleidungen, Außenverkleidungen, Metallpfosten, Zement, Dächer, Isolierungen, Wandplatten, Decken, Schränke und Eisenwaren; schlüsselfertige Rahmenkonstruktion, Rohbau, Designunterstützung und professionelle Installation der Produkte.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Entwurfs-, Kostenvoranschlags-, Angebots- und virtuelle Hausdesigndienste für Einzelhändler, Großhändler, Hersteller und Hausbauer an; Maßgeschneiderte Schnittholz-, Sperrholz- und OSB-Plattenprodukte, die für den Hausbau vor Ort verwendet werden.
Das Unternehmen hieß früher BSL Holdings, Inc. und änderte im Oktober 1999 seinen Namen in Builders FirstSource, Inc.. Builders FirstSource, Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Irving, Texas.
Aktienanalyse
Builders FirstSource Inc (BLDR) notiert aktuell bei $65,97, während unser modellbasierter Fair Value bei $86,45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $135,86 je Aktie; damit liegen 16 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von $65,97.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $28,94, und 6 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2009: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2009 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Builders FirstSource Inc entwickelte sich von $19,9 Mrd. (FY2021) auf $15,2 Mrd. (FY2025), rund −6,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $435 Mio. (−29,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 30 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $53,34 bis $112,38, der Kurs von $65,97 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 49 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, BLDR ist mit 31 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $86,45
Spanne$53,34 bis $112,38
Kurs $65,97 · Potenzial +31,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,3183 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
VerkaufDavid E RushAufsichtsrat5.000 Stück zu $78,17$390.85008.05.2026
KaufPaul S LevyAufsichtsrat50.000 Stück zu $87,73$4,4 Mio.13.03.2026
Dazu 36 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2009: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2009 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+7,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Je Aktie vor 2009geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,0915
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,9 % gegen 18,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 5 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Builders FirstSource Aktie: Die Aktie kostet 24 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value $86,45, Kurs $65,97). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−1,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +2,3 % beim Kurs und −3,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Builders FirstSource profitiert von Größe sowie Effizienzgewinnen und festeren Kundenbeziehungen durch digitale Tools und vorgefertigte Komponenten, weist aber keinen klaren dauerhaften Burggraben darüber hinaus in einem zyklischen Sektor mit dünner qualitativer Evidenz auf.
Hauptrisiko: Home Depot, Lowe’s und andere Konsolidierer bauen pro-fokussierte Vertriebsarme durch Akquisitionen aus, was Kunden von Builders FirstSource abziehen oder in überlappenden Segmenten wie Holz und Komponenten niedrigere Preise erzwingen könnte.
Gutes Szenario: Durch die Vertiefung von KI-Integrationen wie der Digs-Partnerschaft und die Ausweitung wertschöpfender vorgefertigter Komponenten könnte Builders FirstSource die Kundenbindung und Effizienz steigern und so Marktanteile auch gegen größere Rivalen halten oder gewinnen.
Schlechtes Szenario: Sollten aggressive Konsolidierer wie QXO oder Baumarkt-Akteure durch Skala und Technologie signifikante Anteile gewinnen, könnte Builders FirstSource anhaltenden Druck auf Volumen und Margen in seinen Kernaktivitäten Vertrieb und Fertigung ausgesetzt sein.
Builders FirstSource beliefert professionelle Hausbauer mit Materialien und Komponenten und investiert gleichzeitig in digitale Tools, ERP-Integration und vorgefertigte Bauteile, um Effizienz und Kundenbindung zu steigern. Schwache Bauaktivität drückt derzeit auf Volumen und Margen, doch genau diese Schritte könnten die Position stärken, sobald die Nachfrage zurückkehrt. Unsere Modelle sehen es derzeit als unterbewertet. Werden die Effizienzgewinne und festeren Kundenbeziehungen die langsameren Volumina mehr als ausgleichen oder wird der harte Wettbewerb die Vorteile begrenzen?
Builders FirstSource Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bauprodukte und -ausrüstung · 255 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+31,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)1,0 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,9 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)0,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)2,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−2,2 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,02× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Bauprodukte und -ausrüstung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)178,3× · Teuerste 25 %
KBV1,65× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Builders FirstSource Inc (BLDR) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $86,45 gegenüber einem Kurs von $65,97, rund +31 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BLDR?
Unser modellbasierter Fair Value für Builders FirstSource Inc liegt bei $86,45 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $65,97.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BLDR?
Builders FirstSource Inc hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $86,45 (Stand 09.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von $53,34 bis $112,38. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Builders FirstSource Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $86,45, gegenüber einem Kurs von $65,97 rund +31 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $53,34 bis $112,38. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Builders FirstSource Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $14,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Builders FirstSource Inc (BLDR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Builders FirstSource Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,2 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BLDR?
Unsere Modelle diskontieren Builders FirstSource Inc mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,45, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Builders FirstSource Inc sind das +4,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Builders FirstSource Inc (BLDR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Builders FirstSource Inc um +12,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +4,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Builders FirstSource Inc einpreist (+4,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,90 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Builders FirstSource Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Builders FirstSource Inc liegt er bei $86,45 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $65,97. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Builders FirstSource Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert BLDR unter dem berechneten Fair Value: Kurs $65,97, Fair Value $86,45, rund +31 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BLDR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($65,97), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($86,45). Bei Builders FirstSource Inc liegen zwischen beiden $20,48 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Builders FirstSource Inc wert?
An der Börse wird Builders FirstSource Inc mit rund $7,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $65,97; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $86,45 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BLDR?
Unsere Modelle spannen für Builders FirstSource Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $53,34, mittleres $86,45, optimistisches $112,38 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $65,97). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BLDR?
Builders FirstSource Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 178,3 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $86,45 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2016 ohne Einmaleffekte: 13,7. Weitere Vielfache: PEG 2,0, KBV 1,7, KUV 0,5, EV/EBITDA 12,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BLDR?
Der PEG-Wert von Builders FirstSource Inc liegt bei 2,02 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Builders FirstSource Inc (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BLDR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Builders FirstSource Inc notiert bei $65,97, rund 49 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $128,96 und 31 % über dem Tief von $50,52 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $86,45.
Welche Aktien sind mit Builders FirstSource Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Johnson Controls International plc, Trane Technologies plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Builders FirstSource Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $65,97, berechneter Fair Value $86,45 (+31 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BLDR berechnet?
Wir rechnen Builders FirstSource Inc mit 22 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $86,45 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Builders FirstSource Inc liegt aktuell 24 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei $65,97. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $86,45, das sind rund +31 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Builders FirstSource Inc jetzt besonders achten?
Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne ($53,34 bis $112,38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Builders FirstSource Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Die Marktkapitalisierung von Builders FirstSource Inc beträgt $7,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Builders FirstSource Inc liegt bei 0,50 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Der Gewinn je Aktie von Builders FirstSource Inc beträgt $0,3700 (Kurs ÷ EPS = KGV 178,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Die Nettomarge von Builders FirstSource Inc liegt bei 0,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Builders FirstSource Inc liegt bei 1,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Builders FirstSource Inc bei 20,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Die operative Marge von Builders FirstSource Inc liegt bei 2,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Der Umsatz von Builders FirstSource Inc wächst um −2,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −12,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Der Gewinn je Aktie von Builders FirstSource Inc wächst um −49,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Der freie Cashflow von Builders FirstSource Inc beträgt $853 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Builders FirstSource Inc (BLDR)?
Die Nettoverschuldung von Builders FirstSource Inc beträgt $5,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
09.11.2026