Landstar System Inc (LSTR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Landstar System Inc $94,69, Kurs $143, also 33,9 % unter dem Kurs, Qualität 74 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $117,83 – $224,86 · Fair‑Value‑Band $69,32 – $120,07 · der Kurs von $143,34 notiert über dem Fair Value von $94,69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Landstar System, Inc. bietet Transportmanagementlösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Transportlogistik und Versicherungen.
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Das Segment Transportlogistik bietet eine Reihe von Transportdienstleistungen an, darunter LKW-Ladungen, Teilladungen und andere LKW-Transporte, intermodale Schienentransporte, Luftfracht, Seefracht, beschleunigte Land- und Luftzustellung von zeitkritischer Fracht, Schwertransporte/spezialisierte Güter, Gefahrstoffe, Kühlkette/temperaturgesteuert, USA-Kanada und USA-Mexiko grenzüberschreitend, Intra-Mexiko, Intra-Kanada, Projektfracht und Zollabfertigungsdienstleistungen sowie Transportdienstleistungen zu anderen Transportunternehmen wie Drittlogistik- und Teilladungsdienstleister.
Dieses Segment beliefert die Branchen Automobilteile und -baugruppen, Gebrauchsgüter, Bauprodukte, Metalle, Chemikalien, Lebensmittel, Schwermaschinen, Einzelhandel, Elektronik, Militärausrüstung und allgemeine Rohstoffe.
Das Segment Versicherungen bietet Risiko- und Schadenmanagementdienstleistungen an; und versichert die Risiken seiner unabhängigen Auftragnehmer rück. Das Unternehmen vermarktet seine Dienstleistungen über ein Netzwerk von Agenten, externen Kapazitätsanbietern und Mitarbeitern.
Landstar System, Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jacksonville, Florida.
Aktienanalyse
Landstar System Inc (LSTR) notiert aktuell bei $143,34, während unser modellbasierter Fair Value bei $94,69 liegt, also 34 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $95,21 je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $143,34.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $11,08, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Landstar System Inc entwickelte sich von $6,5 Mrd. (FY2021) auf $4,7 Mrd. (FY2025), rund −7,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $115 Mio. (−25,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $69,32 bis $120,07, der Kurs von $143,34 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, LSTR ist mit −34 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $94,69
Spanne$69,32 bis $120,07
Kurs $143,34 · Abstand −33,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,94 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$75,70$105,50$147,2478
Wachstums-DCF$77,15$104,22$140,2577
Owner Earnings$58,62$80,71$111,6575
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$75,70$105,50$147,2478
Owner Earnings$58,62$80,71$111,6575
5J-Umsatz-Exit$61,21$85,40$115,1171
5J-EBITDA-Exit$68,58$98,72$132,5573
5J-KGV-Exit$63,70$89,91$116,2269
10J-Umsatz-Exit$64,86$87,43$115,4766
10J-EBITDA-Exit$70,68$96,33$128,0967
10J-KGV-Exit$67,68$90,45$116,2763
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$23,04$59,84$78,0163
PEG = 1,0$11,34$16,20$21,0655
Ertragskraftwert (EPV)$45,83$51,56$56,5074
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$32,37$62,23$98,1664
DDM mehrstufig$32,37$48,91$66,0164
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$53,37$71,17$88,9663
KUV-Multiple$43,21$57,61$72,0158
KBV-Multiple$75,75$101,00$126,2455
EV/EBIT$71,65$92,95$114,2466
EV/EBITDA$69,94$90,67$111,4067
EV/Umsatz$53,36$72,90$92,4454
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$7,31$11,08$13,8554
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$77,15$104,22$140,2577
Umsatz-Margen-DCF$61,21$86,19$113,8471
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$22,84$27,45$35,8774
ROIC-Compounder$47,52$55,67$64,2770
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$41,61$59,44$77,2765
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $714.619 gekauft, am 30.10.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 2 Personen, zusammen für $2,8 Mio.
KaufFrank A LonegroPresident & CEO, Aufsichtsrat5.000 Stück zu $142,92$714.61930.10.2026
VerkaufJames P ToddVP and CFO1.200 Stück zu $218,17$261.80415.06.2026
VerkaufDiana M MurphyAufsichtsrat11.246 Stück zu $221,28$2,5 Mio.05.06.2026
Dazu eine weitere Meldung wie eine Zuteilung, Optionsausübung oder ein Steuereinbehalt. Sie ist kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−6,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−7,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−10,4 % gegen 0,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 4 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +7,3 % beim Kurs und +9,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Das asset-light-Brokerage-Modell liefert solide Ergebnisse im Schwerlast- und Spezialbereich, doch höhere Versicherungs- und Schadenskosten in einem schwierigeren rechtlichen Umfeld belasten die Margen.
Hauptrisiko: Ein schwierigeres rechtliches Umfeld erhöht Versicherungs- und Schadenskosten für das asset-light-Netzwerk und trifft die Margen.
