EPR Properties (EPR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von EPR Properties $63,34, Kurs $59,51, Potenzial +6,4 %, Qualität 57 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $26,29 – $63,33 · Fair‑Value‑Band $41,48 – $93,75 · der Kurs von $59,51 notiert unter dem Fair Value von $63,34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.
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EPR Properties ist der führende diversifizierte Netto-Lease-Immobilien-Investmentfonds für Erlebnisimmobilien, der sich auf ausgewählte dauerhafte Erlebnisimmobilien in der Immobilienbranche spezialisiert hat.
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Wir konzentrieren uns auf Immobilienstandorte, die Wert schaffen, indem sie Freizeit- und Erholungserlebnisse außerhalb des Hauses ermöglichen, bei denen Verbraucher ihre Zeit und ihr Geld nach eigenem Ermessen investieren.
Wir verfügen über eine Bilanzsumme von etwa 5,5 Milliarden US-Dollar (nach kumulierten Abschreibungen von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar) in 43 Bundesstaaten und Kanada.
Wir halten uns an strenge Zeichnungs- und Investitionskriterien, die sich auf wichtige Cashflow-Standards auf Branchen-, Immobilien- und Mieterebene konzentrieren. Wir glauben, dass unser fokussierter Ansatz einen Wettbewerbsvorteil und das Potenzial für stabile und attraktive Renditen bietet.
EPR Properties wurde am 22. August 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Kansas City, USA.
Aktienanalyse
EPR Properties (EPR) notiert aktuell bei $59,51, während unser modellbasierter Fair Value bei $63,34 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 6,0 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $98,47 je Aktie; damit liegen 9 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von $59,51.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $20,09, und 7 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von EPR Properties entwickelte sich von $513 Mio. (FY2021) auf $718 Mio. (FY2025), rund +8,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $275 Mio. (+29,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 64 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $41,48 bis $93,75, der Kurs von $59,51 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, EPR ist mit 6 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $63,34
Spanne$41,48 bis $93,75
Kurs $59,51 · Potenzial +6,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 6 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $2,0 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufElizabeth GraceSVP - Human Resources & Admin4.200 Stück zu $60,57$254.39419.08.202610b5-1-Plan
VerkaufRobin Peppe SterneckAufsichtsrat3.403 Stück zu $61,54$209.42106.08.2026
VerkaufTonya L. MaterSVP & Chief Accounting Officer2× seit 14.04.2026: 11.292 Stück, Ø $59,55$672.41403.08.202610b5-1-Plan
VerkaufGwendolyn Mary JohnsonSVP - Asset Management3× seit 23.06.2026: 4.000 Stück, Ø $59,68$238.72017.07.202610b5-1-Plan
VerkaufPaul Robert TurveySVP, General Counsel6.400 Stück zu $58,20$372.48023.06.202610b5-1-Plan
VerkaufMark Alan PetersonEVP & Chief Financial Officer3× seit 14.04.2026: 26.121 Stück, Ø $57,43$1,5 Mio.10.06.202610b5-1-Plan
VerkaufBrian Andrew MoriartySVP - Corporate Communications5.000 Stück zu $56,44$282.20016.03.2026
VerkaufLisa G TrimbergerAufsichtsrat9.633 Stück zu $57,69$555.72610.03.2026
VerkaufGregory E ZimmermanEVP & Chief Investment Officer3× seit 01.12.2025: 22.500 Stück, Ø $52,07$1,2 Mio.02.02.202610b5-1-Plan
Dazu 8 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
≈ +26,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +20,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 16,6 % / 0,8 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.24 % → 53 %
2025 liegt 57 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 1,67 je Aktie, 2015 bis 2018 im Median 3,57). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +11,1 % beim Kurs und +3,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (92 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: EPR Properties profitiert vom Umbau in Attraktionen Fitness Wellness und Golf doch der Burggraben bleibt dünn jenseits von Standardmietverträgen und hoher Verschuldung.
Hauptrisiko: Eine schwächere Wirtschaft könnte diskretionäre Mieter im Erlebnisbereich belasten und die Ertragsstabilität mindern.
EPR Properties recycelt weiter Kapital aus Kinos und Bildungsobjekten in Attraktionen, Fitness-, Wellness- und Golfimmobilien. Kinos machen inzwischen etwa ein Drittel des Portfolios aus, mit einem Ziel von rund 20 Prozent. Dieser Wechsel könnte die Erträge stabiler machen, doch eine schwächere Konjunktur könnte die verbleibenden diskretionären Mieter trotzdem belasten. Wird der neue Mix wirklich stabilere Ergebnisse liefern als die Risiken, die er hinterlässt?
