Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Kodiak Gas Services, Inc. $31,21, Kurs $41,67, also 25,1 % unter dem Kurs, Qualität 35 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
🚩Kursrückgang: Verzögerungen bei der Strom-Inbetriebnahme erzeugen kurzfristige Belastungen🚩Verzögerungen bei der Inbetriebnahme von Stromanlagen verschieben Umsätze
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
40‑Monats‑Spanne $13,23 – $76,27 · Fair‑Value‑Band $21,85 – $40,56 · der Kurs von $41,67 notiert über dem Fair Value von $31,21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Kodiak Gas Services, Inc. betreibt und stellt Vertragskompressionsinfrastruktur für Kunden in der Öl- und Gasindustrie in den Vereinigten Staaten bereit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vertragsdienstleistungen und sonstige Dienstleistungen.
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Das Segment Contract Services betreibt firmeneigene und kundeneigene Infrastruktur für die Kompression sowie die Gasaufbereitung und -kühlung, um die Produktion, Sammlung, Verarbeitung und den Transport von Erdgas und Öl zu ermöglichen.
Das Segment „Sonstige Dienstleistungen“ bietet eine Reihe von Dienstleistungen zur Unterstützung der Bedürfnisse der Kunden an, darunter Bahnhofsbau, Wartung und Überholung, Fracht- und Krangebühren, Teileverkauf sowie andere zeit- und materialbasierte Nebenangebote.
Das Unternehmen war früher als Frontier TopCo, Inc. bekannt. Kodiak Gas Services, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas.
Aktienanalyse
Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) notiert aktuell bei $41,67, während unser modellbasierter Fair Value bei $31,21 liegt, also 25 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $57,48 je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $41,67.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $4,27, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Kodiak Gas Services, Inc. entwickelte sich von $606 Mio. (FY2021) auf $1,3 Mrd. (FY2025), rund +21,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $80,5 Mio. (−18,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $21,85 bis $40,56, der Kurs von $41,67 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, KGS ist mit −25 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $31,21
Spanne$21,85 bis $40,56
Kurs $41,67 · Abstand −25,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen$9,53$9,98$10,8176
FCF-DCF$41,41$85,44$205,2573
Ertragskraftwert (EPV)$8,05$13,26$17,7472
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$41,41$85,44$205,2573
Owner Earnings$18,94$71,09$174,9167
5J-Umsatz-Exit$2,55$16,52$40,7763
5J-EBITDA-Exit$15,56$44,92$95,1569
5J-KGV-Exit$0,3100$13,75$29,0563
10J-Umsatz-Exit$14,02$36,20$59,1864
10J-EBITDA-Exit$23,33$59,82$121,6463
10J-KGV-Exit$12,91$32,14$60,1660
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$5,42$37,08$52,0063
Lynch-Fair-Value$10,90$15,58$20,2561
PEG = 1,0$10,90$15,58$20,2557
Ertragskraftwert (EPV)$8,05$13,26$17,7472
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$13,76$27,24$40,9667
DDM mehrstufig$13,76$23,63$28,7767
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$8,36$11,15$13,9463
KUV-Multiple$10,15$13,54$16,9258
KBV-Multiple$8,60$11,47$14,3455
EV/EBIT$30,35$40,60$50,8566
EV/EBITDA$30,34$40,59$50,8467
EV/Umsatz$10,47$15,12$19,7853
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$3,19$4,27$6,3754
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$38,36$95,87$199,8572
Umsatz-Margen-DCF$2,55$19,08$43,1864
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$9,53$9,98$10,8176
ROIC-Compounder$8,05$15,13$26,5668
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$12,85$18,36$23,8667
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
In den letzten 6 Monaten haben 5 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $2,5 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufRobert Michael McKeePresident & CEO, Aufsichtsrat4× seit 19.08.2026: 17.339 Stück, Ø $57,44$995.91103.11.202610b5-1-Plan
VerkaufWilliam Chad LenamonExecutive Vice President & COO5× seit 11.06.2026: 5.000 Stück, Ø $62,79$313.97012.10.202610b5-1-Plan
VerkaufPedro R. BuhigasChief Information Officer3× seit 19.03.2026: 22.230 Stück, Ø $58,63$1,3 Mio.16.09.202610b5-1-Plan
VerkaufEwan William HamiltonEVP & Chief Accounting Officer5× seit 13.03.2026: 18.176 Stück, Ø $58,41$1,1 Mio.14.09.2026
VerkaufCory Anne RoclawskiEVP & CHRO3× seit 12.03.2026: 36.182 Stück, Ø $57,25$2,1 Mio.08.07.2026
KaufRandall J HoganAufsichtsrat6.000 Stück zu $54,81$328.86013.03.2026
KaufAlexander Newsom DardenAufsichtsrat5.000 Stück zu $54,75$273.75013.03.2026
KaufRobert Michael McKeePresident & CEO, Aufsichtsrat433 Stück zu $50,23$21.77420.02.2026
VerkaufEQT Fund Management S.a r.l.Großaktionär (10 %)2× seit 12.11.2025: 19.762.573 Stück, Ø $33,84$668,7 Mio.01.12.2025
Dazu 7 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+2,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,7 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.32 % → 32 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +9,3 % beim Kurs und +10,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (91 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Das Geschäft zeigt aufkommende Stärke durch den Wechsel in die Stromversorgung für Rechenzentren mit einem unterzeichneten Vertrag, bleibt jedoch durch durchschnittliche oder unterdurchschnittliche dauerhafte Vorteile und hohe Schulden über dem Eigenkapital begrenzt.
