Russel Metals Inc. (RUS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Russel Metals Inc. C$95,09, Kurs C$76,17, Potenzial +24,8 %, Qualität 67 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$20,43 – C$95,21 · Fair‑Value‑Band C$55,84 – C$132,19 · der Kurs von C$76,17 notiert unter dem Fair Value von C$95,09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 07.11.2026.
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Russel Metals Inc. beschäftigt sich mit dem Vertrieb von Stahl und anderen Metallprodukten in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Metals Service Centers, Energy Field Stores und Steel Distribution tätig.
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Das Segment „Metal Service Centers“ betreibt ein Netzwerk von Metall-Service-Centern, die Metallprodukte in verschiedenen Größen, Formen und Spezifikationen anbieten, darunter warmgewalzter und kaltgefertigter Kohlenstoffstahl, Rohre und Röhren, Edelstahl, Aluminium und andere Nichteisen-Spezialmetallprodukte.
Das Segment Energy Field Stores bietet Spezialprodukte wie Flansche, Ventile, Armaturen und andere Produkte für die Energiebranche an. Das Segment Steel Distributors verkauft Stahlprodukte, bestehend aus Kohlenstoffstahlplatten, Flachwalzprodukten, Trägern, Kanälen und Rohren, an andere Stahl-Servicezentren und Gerätehersteller.
Russel Metals Inc. wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mississauga, Kanada.
Aktienanalyse
Russel Metals Inc. (RUS) notiert aktuell bei C$76,17, während unser modellbasierter Fair Value bei C$95,09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel C$58,41 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$76,17.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit C$12,78, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Russel Metals Inc. entwickelte sich von C$4,2 Mrd. (FY2021) auf C$4,6 Mrd. (FY2025), rund +2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$169 Mio. (−20,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$55,84 bis C$132,19, der Kurs von C$76,17 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, RUS ist mit 25 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$95,09
SpanneC$55,84 bis C$132,19
Kurs C$76,17 · Potenzial +24,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (C$3,31 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFC$25,16C$39,86C$61,3779
Wachstums-DCFC$25,63C$38,66C$56,6178
ResidualeinkommenC$25,71C$28,64C$35,6976
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFC$25,16C$39,86C$61,3779
Owner EarningsC$20,77C$33,19C$51,3975
5J-Umsatz-ExitC$31,02C$52,83C$80,6571
5J-EBITDA-ExitC$40,38C$70,22C$104,9474
5J-KGV-ExitC$34,39C$59,09C$84,8470
10J-Umsatz-ExitC$27,38C$46,51C$72,0765
10J-EBITDA-ExitC$34,39C$58,33C$90,1767
10J-KGV-ExitC$30,65C$50,76C$75,2063
Gewinnbasiert
Graham-DoddC$20,91C$62,76C$83,1765
Lynch-Fair-ValueC$13,32C$19,03C$24,7461
PEG = 1,0C$13,32C$19,03C$24,7457
Ertragskraftwert (EPV)C$27,72C$32,69C$36,9974
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellC$15,51C$31,21C$47,7666
DDM mehrstufigC$15,51C$24,91C$32,9066
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleC$48,42C$64,56C$80,7063
KUV-MultipleC$39,20C$52,26C$65,3358
KBV-MultipleC$34,53C$46,04C$57,5555
EV/EBITC$48,82C$67,34C$85,8566
EV/EBITDAC$52,27C$71,93C$91,5967
EV/UmsatzC$32,92C$49,91C$66,9053
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)C$8,43C$12,78C$15,9754
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFC$25,63C$38,66C$56,6178
Umsatz-Margen-DCFC$31,02C$52,73C$77,3772
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenC$25,71C$28,64C$35,6976
ROIC-CompounderC$27,72C$34,65C$43,7772
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVC$39,55C$56,50C$73,4467
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+21,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+19,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.19,5 % gegen 7,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 5 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+19,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +16,6 % beim Kurs und +8,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (86 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Die Übernahme von Kloeckner hat Lieferungen und Margen durch die Verlagerung von mehr als der Hälfte der Erlöse und Gewinne in den US-Markt gesteigert, doch der Händler bleibt ohne erkennbaren Burggraben Zyklen von Stahl-Nachfrage und Preisen ausgesetzt.
Hauptrisiko: Ein Rückgang der Stahl-Nachfrage würde Volumina direkt senken und Margen drücken und damit die Ertragsstabilität dieses zyklusabhängigen Metallhändlers treffen.
Russel Metals hat im letzten Quartal Rekordlieferungen und Margensteigerungen erzielt, unterstützt durch die Kloeckner-Übernahme, die mehr als die Hälfte der Umsätze und Gewinne in den stärkeren US-Markt verlagert hat. Als Metallhändler ruhen diese Gewinne aber auf einem Geschäft, dessen Volumina und Spannen direkt vom Stahlbedarf und den Preisen abhängen. Wird der Schub durch die Übernahme die nächste Abschwächung überstehen, oder kehrt das Unternehmen zu seinen historischen Ergebnisschwankungen zurück?
