Ecopetrol S.A (EC) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $34.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($10.74 bis $23.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $10.74 (Bear) bis $23.01 (Bull), Basis $18.51. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.88 – $17.40 · Fair‑Value‑Band $10.74 – $23.01 · der Kurs von $16.78 notiert unter dem Fair Value von $18.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Ecopetrol S.A (EC) notiert aktuell bei $16.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ecopetrol S.A einen Umsatz von $126T bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $98.4T. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.74 (Bear Case) bis $23.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.78 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 113% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, EC ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($18.51) gegenüber Substanzwert ($7.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ecopetrol S.A. ist ein integriertes Energieunternehmen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Exploration und Produktion; Transport und Logistik; Raffination und Petrochemie; und Konzessionen für Energieübertragung und Mautstraßen. Das Segment Exploration und Produktion beschäftigt sich mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ecopetrol S.A. ist ein integriertes Energieunternehmen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Exploration und Produktion; Transport und Logistik; Raffination und Petrochemie; und Konzessionen für Energieübertragung und Mautstraßen. Das Segment Exploration und Produktion beschäftigt sich mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas. Das Segment Transport und Logistik befasst sich mit dem Transport von Rohöl, Kraftstoffen, Heizöl und anderen raffinierten Produkten, einschließlich Diesel, Flugzeug- und Biokraftstoffen. Das Segment Raffinerie und Petrochemie raffiniert und verarbeitet Rohöl in den Raffinerien Barrancabermeja und Cartagena; und vertreibt Erdgas und Flüssiggas. Das Segment Energieübertragung und Mautstraßenkonzessionen bietet Übertragungs- und Informationstechnologie sowie Telekommunikationsdienstleistungen an und entwirft, entwickelt, baut, betreibt und wartet Straßen- und Energieinfrastrukturprojekte. Das Unternehmen ist in Kolumbien, den Vereinigten Staaten, China, Brasilien, Indien, Singapur und anderen asiatischen Ländern, Peru, Chile, anderen südamerikanischen Ländern, Mittelamerika und der Karibik sowie Europa tätig. Das Unternehmen war früher als Empresa Colombiana de Petróleos bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2003 in Ecopetrol S.A.. Ecopetrol S.A. wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Bogotá, Kolumbien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ecopetrol S.A entwickelte sich von $91.9T (FY2021) auf $111T (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $8.4T (−14.4%/Jahr seit FY2021).

EC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Ecopetrol Announces the Convening of Bondholders' Meetings for Domestic Public Debt Bonds on August 18 Yahoo Finance · 07.08.2026
• Fortinet and Ecopetrol have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day Yahoo Finance · 06.08.2026
• Bear of the Day: Ecopetrol (EC) Yahoo Finance · 06.08.2026
• Ecopetrol Announces Successful Auction Result for the Acquisition of Approximately 25% of the Share Capital of Brava Energia S.A. Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.