EPR Properties mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Spezial · 29 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+6,4 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)35,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)54,3 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)10,6 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)6,0 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "EPR Properties Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EPR
Häufige Fragen
Ist EPR Properties (EPR) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $63,34 gegenüber einem Kurs von $59,51, rund +6 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von EPR?
Unser modellbasierter Fair Value für EPR Properties liegt bei $63,34 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $59,51.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EPR?
EPR Properties hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat EPR Properties (EPR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $63,34 (Stand 08.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von $41,48 bis $93,75. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die EPR Properties Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $63,34, gegenüber einem Kurs von $59,51 rund +6 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $41,48 bis $93,75. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von EPR Properties (EPR)?
EPR Properties weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $739 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt EPR Properties eine Dividende?
EPR Properties weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,05 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von EPR Properties (EPR) und wann ist der Ex-Tag?
EPR Properties zahlt $3,60 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1997. Die Ausschüttungsquote liegt bei 126 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 115 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,53-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von EPR Properties (EPR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste EPR Properties den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,1 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EPR?
Unsere Modelle diskontieren EPR Properties mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,03, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei EPR Properties sind das +13,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat EPR Properties (EPR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von EPR Properties um +12,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +13,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von EPR Properties (EPR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von EPR Properties einpreist (+13,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von EPR Properties (EPR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,18 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet EPR Properties je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von EPR Properties (EPR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für EPR Properties liegt er bei $63,34 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $59,51. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die EPR Properties Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert EPR unter dem berechneten Fair Value: Kurs $59,51, Fair Value $63,34, rund +6 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EPR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($59,51), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($63,34). Bei EPR Properties liegen zwischen beiden $3,83 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist EPR Properties wert?
An der Börse wird EPR Properties mit rund $4,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $59,51; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $63,34 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EPR?
Unsere Modelle spannen für EPR Properties eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $41,48, mittleres $63,34, optimistisches $93,75 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $59,51). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EPR?
EPR Properties hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,1 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $63,34 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 18,1 (ausgewiesen im GJ 2025: 16,6). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 6 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 17,1. Weitere Vielfache: PEG 2,9, KBV 2,0, KUV 6,2, EV/EBITDA 12,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EPR?
Der PEG-Wert von EPR Properties liegt bei 2,93 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von EPR Properties (EPR)?
Kennzahlen zur Bilanz von EPR Properties (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,26. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EPR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
EPR Properties notiert bei $59,51, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $63,33 und 28 % über dem Tief von $46,47 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $63,34.
Welche Aktien sind mit EPR Properties vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Equinix, Inc, American Tower Corporation, Digital Realty Trust, Inc, Crown Castle Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die EPR Properties Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $59,51, berechneter Fair Value $63,34 (+6 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EPR berechnet?
Wir rechnen EPR Properties mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $63,34 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. EPR Properties liegt aktuell 6 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von EPR Properties (EPR)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $59,51. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $63,34, das sind rund +6 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei EPR Properties jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne ($41,48 bis $93,75) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von EPR Properties (EPR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von EPR Properties lag 2014 bis 2025 bei −2,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,0 %, EBIT-Marge +0,8 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von EPR Properties
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EPR Properties (EPR)?
Die Marktkapitalisierung von EPR Properties beträgt $4,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von EPR Properties (EPR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von EPR Properties liegt bei 6,20 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von EPR Properties (EPR)?
Der Gewinn je Aktie von EPR Properties beträgt $3,12 (Kurs ÷ EPS = KGV 19,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von EPR Properties (EPR)?
Die Dividendenrendite von EPR Properties liegt bei 6,0 % (Ausschüttung 126 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 115 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von EPR Properties (EPR)?
Die Nettomarge von EPR Properties liegt bei 35,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von EPR Properties (EPR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von EPR Properties liegt bei 11,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von EPR Properties (EPR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von EPR Properties bei 5,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von EPR Properties (EPR)?
Die operative Marge von EPR Properties liegt bei 54,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von EPR Properties (EPR)?
Der Umsatz von EPR Properties wächst um +10,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von EPR Properties (EPR)?
Der Gewinn je Aktie von EPR Properties wächst um −13,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von EPR Properties (EPR)?
Der freie Cashflow von EPR Properties beträgt $421 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von EPR Properties (EPR)?
Die Nettoverschuldung von EPR Properties beträgt $3,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026