Landstar System, Inc (LSTR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $7.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($115.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $118.10 – $225.37 · Fair‑Value‑Band $69.35 – $115.57 · der Kurs von $182.99 notiert über dem Fair Value von $92.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Landstar System, Inc (LSTR) notiert aktuell bei $182.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $92.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Landstar System, Inc einen Umsatz von $4.8B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $263M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $69.35 (Bear Case) bis $115.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $182.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, LSTR ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($89.74) gegenüber Substanzwert ($15.71). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Landstar System, Inc. bietet Transportmanagementlösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Transportlogistik und Versicherungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Landstar System, Inc. bietet Transportmanagementlösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Transportlogistik und Versicherungen. Das Segment Transportlogistik bietet eine Reihe von Transportdienstleistungen an, darunter LKW-Ladungen, Teilladungen und andere LKW-Transporte, intermodale Schienentransporte, Luftfracht, Seefracht, beschleunigte Land- und Luftzustellung von zeitkritischer Fracht, Schwertransporte/spezialisierte Güter, Gefahrstoffe, Kühlkette/temperaturgesteuert, USA-Kanada und USA-Mexiko grenzüberschreitend, Intra-Mexiko, Intra-Kanada, Projektfracht und Zollabfertigungsdienstleistungen sowie Transportdienstleistungen zu anderen Transportunternehmen wie Drittlogistik- und Teilladungsdienstleister. Dieses Segment beliefert die Branchen Automobilteile und -baugruppen, Gebrauchsgüter, Bauprodukte, Metalle, Chemikalien, Lebensmittel, Schwermaschinen, Einzelhandel, Elektronik, Militärausrüstung und allgemeine Rohstoffe. Das Segment Versicherungen bietet Risiko- und Schadenmanagementdienstleistungen an; und versichert die Risiken seiner unabhängigen Auftragnehmer rück. Das Unternehmen vermarktet seine Dienstleistungen über ein Netzwerk von Agenten, externen Kapazitätsanbietern und Mitarbeitern. Landstar System, Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jacksonville, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Landstar System, Inc entwickelte sich von $6.5B (FY2021) auf $4.7B (FY2025), rund −7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $115M (−25.9%/Jahr seit FY2021).

LSTR ist 49% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is Landstar Stock a Buy After Its Strong Earnings and Revenue Rebound? Yahoo Finance · 06.08.2026
• Does Landstar System’s (LSTR) Earnings Beat, Dividend Hike and New CCO Reframe Its Risk Profile? Yahoo Finance · 02.08.2026
• Landstar System (LSTR) Appoints Bill Clement As Commercial Chief During Leadership Changes Yahoo Finance · 02.08.2026
• Landstar (LSTR) Stock Looks Below Fair Value While Earnings Sit High Yahoo Finance · 02.08.2026

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.