Ecopetrol SA (EC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Ecopetrol SA $15,29, Kurs $15,55, also 1,7 % unter dem Kurs, Qualität 51 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $4,88 – $18,26 · Fair‑Value‑Band $10,24 – $21,62 · der Kurs von $15,55 notiert über dem Fair Value von $15,29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 09.11.2026.
Ecopetrol SA ADR in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Ecopetrol SA ADR auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Ecopetrol S.A. ist ein integriertes Energieunternehmen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Exploration und Produktion; Transport und Logistik; Raffination und Petrochemie; und Konzessionen für Energieübertragung und Mautstraßen.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Segment Exploration und Produktion beschäftigt sich mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas. Das Segment Transport und Logistik befasst sich mit dem Transport von Rohöl, Kraftstoffen, Heizöl und anderen raffinierten Produkten, einschließlich Diesel, Flugzeug- und Biokraftstoffen.
Das Segment Raffinerie und Petrochemie raffiniert und verarbeitet Rohöl in den Raffinerien Barrancabermeja und Cartagena; und vertreibt Erdgas und Flüssiggas.
Das Segment Energieübertragung und Mautstraßenkonzessionen bietet Übertragungs- und Informationstechnologie sowie Telekommunikationsdienstleistungen an und entwirft, entwickelt, baut, betreibt und wartet Straßen- und Energieinfrastrukturprojekte.
Das Unternehmen ist in Kolumbien, den Vereinigten Staaten, China, Brasilien, Indien, Singapur und anderen asiatischen Ländern, Peru, Chile, anderen südamerikanischen Ländern, Mittelamerika und der Karibik sowie Europa tätig.
Das Unternehmen war früher als Empresa Colombiana de Petróleos bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2003 in Ecopetrol S.A.. Ecopetrol S.A. wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Bogotá, Kolumbien.
Aktienanalyse
Ecopetrol SA (EC) notiert aktuell bei $15,55, während unser modellbasierter Fair Value bei $15,29 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 1,7 %).
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $18,49 je Aktie; damit liegen 10 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $15,55.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $6,54, und 15 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Ecopetrol SA ADR entwickelte sich von COP 91,9 Bio. (FY2021) auf COP 111 Bio. (FY2025), rund +5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei COP 8,4 Bio. (−14,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $10,24 bis $21,62, der Kurs von $15,55 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, EC ist mit −2 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $15,29
Spanne$10,24 bis $21,62
Kurs $15,55 · Abstand −1,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,58 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−16,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in COP ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in COP: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−5,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−9,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: −9,4 % / 8,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 22 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,4 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−2,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in COP, Kolumbien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,8 %) sind das im Jahr etwa −4,3 % beim Kurs und −6,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (88 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Integrierte Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette bieten operationale Skala, doch Mehrheitsbeteiligung des Staates und Governance-Risiken schränken dauerhafte Wettbewerbsvorteile ein.
Hauptrisiko: Laufende Untersuchungen und Klagen wegen nicht gemeldeter Umweltverschmutzungen könnten Bußgelder, Betriebseinschränkungen oder höhere Kosten zur Einhaltung von Vorschriften auslösen, die Margen im Upstream- und Raffineriebereich belasten.
Gutes Szenario: Das Unternehmen könnte seine KI-Partnerschaften und Investitionen in Erneuerbare nutzen, um Emissionen schneller als vorgeschrieben zu senken, regulatorischen Druck zu mindern und neue Erlösströme im kohlenstoffarmen Energiesektor zu erschließen.
Schlechtes Szenario: Eskalierende Rechtsverfahren und strengere Umweltauflagen könnten teure Sanierungen erzwingen, neue Bohrgenehmigungen einschränken und Betriebskosten im Kerngeschäft mit Kohlenwasserstoffen erhöhen.
Ecopetrol hat gerade seine größte Offshore-Gas-Explorationskampagne mit Petrobras in den kolumbianischen Karibikgewässern abgeschlossen, fünf Bohrungen durchgeführt und eine neue Entdeckung bestätigt nach zweieinhalb Jahren Arbeit. Dieser Schritt soll die heimische Versorgung sichern, während die konventionelle Förderung unter Druck steht. Unsere Modelle sehen die Aktien als überbewertet an. Werden diese Explorationsergebnisse dauerhaftes Reservenwachstum bringen oder durch die starke staatliche Bindung und das integrierte Modell begrenzt bleiben?