Landstar betreibt ein asset-light Brokerage-Modell, das Versender mit einem Netzwerk unabhängiger Spediteure und Agenten verbindet. Diese Struktur treibt gute Ergebnisse im Heavy-Haul- und Spezialbereich, bringt aber höhere Versicherungs- und Schadenskosten in einem schwierigeren rechtlichen Umfeld mit sich. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Werden Stärken in diesen Nischen die Kostendrucke ausgleichen oder belasten sie die Margen weiter?
Landstar System Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrierte Fracht und Logistik · 210 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score74 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−33,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)15,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)2,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)4,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)18,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,1 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,08× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Integrierte Fracht und Logistik-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)37,1× · Teuerste 25 %
KBV6,11× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)0,97× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)22,6× · Teurer als Median
EV/EBITDA18,5× · Teuerste 25 %
PEG0,91× · Günstiger als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 46
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)91· Sektor 45
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)60· Sektor 32
GESUNDHEIT (wenig Schulden)96· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)22· Sektor 64
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Landstar System Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LSTR
Häufige Fragen
Ist Landstar System Inc (LSTR) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $94,69 gegenüber einem Kurs von $143,34, rund 34 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LSTR?
Unser modellbasierter Fair Value für Landstar System Inc liegt bei $94,69 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $143,34.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LSTR?
Landstar System Inc hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Landstar System Inc (LSTR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $94,69 (Stand 07.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $69,32 bis $120,07. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Landstar System Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $94,69, gegenüber einem Kurs von $143,34 rund 34 % tiefer (überbewertet). Spanne von $69,32 bis $120,07. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Landstar System Inc (LSTR)?
Landstar System Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Landstar System Inc eine Dividende?
Landstar System Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,12 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Landstar System Inc (LSTR) und wann ist der Ex-Tag?
Landstar System Inc zahlt $1,60 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 18.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2005. Die Ausschüttungsquote liegt bei 34,7 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 41,5 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,96-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Landstar System Inc (LSTR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Landstar System Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,8 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LSTR?
Unsere Modelle diskontieren Landstar System Inc mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,89, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Landstar System Inc sind das +9,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Landstar System Inc (LSTR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Landstar System Inc um +2,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +9,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Landstar System Inc (LSTR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Landstar System Inc einpreist (+9,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Landstar System Inc (LSTR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,42 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Landstar System Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Landstar System Inc (LSTR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Landstar System Inc liegt er bei $94,69 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $143,34. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Landstar System Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert LSTR über dem berechneten Fair Value: Kurs $143,34, Fair Value $94,69, rund −34 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LSTR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($143,34), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($94,69). Bei Landstar System Inc liegen zwischen beiden $48,65 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Landstar System Inc wert?
An der Börse wird Landstar System Inc mit rund $4,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $143,34; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $94,69 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LSTR?
Unsere Modelle spannen für Landstar System Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $69,32, mittleres $94,69, optimistisches $120,07 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $143,34). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LSTR?
Landstar System Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37,1 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $94,69 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 35,7 (ausgewiesen im GJ 2025: 42,6). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2023, 2025 ohne Einmaleffekte: 24,0. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 6,1, KUV 1,0, EV/EBITDA 18,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LSTR?
Der PEG-Wert von Landstar System Inc liegt bei 0,91 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Landstar System Inc (LSTR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Landstar System Inc (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 15,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 74/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LSTR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Landstar System Inc notiert bei $143,34, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $224,86 und 20 % über dem Tief von $119,03 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $94,69.
Welche Aktien sind mit Landstar System Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, FedEx Corporation, Deutsche Post AG, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Landstar System Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $143,34, berechneter Fair Value $94,69 (−34 %), Qualitäts-Score 74/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LSTR berechnet?
Wir rechnen Landstar System Inc mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $94,69 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Landstar System Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Landstar System Inc (LSTR)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $143,34. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $94,69, das sind rund 34 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Landstar System Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($120,07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (74/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Landstar System Inc (LSTR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Landstar System Inc lag 2014 bis 2025 bei +5,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,4 %, EBIT-Marge −3,6 %, Steuersatz +2,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Landstar System Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Landstar System Inc (LSTR)?
Die Marktkapitalisierung von Landstar System Inc beträgt $4,9 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Landstar System Inc (LSTR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Landstar System Inc liegt bei 0,97 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Landstar System Inc (LSTR)?
Der Gewinn je Aktie von Landstar System Inc beträgt $3,86 (Kurs ÷ EPS = KGV 37,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Landstar System Inc (LSTR)?
Die Dividendenrendite von Landstar System Inc liegt bei 1,1 % (Ausschüttung 34,7 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 41,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Landstar System Inc (LSTR)?
Die Nettomarge von Landstar System Inc liegt bei 2,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Landstar System Inc (LSTR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Landstar System Inc liegt bei 15,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Landstar System Inc (LSTR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Landstar System Inc bei 19,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Landstar System Inc (LSTR)?
Die operative Marge von Landstar System Inc liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Landstar System Inc (LSTR)?
Der Umsatz von Landstar System Inc wächst um +18,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −13,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Landstar System Inc (LSTR)?
Der Gewinn je Aktie von Landstar System Inc wächst um +20,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Landstar System Inc (LSTR)?
Der freie Cashflow von Landstar System Inc beträgt $215 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Landstar System Inc (LSTR)?
Landstar System Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $263 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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07.11.2026