Fresnillo plc (FRES) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · MX · Marktkap. 427B MXN
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Fair Value am 19.07.2026 aktualisiert, angepasst von 554.46 MXN auf 558.30 MXN (+0.7%) seit 16.07.2026. Aktienkurs −22.7% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von 418.77 MXN (Bear) bis 740.14 MXN (Bull), Basis 558.30 MXN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 76/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 87.59 MXN – 1,054 MXN · Fair‑Value‑Band 418.77 MXN – 740.14 MXN · der Kurs von 579.75 MXN notiert über dem Fair Value von 558.30 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Fresnillo plc (FRES) notiert aktuell bei 579.75 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 558.30 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.7% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 76/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fresnillo plc einen Umsatz von 4.6B MXN bei einer Nettomarge von 30.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 400M MXN. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 418.77 MXN (Bear Case) bis 740.14 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 579.75 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, FRES ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (802.67 MXN) gegenüber Substanzwert (62.58 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 83 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Fresnillo plc fördert, entwickelt und produziert Nichteisenmineralien in Mexiko. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Fresnillo, Saucito, Ciénega, Herradura, Noche Buena, San Julián und Juanicipio. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Silber-, Gold-, Blei- und Zinkkonzentraten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Fresnillo plc fördert, entwickelt und produziert Nichteisenmineralien in Mexiko. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Fresnillo, Saucito, Ciénega, Herradura, Noche Buena, San Julián und Juanicipio. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Silber-, Gold-, Blei- und Zinkkonzentraten. Zu seinen Projekten gehören die Silbermine Fresnillo im Bundesstaat Zacatecas; Saucito-Mine im Bundesstaat Zacatecas; Ciénega-Mine im Bundesstaat Durango; Herradura-Mine im Bundesstaat Sonora; Noche Buena-Mine im Bundesstaat Sonora; San Julián-Mine an der Grenze der Bundesstaaten Chihuahua/Durango; und die Juanicipio-Mine im Bundesstaat Zacatecas. Das Unternehmen vermietet auch Bergbauausrüstung; produziert Blei-, Silber- und Zinkkonzentrate sowie Silberniederschläge; produziert Gold-/Silber-Doré-Barren; Minenprojekte; und bietet Explorations- und Verwaltungsdienstleistungen an. Fresnillo plc wurde 1887 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko. Fresnillo plc ist eine Tochtergesellschaft von Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Fresnillo plc entwickelte sich von 2.7B MXN (FY2021) auf 4.6B MXN (FY2025), rund +14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4B MXN (+34.6%/Jahr seit FY2021).
FRES beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Sinda Ltd. Announces Closing of Concurrent Placement with Strategic Partner, Fresnillo plc.
- All You Need to Know About Fresnillo (FNLPF) Rating Upgrade to Buy
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
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10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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Häufige Fragen
Ist Fresnillo plc (FRES) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FRES?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FRES?
Wie hoch ist der Umsatz von Fresnillo plc (FRES)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FRES?
Zahlt Fresnillo plc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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