Russel Metals Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Großhandel für Industriebedarf · 107 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+24,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)17,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)5,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)9,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)55,9 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,2 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,19× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Großhandel für Industriebedarf-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Russel Metals Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RUS
Häufige Fragen
Ist Russel Metals Inc. (RUS) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$95,09 gegenüber einem Kurs von C$76,17, rund +25 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von RUS?
Unser modellbasierter Fair Value für Russel Metals Inc. liegt bei C$95,09 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$76,17.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RUS?
Russel Metals Inc. hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Russel Metals Inc. (RUS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$95,09 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von C$55,84 bis C$132,19. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Russel Metals Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$95,09, gegenüber einem Kurs von C$76,17 rund +25 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von C$55,84 bis C$132,19. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Russel Metals Inc. (RUS)?
Russel Metals Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$6,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Russel Metals Inc. eine Dividende?
Russel Metals Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Russel Metals Inc. (RUS) und wann ist der Ex-Tag?
Russel Metals Inc. zahlt C$1,71 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 28.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 1999. Die Ausschüttungsquote liegt bei 30,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,33-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Russel Metals Inc. (RUS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Russel Metals Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +19,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,5 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RUS?
Unsere Modelle diskontieren Russel Metals Inc. mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,95, Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Russel Metals Inc. sind das +19,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Russel Metals Inc. (RUS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Russel Metals Inc. um +11,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +19,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Russel Metals Inc. (RUS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Russel Metals Inc. einpreist (+19,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Russel Metals Inc. (RUS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,99 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Russel Metals Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Russel Metals Inc. (RUS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Russel Metals Inc. liegt er bei C$95,09 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei C$76,17. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Russel Metals Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert RUS unter dem berechneten Fair Value: Kurs C$76,17, Fair Value C$95,09, rund +25 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RUS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$76,17), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$95,09). Bei Russel Metals Inc. liegen zwischen beiden C$18,92 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Russel Metals Inc. wert?
An der Börse wird Russel Metals Inc. mit rund C$4,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das C$76,17; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$95,09 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RUS?
Unsere Modelle spannen für Russel Metals Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$55,84, mittleres C$95,09, optimistisches C$132,19 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs C$76,17). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RUS?
Russel Metals Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,7 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$95,09 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 14,6. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 2,6, KUV 0,7, EV/EBITDA 9,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RUS?
Der PEG-Wert von Russel Metals Inc. liegt bei 0,53 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Russel Metals Inc. (RUS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Russel Metals Inc. (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RUS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Russel Metals Inc. notiert bei C$76,17, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$95,21 und 100 % über dem Tief von C$38,01 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$95,09.
Welche Aktien sind mit Russel Metals Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem W.W. Grainger, Inc, Fastenal Company, Ferguson Enterprises Inc, WESCO International, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Russel Metals Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs C$76,17, berechneter Fair Value C$95,09 (+25 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RUS berechnet?
Wir rechnen Russel Metals Inc. mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von C$95,09 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Russel Metals Inc. liegt aktuell 20 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Russel Metals Inc. (RUS)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei C$76,17. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$95,09, das sind rund +25 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Russel Metals Inc. jetzt besonders achten?
Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (C$55,84 bis C$132,19) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Russel Metals Inc. (RUS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Russel Metals Inc. lag 2014 bis 2025 bei +10,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,9 %, EBIT-Marge +5,0 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Russel Metals Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Russel Metals Inc. (RUS)?
Die Marktkapitalisierung von Russel Metals Inc. beträgt C$4,2 Mrd. (≈ 2,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Russel Metals Inc. (RUS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Russel Metals Inc. liegt bei 0,70 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Russel Metals Inc. (RUS)?
Der Gewinn je Aktie von Russel Metals Inc. beträgt C$5,58 (Kurs ÷ EPS = KGV 13,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Russel Metals Inc. (RUS)?
Die Dividendenrendite von Russel Metals Inc. liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 30,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Russel Metals Inc. (RUS)?
Die Nettomarge von Russel Metals Inc. liegt bei 5,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Russel Metals Inc. (RUS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Russel Metals Inc. liegt bei 17,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Russel Metals Inc. (RUS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Russel Metals Inc. bei 17,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Russel Metals Inc. (RUS)?
Die operative Marge von Russel Metals Inc. liegt bei 9,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Russel Metals Inc. (RUS)?
Der Umsatz von Russel Metals Inc. wächst um +55,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Russel Metals Inc. (RUS)?
Der Gewinn je Aktie von Russel Metals Inc. wächst um +265 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Russel Metals Inc. (RUS)?
Der freie Cashflow von Russel Metals Inc. beträgt C$125 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Russel Metals Inc. (RUS)?
Die Nettoverschuldung von Russel Metals Inc. beträgt C$369 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
07.11.2026