Loblaw Companies Limited (L) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Loblaw Companies Limited C$44,76, Kurs C$68,67, Potenzial −34,8 %, Qualität 70 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Fair Value über dem Kurs?Nein
Gute Qualität?Ja
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 18,03 C$ – 70,66 C$ · Fair‑Value‑Band 29,43 C$ – 60,58 C$ · der Kurs von 68,67 C$ notiert über dem Fair Value von 44,76 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.10.2026.
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Loblaw Companies Limited, ein Lebensmittel- und Apothekenunternehmen, bietet Lebensmittel-, Apotheken- und Gesundheitsdienstleistungen, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Bekleidung, allgemeine Handelswaren, Finanzdienstleistungen sowie drahtlose mobile Produkte und Dienstleistungen in Kanada und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Finanzdienstleistungen.
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Das Einzelhandelssegment betreibt den Lebensmitteleinzelhandel im Unternehmens- und Franchisebesitz sowie Drogerien im Besitz von Partnern.
Zu diesem Segment gehören auch stationäre Apotheken, Gesundheitsdienstleistungen, andere Geschäfte für Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Bekleidungsgeschäfte und andere Gemischtwarenläden.
Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Kreditkarten- und Bankdienstleistungen, das Treueprogramm PC Optimum, Versicherungsmaklerdienste und Telekommunikationsdienste an. Das Unternehmen bietet die PC Health-App an, die Gesundheitsressourcen und Supportdienste bereitstellt. und ambulante Physiotherapie, Massage und Ergotherapie, Chiropraktik, psychische Gesundheit und andere Rehabilitationsdienste.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte und Dienstleistungen unter den Marken President's Choice, PC, Life Brand, No Name, Farmer's Market und Joe Fresh über seine Hard-Discount-Stores unter den Marken No Frills und Maxi.
Geschäfte im Supermarktformat unter den Marken Loblaws, Zehrs, Your Independent Grocer, Real Canadian Superstore, Real Atlantic Superstore, Provigo, City Market; und eigenständige Drogerien unter den Marken Shoppers Drug Mart und Pharmaprix.
Das Unternehmen betreibt außerdem T&T-Supermarktgeschäfte, die asiatische Lebensmittelmärkte beliefern; bietet Online-Bestell- und Abholdienste für Lebensmittel über PC Express an; und bietet Bank- und Finanzdienstleistungen über PC Financial an. Das Unternehmen wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brampton, Kanada.
Loblaw Companies Limited ist eine Tochtergesellschaft von George Weston Limited.
Aktienanalyse
Loblaw Companies Limited (L) notiert aktuell bei 68,67 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 44,76 C$ liegt, also 34,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 54,78 C$ je Aktie; damit liegen 4 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 68,67 C$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 11,32 C$, und 21 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Loblaw Companies Limited entwickelte sich von 53,2 Mrd. C$ (FY2021) auf 63,9 Mrd. C$ (FY2025), rund +4,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,7 Mrd. C$ (+9,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 55 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 29,43 C$ bis 60,58 C$, der Kurs von 68,67 C$ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, L ist mit −35 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 44,76 C$
Spanne29,43 C$ bis 60,58 C$
Kurs 68,67 C$ · Potenzial −34,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,35 C$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.66/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+18,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Je Aktie vor 2018geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,244
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.23,5 % gegen 22,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 7 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +3,2 % beim Kurs und +1,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (89 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Gezielte Automatisierung der Lieferkette ermöglicht strengere Kostenkontrolle im großen Lebensmittel- und Apothekennetz, doch begrenzte Hinweise auf einen dauerhaften Burggraben lassen das Geschäft dem intensiven Wettbewerb ausgesetzt.
Hauptrisiko: Lieferantenbedingte Mindestpreisregeln könnten Effizienzgewinne aus Lieferketten-Upgrades ausgleichen und Margen im Lebensmittel- und Apothekengeschäft direkt belasten.
Loblaw erweitert die KI-gestützte Gate-Automatisierung in seinen Verteilzentren, um die Bearbeitungszeiten für Lkws von Minuten auf Sekunden zu senken und gleichzeitig die Datengenauigkeit und die Übersicht im Hof zu verbessern. Diese gezielten Upgrades helfen bei der Kostenkontrolle in seinem großen Lebensmittel- und Apothekennetz. Unsere Modelle sehen es als überbewertet. Werden die Effizienzgewinne aus dieser Supply-Chain-Technologie die Auswirkungen von lieferantenseitigen Mindestpreiswerberegeln übertreffen?
Loblaw Companies Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittelgeschäfte · 72 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 0/2 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Loblaw Companies Limited (L) über- oder unterbewertet?