Hauptrisiko: Verzögerungen bei der Inbetriebnahme von Stromanlagen verschieben wesentliche Umsätze nach hinten und erzeugen kurzfristige Belastungen, die das Wachstum im neuen Rechenzentrumssegment bremsen könnten.
Kodiak erweitert sein Kompressionsgeschäft um dezentrale Stromversorgung für Rechenzentren und hat bereits einen neuen Sechs-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Jüngste Analystenberichte weisen jedoch auf Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Anlagen hin, die Erlöse weiter nach hinten verschieben und kurzfristige Belastungen schaffen. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet an. Wird der langfristige Strom-Pivot schneller liefern als das Kompressionsgeschäft schrumpft, oder halten Timing-Risiken das Wachstum länger gedämpft?
Kodiak Gas Services, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Ausrüstung und Dienste · 166 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score35 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−25,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)4,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)5,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)34,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)21,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital2,12× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Ausrüstung und Dienste-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)54,1× · Teuerste 25 %
KBV3,47× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)3,01× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)14,7× · Teurer als Median
EV/EBITDA9,0× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 23
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 36
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)18· Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 92
DIVIDENDE (Rendite)94· Sektor 44
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kodiak Gas Services, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KGS
Häufige Fragen
Ist Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $31,21 gegenüber einem Kurs von $41,67, rund 25 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KGS?
Unser modellbasierter Fair Value für Kodiak Gas Services, Inc. liegt bei $31,21 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $41,67.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KGS?
Kodiak Gas Services, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $31,21 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $21,85 bis $40,56. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kodiak Gas Services, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $31,21, gegenüber einem Kurs von $41,67 rund 25 % tiefer (überbewertet). Spanne von $21,85 bis $40,56. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Kodiak Gas Services, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Kodiak Gas Services, Inc. eine Dividende?
Kodiak Gas Services, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,70 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) und wann ist der Ex-Tag?
Kodiak Gas Services, Inc. zahlt $1,96 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 17.08.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 182 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 255 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,43-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kodiak Gas Services, Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +19,7 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KGS?
Unsere Modelle diskontieren Kodiak Gas Services, Inc. mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,94, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kodiak Gas Services, Inc. sind das +11,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kodiak Gas Services, Inc. um +19,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +11,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kodiak Gas Services, Inc. einpreist (+11,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,05 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kodiak Gas Services, Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kodiak Gas Services, Inc. liegt er bei $31,21 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $41,67. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Kodiak Gas Services, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert KGS über dem berechneten Fair Value: Kurs $41,67, Fair Value $31,21, rund −25 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KGS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($41,67), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($31,21). Bei Kodiak Gas Services, Inc. liegen zwischen beiden $10,46 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kodiak Gas Services, Inc. wert?
An der Börse wird Kodiak Gas Services, Inc. mit rund $4,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $41,67; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $31,21 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KGS?
Unsere Modelle spannen für Kodiak Gas Services, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $21,85, mittleres $31,21, optimistisches $40,56 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $41,67). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KGS?
Kodiak Gas Services, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 54,1 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $31,21 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 32,4 (ausgewiesen im GJ 2025: 45,3). Weitere Vielfache: KBV 3,5, KUV 3,0, EV/EBITDA 9,0.
Wie solide ist die Bilanz von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kodiak Gas Services, Inc. (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 35/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KGS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kodiak Gas Services, Inc. notiert bei $41,67, rund 45 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $76,27 und 29 % über dem Tief von $32,41 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $31,21.
Welche Aktien sind mit Kodiak Gas Services, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem SLB N.V, Baker Hughes Company, Tenaris S.A, Halliburton Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kodiak Gas Services, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $41,67, berechneter Fair Value $31,21 (−25 %), Qualitäts-Score 35/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KGS berechnet?
Wir rechnen Kodiak Gas Services, Inc. mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $31,21 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Kodiak Gas Services, Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $41,67. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $31,21, das sind rund 25 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kodiak Gas Services, Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($40,56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne ($21,85 bis $40,56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Kodiak Gas Services, Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Die Marktkapitalisierung von Kodiak Gas Services, Inc. beträgt $4,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kodiak Gas Services, Inc. liegt bei 3,01 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Der Gewinn je Aktie von Kodiak Gas Services, Inc. beträgt $0,7700 (Kurs ÷ EPS = KGV 54,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Die Dividendenrendite von Kodiak Gas Services, Inc. liegt bei 4,7 % (Ausschüttung 182 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 255 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Die Nettomarge von Kodiak Gas Services, Inc. liegt bei 5,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kodiak Gas Services, Inc. liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kodiak Gas Services, Inc. bei 7,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Die operative Marge von Kodiak Gas Services, Inc. liegt bei 34,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Der Umsatz von Kodiak Gas Services, Inc. wächst um +21,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Der Gewinn je Aktie von Kodiak Gas Services, Inc. wächst um +23,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Der freie Cashflow von Kodiak Gas Services, Inc. beträgt $284 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Die Nettoverschuldung von Kodiak Gas Services, Inc. beträgt $40,6 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026