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Datenbasierte Aktienbewertung

Macquarie Group Ltd (MQG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Macquarie Group Ltd A$124, Kurs A$258, also 52,1 % unter dem Kurs, Qualität 55 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen AU · ISIN AU000000MQG1

MG Macquarie Group Ltd Logo Viele Daten 05.11.2026

Macquarie Group Ltd

MQG · AU
Solide, aber sehr teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 52 % unter dem heutigen Kurs.

Hochprofitabel · 21,1 % Nettomarge (TTM)
Großer Wettbewerbsvorteil 65/100
Viele Daten
Qualität 55/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J +188,7 %/J in AUD)
2,6 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Fair Value A$123,84 · Stark überbewertet (−52,1 %)
Hohe Schulden
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/14)
Pessimistische Presse

Risiken aus der KI-Analyse

🚩ASIC-Durchsetzungsmaßnahmen wegen Compliance-Verstößen🚩Generative KI stört SaaS-Unternehmen im Kreditbuch
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

A$267,25 A$131,55 Fair Value A$123,84 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$131,55 – A$267,25 · Fair‑Value‑Band A$91,89 – A$181,13 · der Kurs von A$258,40 notiert über dem Fair Value von A$123,84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Macquarie Group Limited bietet diversifizierte Finanzdienstleistungen in Australien, Neuseeland, Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Macquarie Asset Management (MAM); Bank- und Finanzdienstleistungen (BFS); Rohstoffe und globale Märkte (CGM); und Macquarie Capital.

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Das MAM-Segment bietet Kunden Anlagelösungen in verschiedenen Bereichen, darunter Sachwerte, Immobilien, Kredite, Aktien sowie Multi-Asset- und Secondary-Anlagen.

Das BFS-Segment bietet Privatbankprodukte an, darunter Wohnungsbaudarlehen, Autokredite, Transaktions- und Sparkonten sowie Kreditkarten; Vermögensverwaltungsprodukte wie Wrap-Plattform und Cash-Management, Finanzberatung und Private-Banking-Dienstleistungen sowie Anlage- und Pensionsprodukte.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Einlagen-, Kredit- und Zahlungslösungen und -dienstleistungen für Geschäftskunden an. Das CGM-Segment bietet Kapital- und Finanzierungslösungen, Risikomanagement sowie physische Ausführungs- und Logistiklösungen für die Sektoren Energie, Gas, Emissionen, Landwirtschaft, Öl und Ressourcen.

Marktzugang für Firmen- und institutionelle Kunden; und spezialisierte Finanz- und Vermögensverwaltungslösungen.

Das Segment Macquarie Capital bietet Beratungs- und Kapitalbeschaffungsdienstleistungen an. Dieses Segment befasst sich auch mit Spezialinvestitionen in den Bereichen Privatkredite, Private Equity, Immobilien, Wachstumskapital, Risikokapital sowie Infrastruktur- und Energieprojekte und -unternehmen. und Maklergeschäft, einschließlich Aktienrecherche, Vertrieb, Ausführungsfähigkeiten und Unternehmenszugang.

Macquarie Group Limited wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Aktienanalyse

Macquarie Group Ltd (MQG) notiert aktuell bei A$258,40, während unser modellbasierter Fair Value bei A$123,84 liegt, also 52 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel A$124,48 je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$258,40.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$59,57, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Macquarie Group Ltd entwickelte sich von A$16,4 Mrd. (FY2022) auf A$19,6 Mrd. (FY2026), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$4,8 Mrd. (+0,7 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung A$98,9 Mrd. (≈ 61,1 Mrd. €) Groß · KGV 20,7 · KUV 5,56 · Gewinn je Aktie (12 Monate) A$12,50 · Dividendenrendite 2,6 % · Nettomarge 21,1 % · Eigenkapitalrendite 11,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: A$91,89 bis A$181,13, der Kurs von A$258,40 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, MQG ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value A$123,84
Spanne A$91,89 bis A$181,13
Kurs A$258,40 · Abstand −52,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$1,81 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen A$91,89 A$114,03 A$164,03 75
Gordon-Wachstumsmodell A$58,05 A$123,84 A$202,48 66
DDM mehrstufig A$58,05 A$102,85 A$129,50 66
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell A$58,05 A$123,84 A$202,48 66
DDM mehrstufig A$58,05 A$102,85 A$129,50 66
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple A$123,99 A$165,32 A$206,65 63
KBV-Multiple A$93,36 A$124,48 A$155,60 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) A$44,46 A$59,57 A$88,91 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen A$91,89 A$114,03 A$164,03 75

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 37
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 62
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 0
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 66
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 74
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 77
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 54
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 78
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+12,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,5 % gegen 8,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.49 % → 34 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)

