Linamar Corporation (LNR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Linamar Corporation C$183, Kurs C$86,29, Potenzial +112,6 %, Qualität 62 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$43,25 – C$108,68 · Fair‑Value‑Band C$127,62 – C$229,34 · der Kurs von C$86,29 notiert unter dem Fair Value von C$183,48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Die Linamar Corporation produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften technische Produkte in Kanada, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im übrigen Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Mobilität und Industrie.
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Das Mobilitätssegment bietet elektrifizierte Produkte, darunter eAxle-Getriebe 3P3200, e3P4100 und 3P5700; E-Achsen für Nutzfahrzeuge und mittelschwere Plattformen; Anpassbare FlexForm-Wasserstoffspeichertanks; leichte Träger-eAchse; Struktur und Fahrgestell, einschließlich vorderer und hinterer Hilfsrahmen, Schräglenker, vordere Achsschenkel, Batteriegehäuse, Querträger, Stoßdämpferbrücken und Fahrzeugquerträger; Antriebsstrangprodukte wie Differentialbaugruppen, Kraftübertragungs- und Hinterradantriebseinheiten sowie technische Getriebe; Getriebeprodukte, darunter Zahnräder und Wellen, Getriebegehäuse, Wellen- und Gehäusebaugruppen sowie Kupplungsmodule; und Motoren, einschließlich Zylinderblöcken und -köpfen, Pleueln, Nockenwellen und Ausgleichswellenmodulen für Batterie-, Hybrid- und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge.
Dieses Segment bedient elektrifizierte und traditionell angetriebene Märkte.
Das Industriesegment bietet Scheren-, Ausleger- und Teleskoplader-Hebebühnen für die Hubarbeitsbühnenindustrie; Mähdrescher-Schneidwerke und selbstfahrende Schwader für die landwirtschaftliche Ernteindustrie; Geräte für die landwirtschaftliche Bodenbearbeitung und das Ausbringen von Düngemitteln; und Luftsämaschinen, Grubber und Pflanzmaschinen für die Saat- und Landwirtschaftsindustrie.
Das Unternehmen bietet auch medizinische Geräte und medizinische Präzisionskomponenten an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Linamar, Skyjack, MacDon, Salford, Bourgault und McLaren Engineering an. Die Linamar Corporation wurde 1964 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Guelph, Kanada.
Aktienanalyse
Linamar Corporation (LNR) notiert aktuell bei C$86,29, während unser modellbasierter Fair Value bei C$183,48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel C$263,39 je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$86,29.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit C$46,17, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Linamar Corporation entwickelte sich von C$6,5 Mrd. (FY2021) auf C$10,2 Mrd. (FY2025), rund +11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$585 Mio. (+8,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$127,62 bis C$229,34, der Kurs von C$86,29 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, LNR ist mit 113 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$183,48
SpanneC$127,62 bis C$229,34
Kurs C$86,29 · Potenzial +112,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (C$8,74 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFC$168,58C$289,34C$475,7978
Wachstums-DCFC$167,09C$276,60C$437,9077
ResidualeinkommenC$87,07C$93,97C$111,5476
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFC$168,58C$289,34C$475,7978
Owner EarningsC$157,91C$271,66C$447,2974
5J-Umsatz-ExitC$137,14C$236,17C$367,0971
5J-EBITDA-ExitC$186,11C$334,92C$518,1674
5J-KGV-ExitC$146,54C$255,12C$375,8470
10J-Umsatz-ExitC$142,73C$236,26C$372,5665
10J-EBITDA-ExitC$177,23C$303,70C$489,3867
10J-KGV-ExitC$152,68C$249,20C$379,3363
Gewinnbasiert
Graham-DoddC$67,84C$291,69C$398,6064
Lynch-Fair-ValueC$74,73C$106,75C$138,7861
PEG = 1,0C$74,73C$106,75C$138,7857
Ertragskraftwert (EPV)C$82,51C$96,79C$108,8874
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellC$9,41C$17,71C$25,3767
DDM mehrstufigC$9,41C$15,80C$18,8367
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleC$164,62C$219,50C$274,3763
KUV-MultipleC$127,21C$169,61C$212,0158
KBV-MultipleC$63,69C$84,93C$106,1655
EV/EBITC$185,30C$253,83C$322,3566
EV/EBITDAC$212,38C$289,93C$367,4867
EV/UmsatzC$118,30C$177,69C$237,0853
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)C$34,46C$46,17C$68,9154
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFC$167,09C$276,60C$437,9077
Umsatz-Margen-DCFC$137,14C$235,23C$359,1071
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenC$87,07C$93,97C$111,5476
ROIC-CompounderC$82,51C$96,79C$115,2772
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVC$128,42C$183,45C$238,4967
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,7 % gegen 3,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,5 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −10,4 % beim Kurs und +3,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (87 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Die Diversifikation über Mobilitäts- und Industriesegmente bietet etwas Resilienz mit starken Mobilitätsergebnissen, doch begrenzte Burggrabenbelege setzen das Unternehmen anhaltenden Zolldrücken im Industriebereich aus.
