Kroger Company (KR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Kroger Company $54,76, Kurs $69,43, also 21,1 % unter dem Kurs, Qualität 62 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $34,62 – $74,69 · Fair‑Value‑Band $39,47 – $71,17 · der Kurs von $69,43 notiert über dem Fair Value von $54,76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Die Kroger Co. ist als Lebensmittel- und Arzneimitteleinzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen betreibt kombinierte Lebensmittel- und Drogeriemärkte, Mehrkaufhäuser, Marktplatzgeschäfte und Preislager.
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Die kombinierten Lebensmittel- und Drogeriemärkte bieten Naturkost- und Bio-Abteilungen, Apotheken, allgemeine Handelswaren, Zoohandlungen, frische Meeresfrüchte und Bio-Produkte; und seine Multi-Kaufhäuser bieten Bekleidung, Heimmode und Einrichtungsgegenstände, Outdoor-Leben, Elektronik, Automobilprodukte und Spielzeug.
Die Marktplatzgeschäfte des Unternehmens bieten umfassende Lebensmittel-, Apotheken-, Gesundheits- und Schönheitspflegeprodukte sowie verderbliche Waren sowie allgemeine Handelswaren, darunter Bekleidung, Haushaltswaren und Spielzeug. und seine preiswirksamen Lagerhäuser bieten Lebensmittel, Gesundheits- und Schönheitspflegeartikel sowie Fleisch, Milchprodukte, Backwaren und Frischwaren an. Darüber hinaus produziert und verarbeitet das Unternehmen Lebensmittel für den Verkauf in seinen Supermärkten und online. und verkauft Kraftstoff über seine Kraftstoffzentren.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über seine Filialen, Tankstellen und Online-Plattformen. Die Kroger Co. wurde 1883 gegründet und hat ihren Sitz in Cincinnati, Ohio.
Aktienanalyse
Kroger Company (KR) notiert aktuell bei $69,43, während unser modellbasierter Fair Value bei $54,76 liegt, also 21 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $52,43 je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $69,43.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $8,64, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kroger Company entwickelte sich von $138 Mrd. (FY2022) auf $148 Mrd. (FY2026), rund +1,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $1,0 Mrd. (−11,5 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 36 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $39,47 bis $71,17, der Kurs von $69,43 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, KR ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $54,76
Spanne$39,47 bis $71,17
Kurs $69,43 · Abstand −21,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,2752 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$61,42$106,39$179,2478
Wachstums-DCF$64,01$105,62$169,8677
Residualeinkommen$11,73$14,23$20,3775
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$61,42$106,39$179,2478
Owner Earnings$6,05$20,03$42,6870
5J-Umsatz-Exit$26,10$43,86$65,3072
5J-EBITDA-Exit$64,35$113,41$169,1474
5J-KGV-Exit$23,67$39,45$55,0770
10J-Umsatz-Exit$36,59$55,58$78,7067
10J-EBITDA-Exit$62,66$105,19$159,2467
10J-KGV-Exit$35,92$52,43$70,7664
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$11,70$31,19$40,7865
Lynch-Fair-Value$6,05$8,64$11,2361
PEG = 1,0$6,05$8,64$11,2357
Ertragskraftwert (EPV)$11,15$16,74$21,7873
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$15,02$34,38$61,6665
DDM mehrstufig$15,02$24,16$34,8566
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$27,09$36,13$45,1663
KUV-Multiple$21,93$29,25$36,5658
KBV-Multiple$17,63$23,51$29,3855
EV/EBIT$4,66$18,26$31,8659
EV/EBITDA$59,77$91,75$123,7266
EV/Umsatzk.A.$5,46$17,9450
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$2,14$2,86$4,2754
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$64,01$105,62$169,8677
Umsatz-Margen-DCF$26,10$44,94$66,1772
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$11,73$14,23$20,3775
ROIC-Compounder$11,42$19,93$30,9569
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$21,29$30,42$39,5467
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.
In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $6,2 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufMary Ellen AdcockExecutive Vice President72.901 Stück zu $60,71$4,4 Mio.18.09.2026
VerkaufYael CossetExecutive Vice President30.000 Stück zu $58,80$1,8 Mio.14.07.2026
Dazu 16 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+16,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−6,7 % gegen −2,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 1 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −0,2 % beim Kurs und −0,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Kroger profitiert von neuer Führung mit Fokus auf Betrieb und Digitales, leidet aber unter begrenztem Burggraben und dünnen Margen im hart umkämpften Lebensmitteleinzelhandel.
Hauptrisiko: Walmart, Amazon und Aldi könnten den Preiswettbewerb verschärfen und Online-Lebensmittelangebote ausbauen, was die Margen und den Kundenstamm von Kroger in physischen und digitalen Kanälen unter Druck setzen könnte.
