GATX Corporation (GATX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von GATX Corporation $129, Kurs $183, also 29,4 % unter dem Kurs, Qualität 42 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $77,75 – $199,25 · Fair‑Value‑Band $70,37 – $162,25 · der Kurs von $182,74 notiert über dem Fair Value von $129,05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 07.11.2026.
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Die GATX Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Leasinggesellschaft für Triebwagen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Europa und Indien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Rail North America, Rail International und Engine Leasing.
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Das Unternehmen vermietet Kessel- und Gütertriebwagen sowie Lokomotiven für die Erdöl-, Chemie-, Lebensmittel-/Landwirtschafts- und Transportindustrie.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungsdienstleistungen an, darunter die Innenreinigung von Triebwagen, die routinemäßige Wartung und Reparatur von Wagenkästen und Sicherheitsvorrichtungen, Arbeiten zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, den Austausch von Radsätzen, das Strahlen und Auskleiden von Innenräumen, das Strahlen und Lackieren von Außenflächen sowie Schablonierungsdienste für Wagen.
Darüber hinaus stellt das Unternehmen Triebwerke für Verkehrsflugzeuge her und vermietet Ersatztriebwerke für Flugzeuge.
Das Unternehmen besitzt und verwaltet Tankcontainer, die an die Chemie-, Industriegas-, Energie-, Lebensmittel-, Kryo- und Pharmaindustrie, Transport- und Logistikunternehmen sowie Tankcontainerbetreiber vermietet werden, und bietet Tankcontainerleasing, Wiedervermarktung sowie Inspektions- und Wartungsdienste an. Zum 31. Dezember 2025 besaß und betrieb das Unternehmen eine Flotte von rund 156.000 Triebwagen; 567 vierachsige und 60 sechsachsige Lokomotiven; 456 Ersatzmotoren für Flugzeuge; und 25.602 Tankcontainer.
Die GATX Corporation wurde 1898 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Chicago, Illinois.
Aktienanalyse
GATX Corporation (GATX) notiert aktuell bei $182,74, während unser modellbasierter Fair Value bei $129,05 liegt, also 29 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $154,14 je Aktie; damit liegt 1 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von $182,74.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $28,87, und 10 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von GATX Corporation entwickelte sich von $1,3 Mrd. (FY2021) auf $1,7 Mrd. (FY2025), rund +8,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $333 Mio. (+23,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $70,37 bis $162,25, der Kurs von $182,74 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, GATX ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $129,05
Spanne$70,37 bis $162,25
Kurs $182,74 · Abstand −29,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($7,01 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
VerkaufBrian L GlassbergEVP, General Counsel & Secy.2.000 Stück zu $198,29$396.57820.02.2026
Dazu 26 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.47/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+16,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16,8 % gegen 7,1 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.24 % → 31 %
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Starke Auslastung der nordamerikanischen Schienenflotte stützt wiederkehrende Erlöse, während negative Free Cash Flows durch Flotteninvestitionen die Beständigkeit einschränken.
Hauptrisiko: Bürgschaften für den rund drei Milliarden Dollar teuren Terminkredit des GABX-Joint-Ventures könnten das Unternehmen einem Refinanzierungsdruck oder höheren Zinskosten aussetzen, die die Margen im Schienenleasinggeschäft belasten.
Gutes Szenario: Durch die erfolgreiche Integration jüngster Flottenakquisitionen und die Aufrechterhaltung hoher Auslastung über diversifizierte Kundenbeziehungen könnte das Unternehmen stabile wiederkehrende Erlöse erzielen, die das Schuldenmanagement und weiteres Plattformwachstum unterstützen.
Schlechtes Szenario: Falls die Refinanzierung der garantierten Joint-Venture-Verbindlichkeiten bei höheren Zinsen teuer oder eingeschränkt würde, könnte der daraus resultierende Druck auf die Cashflows neue Investitionen einschränken und die Margen in den Leasinggeschäften schmälern.
GATX betreibt ein Leasing-Geschäft mit Eisenbahnwaggons, Flugzeugtriebwerken und Tankcontainern, das nur bei hoher Auslastung stabile Einnahmen bringt. Jüngste Zahlen zeigten die kombinierte nordamerikanische Schienenflotte bei 98 Prozent Auslastung dank anhaltender Nachfrage. Diese Stärke stützt die Cashflows heute, doch jeder breitere Rückgang im Fracht- oder Industriegeschäft könnte diese Raten und Margen schnell drücken. Hält die Auslastung nahe dem aktuellen Niveau durch den nächsten Zyklus oder reagiert sie empfindlicher auf Konjunkturverschiebungen, als die Kennzahlen vermuten lassen?