MQG wirkt überbewertet: Fair Value 52 % unter dem Kurs. Mit Morgan Stanley vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: Organisatorische Stärken im Kapitalmarktgeschäft werden durch negativen operativen Cashflow und hohe Verschuldung ausgeglichen, die Flexibilität und Differenzierung einschränken.
Hauptrisiko: Wiederholte ASIC-Klagen und Lizenzauflagen wegen Fehlberichten von Leerverkäufen und Derivatengeschäften könnten weitere Bußgelder, betriebliche Einschränkungen oder Reputationsschäden verursachen und Macquaries Märkte- und Kapitalgeschäfte treffen.
Gutes Szenario: Macquarie könnte Compliance-Rahmenwerke und Risikokontrollen stärken, um regulatorische Probleme zu lösen, und gleichzeitig seine Rolle bei der Finanzierung von KI-Infrastruktur ausbauen, um Portfolio-Belastungen auszugleichen.
Schlechtes Szenario: Andauernde regulatorische Prüfungen und KI-bedingte Störungen bei finanzierten Softwarefirmen könnten sich verstärken, den Transaktionsfluss einschränken, Finanzierungskosten erhöhen und das Wachstum in Kapitalmarkt- und Vermögensverwaltungsaktivitäten begrenzen.
Macquarie Capital hat sich an dem singapurischen Rechenzentrumsentwickler Zerra DC beteiligt, um die Expansion in Australien, Japan und Indien zu unterstützen. Dieser Schritt lenkt Kapital in KI-bezogene Infrastruktur und könnte die Gebühren im Asset Management steigern, erhöht aber auch das Risiko bei langfristigen Projekten und deren Umsetzung. Wird das wiederkehrende Einkommen aus diesen Beteiligungen stabiler sein als die Volatilität in den Rohstoff- und Marktgeschäften?
Mitdiskutieren →

Macquarie Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 384 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 55 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −52,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 11,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,9 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 21,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 28,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 5,8 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 2,6 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 9,42× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Kapitalmarktdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 20,7× · Teurer als Median
KBV 2,74× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 5,56× · Teurer als Median
EV/EBITDA 44,7× · Teuerste 25 %
PEG 0,80× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 41
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)29 · Sektor 67
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)45 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)52 · Sektor 46

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Morgan Stanley MS $193,97 $260,72 +34 % vs. MQG
The Charles Schwab Corporation SCHW $93,37 $117,60 +26 % vs. MQG
Guotai Haitong Securities Co 601211 ¥16,67 ¥18,02 +8 % vs. MQG
Nomura Holdings NMR $9,79 $10,20 +4 % vs. MQG
The Goldman Sachs Group GS $928,00 $766,86 −17 % vs. MQG
CITIC Securities Company 600030 ¥25,98 ¥20,42 −21 % vs. MQG
Robinhood Markets, Inc HOOD $87,41 $47,60 −46 % vs. MQG
Tradeweb Markets Inc TW $126,99 $49,65 −61 % vs. MQG
East Money Information Co 300059 ¥18,98 ¥6,72 −65 % vs. MQG
Interactive Brokers Group IBKR $77,88 $17,48 −78 % vs. MQG

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Macquarie Group Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Macquarie Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MQG

Häufige Fragen

Ist Macquarie Group Ltd (MQG) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$123,84 gegenüber einem Kurs von A$258,40, rund 52 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MQG?
Unser modellbasierter Fair Value für Macquarie Group Ltd liegt bei A$123,84 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$258,40.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MQG?
Macquarie Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Macquarie Group Ltd (MQG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$123,84 (Stand 05.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von A$91,89 bis A$181,13. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Macquarie Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$123,84, gegenüber einem Kurs von A$258,40 rund 52 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$91,89 bis A$181,13. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Macquarie Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$17,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Macquarie Group Ltd eine Dividende?
Macquarie Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,59 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Macquarie Group Ltd liegt er bei A$123,84 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei A$258,40. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Macquarie Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert MQG über dem berechneten Fair Value: Kurs A$258,40, Fair Value A$123,84, rund −52 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MQG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$258,40), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$123,84). Bei Macquarie Group Ltd liegen zwischen beiden A$134,56 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Macquarie Group Ltd wert?
An der Börse wird Macquarie Group Ltd mit rund A$98,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das A$258,40; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$123,84 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MQG?
Unsere Modelle spannen für Macquarie Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$91,89, mittleres A$123,84, optimistisches A$181,13 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs A$258,40). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MQG?
Macquarie Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,7 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$123,84 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 15,9. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 2,7, KUV 5,6, EV/EBITDA 44,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MQG?
Der PEG-Wert von Macquarie Group Ltd liegt bei 0,80 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Macquarie Group Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 9,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MQG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Macquarie Group Ltd notiert bei A$258,40, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$267,25 und 38 % über dem Tief von A$186,62 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$123,84.
Welche Aktien sind mit Macquarie Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Macquarie Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs A$258,40, berechneter Fair Value A$123,84 (−52 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MQG berechnet?
Wir rechnen Macquarie Group Ltd mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$123,84, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Macquarie Group Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei A$258,40. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$123,84, das sind rund 52 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Macquarie Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$181,13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (A$91,89 bis A$181,13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Macquarie Group Ltd lag 2016 bis 2026 bei +7,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,4 %, EBIT-Marge −0,3 %, Steuersatz +0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Macquarie Group Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Die Marktkapitalisierung von Macquarie Group Ltd beträgt A$98,9 Mrd. (≈ 61,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Macquarie Group Ltd liegt bei 5,56 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Der Gewinn je Aktie von Macquarie Group Ltd beträgt A$12,50 (Kurs ÷ EPS = KGV 20,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Die Dividendenrendite von Macquarie Group Ltd liegt bei 2,6 % (Ausschüttung 53,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Die Nettomarge von Macquarie Group Ltd liegt bei 21,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Macquarie Group Ltd liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Macquarie Group Ltd bei 0,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Die operative Marge von Macquarie Group Ltd liegt bei 28,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Der Umsatz von Macquarie Group Ltd wächst um +5,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Der Gewinn je Aktie von Macquarie Group Ltd wächst um +6,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Der freie Cashflow von Macquarie Group Ltd beträgt −A$9,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Macquarie Group Ltd (MQG)?
Die Nettoverschuldung von Macquarie Group Ltd beträgt A$68,9 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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