Gutes Szenario: Kroger könnte seine neue Führung und digitalen Initiativen nutzen, um bei Preis und Bequemlichkeit mit Konkurrenten gleichzuziehen und gleichzeitig Eigenmarken sowie Treueprogramme zu stärken.
Schlechtes Szenario: Sollten Konkurrenten weiter Marktanteile mit niedrigeren Preisen und nahtlosen Online-Optionen gewinnen, könnte Kroger einen anhaltenden Umsatzrückgang und eine weitere Margenkompression in einem kommoditisierten Markt erleben.
Kroger holt eine Reihe von Walmart-Veteranen in die Führung für Filialbetrieb, E-Commerce und Daten unter dem neuen CEO. Gleichzeitig ist das Wachstum der vergleichbaren Umsätze stark zurückgegangen und die Jahresprognose wurde gekürzt, während die Gewinnziele gehalten werden. Wird eine straffere Umsetzung bei den Regalen und digitalen Kanälen den Schwung zurückbringen oder bleibt die disziplinierte Kostenkontrolle der Hauptmotor?
Kroger Company mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittelgeschäfte · 73 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−21,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)14,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)0,7 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)3,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)2,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,1 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kroger Company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KR
Häufige Fragen
Ist Kroger Company (KR) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $54,76 gegenüber einem Kurs von $69,43, rund 21 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KR?
Unser modellbasierter Fair Value für Kroger Company liegt bei $54,76 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $69,43.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KR?
Kroger Company hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kroger Company (KR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $54,76 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $39,47 bis $71,17. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kroger Company Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $54,76, gegenüber einem Kurs von $69,43 rund 21 % tiefer (überbewertet). Spanne von $39,47 bis $71,17. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kroger Company (KR)?
Kroger Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $149 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Kroger Company eine Dividende?
Kroger Company weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,07 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kroger Company (KR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kroger Company den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,2 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KR?
Unsere Modelle diskontieren Kroger Company mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,35, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kroger Company sind das +2,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kroger Company (KR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kroger Company um +2,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +2,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kroger Company (KR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kroger Company einpreist (+2,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kroger Company (KR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,37 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kroger Company je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kroger Company (KR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kroger Company liegt er bei $54,76 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $69,43. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kroger Company Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert KR über dem berechneten Fair Value: Kurs $69,43, Fair Value $54,76, rund −21 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($69,43), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($54,76). Bei Kroger Company liegen zwischen beiden $14,67 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kroger Company wert?
An der Börse wird Kroger Company mit rund $45,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $69,43; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $54,76 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KR?
Unsere Modelle spannen für Kroger Company eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $39,47, mittleres $54,76, optimistisches $71,17 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $69,43). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KR?
Kroger Company hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38,6 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $54,76 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 14,3 (ausgewiesen im GJ 2026: 41,6). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, 6 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 14,5. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 7,7, KUV 0,3, EV/EBITDA 7,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von KR?
Der PEG-Wert von Kroger Company liegt bei 0,57 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Kroger Company (KR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kroger Company (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,45. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kroger Company notiert bei $69,43, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $74,69 und 26 % über dem Tief von $55,15 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $54,76.
Welche Aktien sind mit Kroger Company vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V, George Weston Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kroger Company Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $69,43, berechneter Fair Value $54,76 (−21 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KR berechnet?
Wir rechnen Kroger Company mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $54,76, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Kroger Company liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kroger Company (KR)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $69,43. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $54,76, das sind rund 21 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kroger Company jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($39,47 bis $71,17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kroger Company (KR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kroger Company lag 2015 bis 2026 bei +4,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,1 %, EBIT-Marge −4,6 %, Steuersatz +2,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kroger Company
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kroger Company (KR)?
Die Marktkapitalisierung von Kroger Company beträgt $45,5 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kroger Company (KR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kroger Company liegt bei 0,31 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kroger Company (KR)?
Der Gewinn je Aktie von Kroger Company beträgt $1,80 (Kurs ÷ EPS = KGV 38,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kroger Company (KR)?
Die Dividendenrendite von Kroger Company liegt bei 2,1 % (Ausschüttung 27,6 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 80,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kroger Company (KR)?
Die Nettomarge von Kroger Company liegt bei 0,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kroger Company (KR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kroger Company liegt bei 14,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kroger Company (KR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kroger Company bei 6,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kroger Company (KR)?
Die operative Marge von Kroger Company liegt bei 3,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kroger Company (KR)?
Der Umsatz von Kroger Company wächst um +2,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kroger Company (KR)?
Der Gewinn je Aktie von Kroger Company wächst um +15,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kroger Company (KR)?
Der freie Cashflow von Kroger Company beträgt $3,4 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kroger Company (KR)?
Die Nettoverschuldung von Kroger Company beträgt $21,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 6,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
06.11.2026