Stand 22.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 44,76 C$ gegenüber einem Kurs von 68,67 C$, rund −35 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von L?
Unser modellbasierter Fair Value für Loblaw Companies Limited liegt bei 44,76 C$ (Stand 22.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 68,67 C$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von L?
Loblaw Companies Limited hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Loblaw Companies Limited (L)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 44,76 C$ (Stand 22.10.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von 29,43 C$ bis 60,58 C$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Loblaw Companies Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 44,76 C$, gegenüber einem Kurs von 68,67 C$ rund −35 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 29,43 C$ bis 60,58 C$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Loblaw Companies Limited (L)?
Loblaw Companies Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 65,1 Mrd. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.10.2026).
Zahlt Loblaw Companies Limited eine Dividende?
Loblaw Companies Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,84 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 22.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Loblaw Companies Limited (L) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Loblaw Companies Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 7,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,9 % pro Jahr. Stand 22.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von L?
Unsere Modelle diskontieren Loblaw Companies Limited mit 7,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,33, Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Loblaw Companies Limited sind das +5,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (7,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Loblaw Companies Limited (L) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Loblaw Companies Limited um +3,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +5,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Loblaw Companies Limited (L)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Loblaw Companies Limited einpreist (+5,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Loblaw Companies Limited (L)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,10 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Loblaw Companies Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (7,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Loblaw Companies Limited (L)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Loblaw Companies Limited liegt er bei 44,76 C$ je Aktie (Stand 22.10.2026), der Kurs bei 68,67 C$. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Loblaw Companies Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 22.10.2026 notiert L über dem berechneten Fair Value: Kurs 68,67 C$, Fair Value 44,76 C$, rund −35 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von L?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (68,67 C$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (44,76 C$). Bei Loblaw Companies Limited liegen zwischen beiden 23,91 C$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Loblaw Companies Limited wert?
An der Börse wird Loblaw Companies Limited mit rund 80,3 Mrd. C$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 22.10.2026). Je Aktie sind das 68,67 C$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 44,76 C$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu L?
Unsere Modelle spannen für Loblaw Companies Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 29,43 C$, mittleres 44,76 C$, optimistisches 60,58 C$ je Aktie (Stand 22.10.2026, Kurs 68,67 C$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von L?
Loblaw Companies Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,9 (Stand 22.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 44,76 C$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie weit ist L vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Loblaw Companies Limited notiert bei 68,67 C$, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 70,66 C$ und 27 % über dem Tief von 54,19 C$ (Stand 23.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 44,76 C$.
Welche Aktien sind mit Loblaw Companies Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V, George Weston Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Loblaw Companies Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 22.10.2026: Kurs 68,67 C$, berechneter Fair Value 44,76 C$ (−35 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von L berechnet?
Wir rechnen Loblaw Companies Limited mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 44,76 C$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Loblaw Companies Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Loblaw Companies Limited (L)?
Der Schlusskurs vom 23.10.2026 liegt bei 68,67 C$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 44,76 C$, das sind rund −35 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Loblaw Companies Limited jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (60,58 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (29,43 C$ bis 60,58 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Loblaw Companies Limited (L)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Loblaw Companies Limited lag 2014 bis 2025 bei +20,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,7 %, EBIT-Marge +8,1 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Loblaw Companies Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Loblaw Companies Limited (L)?
Die Marktkapitalisierung von Loblaw Companies Limited beträgt 80,3 Mrd. C$ (≈ 51,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Loblaw Companies Limited (L)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Loblaw Companies Limited liegt bei 1,24 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Loblaw Companies Limited (L)?
Der Gewinn je Aktie von Loblaw Companies Limited beträgt 2,22 C$ (Kurs ÷ EPS = KGV 30,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Loblaw Companies Limited (L)?
Die Dividendenrendite von Loblaw Companies Limited liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 26,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Loblaw Companies Limited (L)?
Die Nettomarge von Loblaw Companies Limited liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Loblaw Companies Limited (L)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Loblaw Companies Limited liegt bei 24,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Loblaw Companies Limited (L)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Loblaw Companies Limited bei 9,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Loblaw Companies Limited (L)?
Die operative Marge von Loblaw Companies Limited liegt bei 8,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Loblaw Companies Limited (L)?
Der Umsatz von Loblaw Companies Limited wächst um +4,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Loblaw Companies Limited (L)?
Der Gewinn je Aktie von Loblaw Companies Limited wächst um +8,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Loblaw Companies Limited (L)?
Der freie Cashflow von Loblaw Companies Limited beträgt 4,1 Mrd. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Loblaw Companies Limited (L)?
Die Nettoverschuldung von Loblaw Companies Limited beträgt 24,1 Mrd. C$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
22.10.2026