Fresnillo PLC (FRES) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Fresnillo PLC £27,45, Kurs £24,95, Potenzial +10,0 %, Qualität 88 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £3,96 – £43,05 · Fair‑Value‑Band £20,58 – £34,45 · der Kurs von £24,95 notiert unter dem Fair Value von £27,45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Fresnillo plc fördert, entwickelt und produziert Nichteisenmineralien in Mexiko. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Fresnillo, Saucito, Ciénega, Herradura, Noche Buena, San Julián und Juanicipio. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Silber-, Gold-, Blei- und Zinkkonzentraten.
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Zu seinen Projekten gehören die Silbermine Fresnillo im Bundesstaat Zacatecas; Saucito-Mine im Bundesstaat Zacatecas; Ciénega-Mine im Bundesstaat Durango; Herradura-Mine im Bundesstaat Sonora; Noche Buena-Mine im Bundesstaat Sonora; San Julián-Mine an der Grenze der Bundesstaaten Chihuahua/Durango; und die Juanicipio-Mine im Bundesstaat Zacatecas.
Das Unternehmen vermietet auch Bergbauausrüstung; produziert Blei-, Silber- und Zinkkonzentrate sowie Silberniederschläge; produziert Gold-/Silber-Doré-Barren; Minenprojekte; und bietet Explorations- und Verwaltungsdienstleistungen an. Fresnillo plc wurde 1887 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.
Fresnillo plc ist eine Tochtergesellschaft von Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
Aktienanalyse
Fresnillo PLC (FRES) notiert aktuell bei £24,95, während unser modellbasierter Fair Value bei £27,45 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 9,1 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel £34,48 je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von £24,95.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit £10,63, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 88/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Fresnillo PLC entwickelte sich von $2,7 Mrd. (FY2021) auf $4,6 Mrd. (FY2025), rund +14,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1,4 Mrd. (+35,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 76 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: £20,58 bis £34,45, der Kurs von £24,95 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, FRES ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value £27,45
Spanne£20,58 bis £34,45
Kurs £24,95 · Potenzial +10,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (£1,01 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+31,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−10,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−14,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.30,4 % gegen 29,3 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.27 % → 49 %
2025 liegt 504 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−1,8 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −4,1 % beim Kurs und +6,1 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Skalenvorteile im Silber-Gold-Bergbau bieten operative Reichweite, doch begrenzte Preissetzungsmacht, fehlende Differenzierung und konzentrierte Familienkontrolle bleiben die zentralen Qualitätsgrenzen.
Hauptrisiko: Strengere mexikanische Bergbaugesetze zu Konzessionen, Wassernutzung, indigenen Konsultationen und Genehmigungen könnten Erweiterungen verzögern oder blockieren und Compliance-Kosten erhöhen, was das Produktionswachstum und die Margen bei den auf Mexiko konzentrierten Betrieben belastet.
Gutes Szenario: Durch pragmatische Zusammenarbeit bei Genehmigungen und den Ausbau des Solarenergieprojekts neben der Exploration in bestehenden Gebieten könnte das Unternehmen eine stabile Produktion aufrechterhalten und von anhaltender industrieller Silbernachfrage profitieren.
Schlechtes Szenario: Falls regulatorische Hürden zunehmen und neue Konzessionen oder Erweiterungen einschränken, während die Abhängigkeit von der Peñoles-Gruppe zu Friktionen führt, könnte die Produktion stagnieren und die Margen in einem für Metallpreise sensiblen Geschäft schrumpfen.
Fresnillos Silber- und Goldproduktion im dritten Quartal ging wegen niedrigerer Erzgehalte in Minen wie Juanicipio und Saucito zurück, doch das Management bestätigte die Jahresziele und hob die starke Leistung der Fresnillo-Mine hervor. Unsere Modelle sehen die Aktien als unterbewertet. Werden laufende Effizienzmaßnahmen und operative Disziplin diese Gehaltsprobleme voll ausgleichen, oder werden Einschränkungen an wichtigen Untertagebetrieben die Volumina weiter belasten?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sonstige Edelmetalle und Bergbau · 100 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score88 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+10,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)53,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite19,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)38,0 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)63,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)74,7 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)4,5 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,18× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Sonstige Edelmetalle und Bergbau-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Fresnillo PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FRES
Häufige Fragen
Ist Fresnillo PLC (FRES) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £27,45 gegenüber einem Kurs von £24,95, rund +10 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von FRES?