GATX Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermietung und Leasing · 85 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score42 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−29,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)17,7 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)32,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)36,1 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital4,53× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Vermietung und Leasing-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)17,0× · Teurer als Median
KBV2,37× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)2,95× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA10,7× · Teurer als Median
PEG0,64× · Günstiger als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 72
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 39
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)50· Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 63
DIVIDENDE (Rendite)28· Sektor 62
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GATX Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GATX
Häufige Fragen
Ist GATX Corporation (GATX) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $129,05 gegenüber einem Kurs von $182,74, rund 29 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GATX?
Unser modellbasierter Fair Value für GATX Corporation liegt bei $129,05 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $182,74.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GATX?
GATX Corporation hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GATX Corporation (GATX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $129,05 (Stand 07.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von $70,37 bis $162,25. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GATX Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $129,05, gegenüber einem Kurs von $182,74 rund 29 % tiefer (überbewertet). Spanne von $70,37 bis $162,25. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GATX Corporation (GATX)?
GATX Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt GATX Corporation eine Dividende?
GATX Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,42 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von GATX Corporation (GATX) und wann ist der Ex-Tag?
GATX Corporation zahlt $2,59 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,4 %. Der nächste Ex-Tag ist der 15.12.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1984. Die Ausschüttungsquote liegt bei 25,6 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 24,0 %). Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GATX Corporation (GATX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GATX Corporation liegt er bei $129,05 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $182,74. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen in 6 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die GATX Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert GATX über dem berechneten Fair Value: Kurs $182,74, Fair Value $129,05, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GATX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($182,74), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($129,05). Bei GATX Corporation liegen zwischen beiden $53,69 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GATX Corporation wert?
An der Börse wird GATX Corporation mit rund $6,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $182,74; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $129,05 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GATX?
Unsere Modelle spannen für GATX Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $70,37, mittleres $129,05, optimistisches $162,25 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $182,74). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GATX?
GATX Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,0 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $129,05 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 20,9 (ausgewiesen im GJ 2025: 19,6). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 8 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 18,5. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 2,4, KUV 3,0, EV/EBITDA 10,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GATX?
Der PEG-Wert von GATX Corporation liegt bei 0,64 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von GATX Corporation (GATX)?
Kennzahlen zur Bilanz von GATX Corporation (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 4,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GATX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GATX Corporation notiert bei $182,74, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $199,25 und 22 % über dem Tief von $150,24 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $129,05.
Welche Aktien sind mit GATX Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Rentals, Inc, Sunbelt Rentals Holdings, AerCap Holdings, U-Haul Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GATX Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $182,74, berechneter Fair Value $129,05 (−29 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GATX berechnet?
Wir rechnen GATX Corporation mit 11 Modellen aus 6 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $129,05 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. GATX Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GATX Corporation (GATX)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $182,74. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $129,05, das sind rund 29 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GATX Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($162,25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne ($70,37 bis $162,25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von GATX Corporation (GATX)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von GATX Corporation lag 2014 bis 2025 bei +5,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,2 %, EBIT-Marge +7,1 %, Steuersatz +2,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −7,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von GATX Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GATX Corporation (GATX)?
Die Marktkapitalisierung von GATX Corporation beträgt $6,5 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GATX Corporation (GATX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GATX Corporation liegt bei 2,95 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GATX Corporation (GATX)?
Der Gewinn je Aktie von GATX Corporation beträgt $10,77 (Kurs ÷ EPS = KGV 17,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GATX Corporation (GATX)?
Die Dividendenrendite von GATX Corporation liegt bei 1,4 % (Ausschüttung 25,6 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 24,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GATX Corporation (GATX)?
Die Nettomarge von GATX Corporation liegt bei 17,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GATX Corporation (GATX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GATX Corporation liegt bei 12,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GATX Corporation (GATX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GATX Corporation bei 4,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GATX Corporation (GATX)?
Die operative Marge von GATX Corporation liegt bei 32,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GATX Corporation (GATX)?
Der Umsatz von GATX Corporation wächst um +36,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GATX Corporation (GATX)?
Der Gewinn je Aktie von GATX Corporation wächst um +29,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GATX Corporation (GATX)?
Der freie Cashflow von GATX Corporation beträgt −$684 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GATX Corporation (GATX)?
Die Nettoverschuldung von GATX Corporation beträgt $7,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
07.11.2026