Ecopetrol SA ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: integrierte Konzerne · 43 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−1,7 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)16,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)15,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)0,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)35,5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,18× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: integrierte Konzerne-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ecopetrol SA ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EC
Häufige Fragen
Ist Ecopetrol SA (EC) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $15,29 gegenüber einem Kurs von $15,55, rund 2 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von EC?
Unser modellbasierter Fair Value für Ecopetrol SA liegt bei $15,29 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $15,55.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EC?
Ecopetrol SA hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ecopetrol SA (EC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $15,29 (Stand 09.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $10,24 bis $21,62. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ecopetrol SA ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $15,29, gegenüber einem Kurs von $15,55 rund 2 % tiefer (fair bewertet). Spanne von $10,24 bis $21,62. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ecopetrol SA (EC)?
Ecopetrol SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund COP 126 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Ecopetrol SA ADR eine Dividende?
Ecopetrol SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Ecopetrol SA (EC) und wann ist der Ex-Tag?
Ecopetrol SA hat eine Dividendenrendite von 3,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.04.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2017. Die Ausschüttungsquote liegt bei 130 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,48-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Ecopetrol SA (EC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ecopetrol SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,3 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EC?
Unsere Modelle diskontieren Ecopetrol SA mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ecopetrol SA sind das -0,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ecopetrol SA (EC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ecopetrol SA um +17,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -0,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ecopetrol SA (EC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ecopetrol SA einpreist (-0,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ecopetrol SA (EC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,63 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ecopetrol SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ecopetrol SA (EC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ecopetrol SA liegt er bei $15,29 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $15,55. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Ecopetrol SA ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert EC über dem berechneten Fair Value: Kurs $15,55, Fair Value $15,29, rund −2 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($15,55), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($15,29). Bei Ecopetrol SA liegen zwischen beiden $0,2600 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ecopetrol SA ADR wert?
An der Börse wird Ecopetrol SA mit rund $33,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $15,55; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $15,29 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EC?
Unsere Modelle spannen für Ecopetrol SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $10,24, mittleres $15,29, optimistisches $21,62 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $15,55). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EC?
Ecopetrol SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,5 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $15,29 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 9,0. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 1,3, KUV 1,3, EV/EBITDA 5,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EC?
Der PEG-Wert von Ecopetrol SA liegt bei 0,77 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Ecopetrol SA (EC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ecopetrol SA (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 16,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ecopetrol SA notiert bei $15,55, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $18,26 und 77 % über dem Tief von $8,77 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $15,29.
Welche Aktien sind mit Ecopetrol SA ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Oil Company, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, PetroChina Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ecopetrol SA ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $15,55, berechneter Fair Value $15,29 (−2 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EC berechnet?
Wir rechnen Ecopetrol SA mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $15,29 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Ecopetrol SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ecopetrol SA (EC)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $15,55. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $15,29, das sind rund 2 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ecopetrol SA ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne ($10,24 bis $21,62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ecopetrol SA (EC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ecopetrol SA lag 2014 bis 2025 bei +16,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,5 %, EBIT-Marge +3,2 %, Steuersatz +3,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Ecopetrol SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ecopetrol SA (EC)?
Die Marktkapitalisierung von Ecopetrol SA beträgt $33,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ecopetrol SA (EC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ecopetrol SA liegt bei 0,64 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ecopetrol SA (EC)?
Der Gewinn je Aktie von Ecopetrol SA beträgt $1,84 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ecopetrol SA (EC)?
Die Dividendenrendite von Ecopetrol SA liegt bei 3,9 % (Ausschüttung 33,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ecopetrol SA (EC)?
Die Nettomarge von Ecopetrol SA liegt bei 7,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ecopetrol SA (EC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ecopetrol SA liegt bei 16,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ecopetrol SA (EC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ecopetrol SA bei 13,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Ecopetrol SA (EC)?
Der Umsatz von Ecopetrol SA wächst um +35,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ecopetrol SA (EC)?
Der Gewinn je Aktie von Ecopetrol SA wächst um +235 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ecopetrol SA (EC)?
Der freie Cashflow von Ecopetrol SA beträgt COP 16,2 Bio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ecopetrol SA (EC)?
Die Nettoverschuldung von Ecopetrol SA beträgt COP 98,4 Bio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Ecopetrol SA ADR in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Ecopetrol SA ADR liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
09.11.2026