Unser modellbasierter Fair Value für Fresnillo PLC liegt bei £27,45 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £24,95.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FRES?
Fresnillo PLC hat einen Qualitäts-Score von 88/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Fresnillo PLC (FRES)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von £27,45 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von £20,58 bis £34,45. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Fresnillo PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei £27,45, gegenüber einem Kurs von £24,95 rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von £20,58 bis £34,45. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Fresnillo PLC (FRES)?
Fresnillo PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $6,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Fresnillo PLC eine Dividende?
Fresnillo PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,48 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Fresnillo PLC (FRES) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Fresnillo PLC den freien Cashflow fünf Jahre lang um -1,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,7 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von FRES?
Unsere Modelle diskontieren Fresnillo PLC mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,75, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Fresnillo PLC sind das -1,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Fresnillo PLC (FRES) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Fresnillo PLC um +13,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -1,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Fresnillo PLC (FRES)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Fresnillo PLC einpreist (-1,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Fresnillo PLC (FRES)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,04 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Fresnillo PLC je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Fresnillo PLC (FRES)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Fresnillo PLC liegt er bei £27,45 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei £24,95. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Fresnillo PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert FRES unter dem berechneten Fair Value: Kurs £24,95, Fair Value £27,45, rund +10 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FRES?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (£24,95), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (£27,45). Bei Fresnillo PLC liegen zwischen beiden £2,50 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Fresnillo PLC wert?
An der Börse wird Fresnillo PLC mit rund £20,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das £24,95; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von £27,45 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FRES?
Unsere Modelle spannen für Fresnillo PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario £20,58, mittleres £27,45, optimistisches £34,45 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs £24,95). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von FRES?
Fresnillo PLC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,7 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von £27,45 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 16,3 (ausgewiesen im GJ 2025: 17,8). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 25,6. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 5,8, KUV 4,5, EV/EBITDA 6,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von FRES?
Der PEG-Wert von Fresnillo PLC liegt bei 1,56 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Fresnillo PLC (FRES)?
Kennzahlen zur Bilanz von Fresnillo PLC (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 53,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 88/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist FRES vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Fresnillo PLC notiert bei £24,95, rund 42 % unter dem 52-Wochen-Hoch von £43,05 und 20 % über dem Tief von £20,77 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von £27,45.
Welche Aktien sind mit Fresnillo PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem PT Amman Mineral Internasional Tbk, China Gold International Resources Corp, Hecla Mining Company, Compañía de Minas Buenaventura S.A.. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Fresnillo PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs £24,95, berechneter Fair Value £27,45 (+10 %), Qualitäts-Score 88/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FRES berechnet?
Wir rechnen Fresnillo PLC mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von £27,45, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Fresnillo PLC liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Fresnillo PLC (FRES)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei £24,95. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei £27,45, das sind rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Fresnillo PLC jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Fresnillo PLC (FRES)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Fresnillo PLC lag 2014 bis 2025 bei +12,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,5 %, EBIT-Marge +3,1 %, Steuersatz +3,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Fresnillo PLC
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fresnillo PLC (FRES)?
Die Marktkapitalisierung von Fresnillo PLC beträgt £20,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Fresnillo PLC (FRES)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Fresnillo PLC liegt bei 3,28 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Fresnillo PLC (FRES)?
Der Gewinn je Aktie von Fresnillo PLC beträgt £2,31 (Kurs ÷ EPS = KGV 10,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Fresnillo PLC (FRES)?
Die Dividendenrendite von Fresnillo PLC liegt bei 4,5 % (Ausschüttung 43,1 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 47,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Fresnillo PLC (FRES)?
Die Nettomarge von Fresnillo PLC liegt bei 30,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Fresnillo PLC (FRES)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Fresnillo PLC liegt bei 53,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Fresnillo PLC (FRES)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Fresnillo PLC bei 13,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Fresnillo PLC (FRES)?
Die operative Marge von Fresnillo PLC liegt bei 63,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Fresnillo PLC (FRES)?
Der Umsatz von Fresnillo PLC wächst um +74,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +23,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Fresnillo PLC (FRES)?
Der Gewinn je Aktie von Fresnillo PLC wächst um +228 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Fresnillo PLC (FRES)?
Der freie Cashflow von Fresnillo PLC beträgt $2,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Fresnillo PLC (FRES)?
Fresnillo PLC hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $1,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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06.11.2026