Northern Star Resources Ltd (NST) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Northern Star Resources Ltd A$16,87, Kurs A$25,65, also 34,2 % unter dem Kurs, Qualität 44 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$6,00 – A$31,07 · Fair‑Value‑Band A$9,95 – A$21,54 · der Kurs von A$25,65 notiert über dem Fair Value von A$16,87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Northern Star Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung, dem Abbau und der Verarbeitung von Goldvorkommen. Das Unternehmen verkauft auch raffiniertes Gold. Das Unternehmen ist in Westaustralien, im Northern Territory und in Alaska tätig.
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Northern Star Resources Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Subiaco, Australien.
Aktienanalyse
Northern Star Resources Ltd (NST) notiert aktuell bei A$25,65, während unser modellbasierter Fair Value bei A$16,87 liegt, also 34 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel A$44,52 je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$25,65.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$7,34, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Northern Star Resources Ltd entwickelte sich von A$3,8 Mrd. (FY2022) auf A$7,6 Mrd. (FY2026), rund +19,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$1,7 Mrd. (+40,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 71 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$9,95 bis A$21,54, der Kurs von A$25,65 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, NST ist mit −34 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$16,87
SpanneA$9,95 bis A$21,54
Kurs A$25,65 · Abstand −34,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,2156 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFA$8,19A$12,56A$26,0576
ResidualeinkommenA$9,63A$10,72A$13,5376
Wachstums-DCFA$7,68A$14,47A$25,3475
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$8,19A$12,56A$26,0576
Owner EarningsA$5,48A$12,14A$25,4071
5J-Umsatz-ExitA$6,70A$11,62A$21,9169
5J-EBITDA-ExitA$18,74A$35,95A$69,8071
5J-KGV-ExitA$13,18A$31,13A$55,8467
10J-Umsatz-ExitA$7,01A$15,31A$20,5366
10J-EBITDA-ExitA$15,75A$40,37A$84,9463
10J-KGV-ExitA$11,82A$28,80A$57,2759
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$7,94A$55,37A$77,7063
Lynch-Fair-ValueA$24,72A$35,31A$45,9061
PEG = 1,0A$24,72A$35,31A$45,9057
Ertragskraftwert (EPV)A$11,70A$13,52A$15,0974
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$4,61A$9,02A$13,4067
DDM mehrstufigA$4,61A$7,87A$9,5467
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$14,89A$19,85A$24,8163
KUV-MultipleA$6,02A$8,02A$10,0358
KBV-MultipleA$14,24A$18,99A$23,7455
EV/EBITA$18,90A$25,37A$31,8366
EV/EBITDAA$22,00A$29,49A$36,9967
EV/UmsatzA$5,12A$7,53A$9,9353
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$5,48A$7,34A$10,9654
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$7,68A$14,47A$25,3475
Umsatz-Margen-DCFA$7,14A$13,31A$25,6569
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$9,63A$10,72A$13,5376
ROIC-CompounderA$12,61A$17,38A$21,8772
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$31,16A$44,52A$57,8767
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.72/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +25,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+123,2 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+24,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+22,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.25,5 % gegen 16,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 35 %
2026 liegt 110 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+28,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+19,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +24,8 % beim Kurs und +16,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Durchschnittlicher Burggraben eines Rohstoff-Goldproduzenten weist dünne Belege in allen Kategorien und keine Premium-Preissetzung auf, während der eigenständige Plan mit in Betrieb gehenden Anlagen den operativen Schwerpunkt bildet.
Hauptrisiko: Verzögerungen oder strengere Auflagen bei Umwelt-, Native-Title- oder Genehmigungsverfahren für das Hemi-Projekt in Westaustralien könnten den Produktionsstart über 2030 hinaus verschieben und das Cashflow-Wachstum aus diesem zentralen Expansionsprojekt bremsen.
Gutes Szenario: Eine effiziente Abwicklung der Genehmigungen in Kombination mit dem Hochlauf der KCGM-Mühle und disziplinierter Kostenkontrolle an bestehenden Standorten könnte frühere Cashflows aus Hemi freisetzen und den eigenständigen Wachstumspfad stärken.
Schlechtes Szenario: Längere Genehmigungsverzögerungen oder strengere Auflagen bei Hemi und anderen WA-Anlagen könnten große Produktionssteigerungen aufschieben, die Phase erhöhter Investitionen verlängern und die Fähigkeit einschränken, Überschuss-Cashflows aus dem erweiterten Portfolio zu generieren.