Hauptrisiko: Zölle auf der Industrieseite drohen die Vorteile der Diversifikation einzuschränken, indem sie Umsätze und Margen in diesem Segment belasten.
Linamar betreibt ein diversifiziertes Geschäft mit Mobilitätskomponenten und Industrieausrüstung. Starke Mobilitätsergebnisse heben sich von den Zollauswirkungen im Industriebereich ab, obwohl der Großteil der Verkäufe von Zöllen unberührt bleibt. Unsere Modelle sehen es als unterbewertet. Werden die Mobilitätsgewinne die industriellen Belastungen ausgleichen oder werden Zölle die Vorteile der Diversifikation begrenzen?
Linamar Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Autoteile · 655 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+112,6 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)5,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)7,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)21,0 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,3 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Linamar Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LNR
Häufige Fragen
Ist Linamar Corporation (LNR) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$183,48 gegenüber einem Kurs von C$86,29, rund +113 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von LNR?
Unser modellbasierter Fair Value für Linamar Corporation liegt bei C$183,48 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$86,29.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LNR?
Linamar Corporation hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Linamar Corporation (LNR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$183,48 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von C$127,62 bis C$229,34. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Linamar Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$183,48, gegenüber einem Kurs von C$86,29 rund +113 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von C$127,62 bis C$229,34. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Linamar Corporation (LNR)?
Linamar Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$11,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Linamar Corporation eine Dividende?
Linamar Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,30 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Linamar Corporation (LNR) und wann ist der Ex-Tag?
Linamar Corporation zahlt C$1,12 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,3 %. Der nächste Ex-Tag ist der 20.11.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1995. Die Ausschüttungsquote liegt bei 9,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 13,85-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Linamar Corporation (LNR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Linamar Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,0 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LNR?
Unsere Modelle diskontieren Linamar Corporation mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,33, Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Linamar Corporation sind das -8,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Linamar Corporation (LNR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Linamar Corporation um +12,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -8,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Linamar Corporation (LNR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Linamar Corporation einpreist (-8,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Linamar Corporation (LNR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 17,72 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Linamar Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Linamar Corporation (LNR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Linamar Corporation liegt er bei C$183,48 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei C$86,29. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Linamar Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert LNR unter dem berechneten Fair Value: Kurs C$86,29, Fair Value C$183,48, rund +113 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LNR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$86,29), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$183,48). Bei Linamar Corporation liegen zwischen beiden C$97,19 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Linamar Corporation wert?
An der Börse wird Linamar Corporation mit rund C$5,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das C$86,29; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$183,48 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LNR?
Unsere Modelle spannen für Linamar Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$127,62, mittleres C$183,48, optimistisches C$229,34 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs C$86,29). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LNR?
Linamar Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,6 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$183,48 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 8,7. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 0,8, KUV 0,4, EV/EBITDA 3,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LNR?
Der PEG-Wert von Linamar Corporation liegt bei 0,56 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Linamar Corporation (LNR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Linamar Corporation (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,30. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LNR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Linamar Corporation notiert bei C$86,29, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$108,68 und 18 % über dem Tief von C$73,35 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$183,48.
Welche Aktien sind mit Linamar Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Linamar Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs C$86,29, berechneter Fair Value C$183,48 (+113 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LNR berechnet?
Wir rechnen Linamar Corporation mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von C$183,48 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Linamar Corporation liegt aktuell 53 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Linamar Corporation (LNR)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei C$86,29. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$183,48, das sind rund +113 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Linamar Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$127,62). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Linamar Corporation (LNR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Linamar Corporation lag 2014 bis 2025 bei +1,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,8 %, EBIT-Marge −4,6 %, Steuersatz −1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Linamar Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Linamar Corporation (LNR)?
Die Marktkapitalisierung von Linamar Corporation beträgt C$5,1 Mrd. (≈ 3,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Linamar Corporation (LNR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Linamar Corporation liegt bei 0,44 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Linamar Corporation (LNR)?
Der Gewinn je Aktie von Linamar Corporation beträgt C$11,31 (Kurs ÷ EPS = KGV 7,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Linamar Corporation (LNR)?
Die Dividendenrendite von Linamar Corporation liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 9,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Linamar Corporation (LNR)?
Die Nettomarge von Linamar Corporation liegt bei 5,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Linamar Corporation (LNR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Linamar Corporation liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Linamar Corporation (LNR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Linamar Corporation bei 7,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Linamar Corporation (LNR)?
Die operative Marge von Linamar Corporation liegt bei 7,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Linamar Corporation (LNR)?
Der Umsatz von Linamar Corporation wächst um +21,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Linamar Corporation (LNR)?
Der Gewinn je Aktie von Linamar Corporation wächst um −11,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Linamar Corporation (LNR)?
Der freie Cashflow von Linamar Corporation beträgt C$909 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Linamar Corporation (LNR)?
Die Nettoverschuldung von Linamar Corporation beträgt C$1,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026