Fresnillo PLC (FRES) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Fresnillo PLC wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,01 £ – 43,51 £ · Fair‑Value‑Band 24,79 £ – 71,56 £ · der Kurs von 29,85 £ notiert unter dem Fair Value von 33,04 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Fresnillo plc fördert, entwickelt und produziert Nichteisenmineralien in Mexiko. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Fresnillo, Saucito, Ciénega, Herradura, Noche Buena, San Julián und Juanicipio. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Silber-, Gold-, Blei- und Zinkkonzentraten.
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Fresnillo plc fördert, entwickelt und produziert Nichteisenmineralien in Mexiko. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Fresnillo, Saucito, Ciénega, Herradura, Noche Buena, San Julián und Juanicipio. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Silber-, Gold-, Blei- und Zinkkonzentraten. Zu seinen Projekten gehören die Silbermine Fresnillo im Bundesstaat Zacatecas; Saucito-Mine im Bundesstaat Zacatecas; Ciénega-Mine im Bundesstaat Durango; Herradura-Mine im Bundesstaat Sonora; Noche Buena-Mine im Bundesstaat Sonora; San Julián-Mine an der Grenze der Bundesstaaten Chihuahua/Durango; und die Juanicipio-Mine im Bundesstaat Zacatecas. Das Unternehmen vermietet auch Bergbauausrüstung; produziert Blei-, Silber- und Zinkkonzentrate sowie Silberniederschläge; produziert Gold-/Silber-Doré-Barren; Minenprojekte; und bietet Explorations- und Verwaltungsdienstleistungen an. Fresnillo plc wurde 1887 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko. Fresnillo plc ist eine Tochtergesellschaft von Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
Aktienanalyse
Fresnillo PLC (FRES) notiert aktuell bei 29,85 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,04 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 48,00 £ je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 29,85 £.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,21 £, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 24,79 £ (Bear) bis 71,56 £ (Bull), der Kurs von 29,85 £ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Fresnillo PLC entwickelte sich von 2,7 Mrd. $ (FY2021) auf 4,6 Mrd. $ (FY2025), rund +14,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. $ (+35,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, FRES ist mit 11 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 24,79 £Fair Value 33,04 £Bull 71,56 £
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2195 £ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+31,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,7 %
’14
’15
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’20
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’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−10,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−14,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.30 % gegen 29 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.27 % → 49 %
2025 liegt 504 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−4,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (87 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Precious Metals & Mining · 101 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score84 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−23 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)34 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite20 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)30 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)55 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum31 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)3,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,18× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Fresnillo PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FRES
Häufige Fragen
Ist Fresnillo PLC (FRES) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 33,04 £ gegenüber einem Kurs von 29,85 £, rund +11 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von FRES?
Unser modellbasierter Fair Value für Fresnillo PLC liegt bei 33,04 £ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 29,85 £.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FRES?
Fresnillo PLC hat einen Qualitäts-Score von 84/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Fresnillo PLC (FRES)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 33,04 £ (Stand 18.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 24,79 £, optimistisches Szenario 71,56 £. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Fresnillo PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 33,04 £, gegenüber einem Kurs von 29,85 £ rund +11 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 24,79 £, optimistisches Szenario 71,56 £. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Fresnillo PLC (FRES)?
Fresnillo PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,6 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Fresnillo PLC eine Dividende?
Fresnillo PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,74 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Fresnillo PLC (FRES) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Fresnillo PLC den freien Cashflow fünf Jahre lang um -4,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,7 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von FRES?
Unsere Modelle diskontieren Fresnillo PLC mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,75, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Fresnillo PLC sind das -4,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Fresnillo PLC (FRES) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Fresnillo PLC um +13,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -4,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Fresnillo PLC (FRES)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Fresnillo PLC einpreist (-4,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Fresnillo PLC (FRES)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,02 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Fresnillo PLC je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Fresnillo PLC (FRES)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Fresnillo PLC liegt er bei 33,04 £ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 29,85 £. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Fresnillo PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert FRES unter dem berechneten Fair Value: Kurs 29,85 £, Fair Value 33,04 £, rund +11 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FRES?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (29,85 £), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (33,04 £). Bei Fresnillo PLC liegen zwischen beiden 3,19 £ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Fresnillo PLC wert?
An der Börse wird Fresnillo PLC mit rund 22,0 Mrd. GBX bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 29,85 £; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 33,04 £ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FRES?
Unsere Modelle spannen für Fresnillo PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 24,79 £, mittleres 33,04 £, optimistisches 71,56 £ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 29,85 £). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von FRES?
Fresnillo PLC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,9 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 33,04 £ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 5,3, KUV 5,4, EV/EBITDA 8,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von FRES?
Der PEG-Wert von Fresnillo PLC liegt bei 1,56 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Fresnillo PLC (FRES)?
Kennzahlen zur Bilanz von Fresnillo PLC (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 33,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 84/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Fresnillo PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem PT Amman Mineral Internasional Tbk, Hecla Mining Company, Compañía de Minas Buenaventura S.A., Sibanye Stillwater Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Fresnillo PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 29,85 £, berechneter Fair Value 33,04 £ (+11 %), Qualitäts-Score 84/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FRES berechnet?
Wir rechnen Fresnillo PLC mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 33,04 £, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Fresnillo PLC liegt aktuell 11 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Fresnillo PLC (FRES)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 29,85 £. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 33,04 £, das sind rund +11 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Fresnillo PLC jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (24,79 £ bis 71,56 £). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Fresnillo PLC (FRES)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Fresnillo PLC lag 2014 bis 2025 bei +12,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,5 %, EBIT-Marge +3,1 %, Steuersatz +3,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Fresnillo PLC
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fresnillo PLC (FRES)?
Die Marktkapitalisierung von Fresnillo PLC beträgt 22,0 Mrd. GBX. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Fresnillo PLC (FRES)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Fresnillo PLC liegt bei 6,41 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Fresnillo PLC (FRES)?
Der Gewinn je Aktie von Fresnillo PLC beträgt 1,40 £ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Fresnillo PLC (FRES)?
Die Dividendenrendite von Fresnillo PLC liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 79,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Fresnillo PLC (FRES)?
Die Nettomarge von Fresnillo PLC liegt bei 30,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Fresnillo PLC (FRES)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Fresnillo PLC liegt bei 33,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Fresnillo PLC (FRES)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Fresnillo PLC bei 13,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Fresnillo PLC (FRES)?
Die operative Marge von Fresnillo PLC liegt bei 54,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Fresnillo PLC (FRES)?
Der Umsatz von Fresnillo PLC wächst um +30,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +23,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Fresnillo PLC (FRES)?
Der Gewinn je Aktie von Fresnillo PLC wächst um +14,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Fresnillo PLC (FRES)?
Der freie Cashflow von Fresnillo PLC beträgt 2,0 Mrd. GBX (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Fresnillo PLC (FRES)?
Fresnillo PLC hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 1,8 Mrd. GBX (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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