Northern Star hat das unaufgeforderte Angebot von Gold Fields abgelehnt und dabei Unterbewertung sowie höhere jurisdiktionale Risiken durch den aktienlastigen Deal genannt. Jetzt übernimmt ein neuer CEO, während die Fimiston-Mühle bei KCGM in die Inbetriebnahme und Hochlaufphase geht, der wichtigste kurzfristige Katalysator des Unternehmens. Wird die eigenständige Umsetzung mit diesen Assets mehr bringen als jede überarbeitete Kombination, oder wird externer Druck erneute Gespräche erzwingen?
Northern Star Resources Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 203 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score44 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−34,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite7,6 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)21,8 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)33,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)18,7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Northern Star Resources Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NST
Häufige Fragen
Ist Northern Star Resources Ltd (NST) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$16,87 gegenüber einem Kurs von A$25,65, rund 34 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NST?
Unser modellbasierter Fair Value für Northern Star Resources Ltd liegt bei A$16,87 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$25,65.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NST?
Northern Star Resources Ltd hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Northern Star Resources Ltd (NST)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$16,87 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von A$9,95 bis A$21,54. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Northern Star Resources Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$16,87, gegenüber einem Kurs von A$25,65 rund 34 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$9,95 bis A$21,54. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Northern Star Resources Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$7,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Northern Star Resources Ltd eine Dividende?
Northern Star Resources Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,14 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Northern Star Resources Ltd (NST) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Northern Star Resources Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +28,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +22,5 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von NST?
Unsere Modelle diskontieren Northern Star Resources Ltd mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,33, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Northern Star Resources Ltd sind das +28,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Northern Star Resources Ltd (NST) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Northern Star Resources Ltd um +22,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +28,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Northern Star Resources Ltd einpreist (+28,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,87 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Northern Star Resources Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Northern Star Resources Ltd liegt er bei A$16,87 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei A$25,65. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Northern Star Resources Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert NST über dem berechneten Fair Value: Kurs A$25,65, Fair Value A$16,87, rund −34 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von NST?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$25,65), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$16,87). Bei Northern Star Resources Ltd liegen zwischen beiden A$8,78 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Northern Star Resources Ltd wert?
An der Börse wird Northern Star Resources Ltd mit rund A$36,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das A$25,65; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$16,87 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu NST?
Unsere Modelle spannen für Northern Star Resources Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$9,95, mittleres A$16,87, optimistisches A$21,54 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs A$25,65). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von NST?
Northern Star Resources Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,2 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$16,87 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 20,7 (ausgewiesen 22,2). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 20,8. Weitere Vielfache: PEG 0,2, KBV 2,4, KUV 4,8, EV/EBITDA 8,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von NST?
Der PEG-Wert von Northern Star Resources Ltd liegt bei 0,23 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Kennzahlen zur Bilanz von Northern Star Resources Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 44/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist NST vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Northern Star Resources Ltd notiert bei A$25,65, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$31,07 und 51 % über dem Tief von A$16,99 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$16,87.
Welche Aktien sind mit Northern Star Resources Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Northern Star Resources Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs A$25,65, berechneter Fair Value A$16,87 (−34 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von NST berechnet?
Wir rechnen Northern Star Resources Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$16,87, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Northern Star Resources Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei A$25,65. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$16,87, das sind rund 34 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Northern Star Resources Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$21,54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (A$9,95 bis A$21,54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Northern Star Resources Ltd lag 2015 bis 2026 bei +15,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +16,0 %, EBIT-Marge +0,5 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Northern Star Resources Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Die Marktkapitalisierung von Northern Star Resources Ltd beträgt A$36,9 Mrd. (≈ 22,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Northern Star Resources Ltd liegt bei 4,84 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Der Gewinn je Aktie von Northern Star Resources Ltd beträgt A$1,16 (Kurs ÷ EPS = KGV 22,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Die Dividendenrendite von Northern Star Resources Ltd liegt bei 2,1 % (Ausschüttung 44,3 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 47,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Die Nettomarge von Northern Star Resources Ltd liegt bei 21,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Northern Star Resources Ltd liegt bei 10,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Northern Star Resources Ltd bei 8,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Die operative Marge von Northern Star Resources Ltd liegt bei 33,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Der Umsatz von Northern Star Resources Ltd wächst um +18,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Der Gewinn je Aktie von Northern Star Resources Ltd wächst um −1,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Der freie Cashflow von Northern Star Resources Ltd beträgt A$690 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Northern Star Resources Ltd (NST)?
Die Nettoverschuldung von Northern Star Resources Ltd beträgt A$707 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026