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Datenbasierte Aktienbewertung

Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd ¥7,60, Kurs ¥4,40, Potenzial +72,7 %, Qualität 56 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen CN · ISIN CNE100002FD4

SH Shenwan Hongyuan Group Co Ltd Logo Wenige Daten 06.11.2026

Shenwan Hongyuan Group Co Ltd

000166 · SHE
Unterbewertet, aber Abwärtstrend

Die Aktie kostet 42 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value ¥7,60 · Stark unterbewertet (42 %)
Hochprofitabel · 35,5 % Nettomarge (TTM)
1,7 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Qualität 56/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +0,6 %/J in CNY)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/14)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 64/100 · dünne Datenlage
Umsatz im letzten Quartal 54 % unter Vorjahr.
Wenige Daten

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Regulatorische Prüfungen in Asset Management und IB🚩Laufende regulatorische Strafen im Investment Banking
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

¥6,07 ¥3,62 Fair Value ¥7,60 05.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3,62 – ¥6,07 · Fair‑Value‑Band ¥4,00 – ¥14,55 · der Kurs von ¥4,40 notiert unter dem Fair Value von ¥7,60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen, professionelle institutionelle Kunden, Einzelpersonen und nicht professionelle institutionelle Kunden an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Enterprise Finance, Personal Finance, Institutional Services and Trading sowie Investment Management.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Segment Enterprise Finance bietet Aktienemissionen und -sponsoring, Schuldenemissionen und Finanzberatung sowie Schulden- und andere Anlagedienstleistungen an. Das Segment Personal Finance bietet Wertpapier- und Futures-Vermittlung, Margin-Finanzierung und Wertpapierleihe, aktienbesicherte Kredite, Handel mit Wertpapieren mit vereinbartem Rückkauf sowie Anlageberatungsdienste und verkauft Finanzprodukte.

Das Segment Institutionelle Dienstleistungen und Handel bietet Prime-Brokerage, Eigenhandel sowie Forschungs- und Beratungsdienstleistungen; und beschäftigt sich mit dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen, Rohstoffen, Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren sowie mit Handels-, Absicherungs-, Verkaufs- und OTC-Derivatdienstleistungen für institutionelle Kunden.

Das Segment Investment Management bietet Vermögensverwaltungs-, Investmentfondsverwaltungs- und Private-Equity-Fondsverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Wertpapieremission und -sponsoring, Vermögensverwaltung, Risikomanagement, Risikokapital, Investment Research und Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen tätig.

Das Unternehmen war früher als Shenyin Wanguo Securities Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2015 in Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.. Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Urumqi, China.

Aktienanalyse

Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166) notiert aktuell bei ¥4,40, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7,60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel ¥7,80 je Aktie; damit liegen 10 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥4,40.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥1,51, und 3 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2006: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2006 neu gemessen.

Der ausgewiesene Umsatz von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd entwickelte sich von CNY 43,7 Mrd. (FY2021) auf CNY 38,6 Mrd. (FY2025), rund −3,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 9,5 Mrd. (+0,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung CNY 110 Mrd. (≈ 14,7 Mrd. €) Groß · KGV 12,0 · KUV 4,54 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ¥0,3500 · Dividendenrendite 1,7 % · Nettomarge 35,5 % · Eigenkapitalrendite 6,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 64 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ¥4,00 bis ¥14,55, der Kurs von ¥4,40 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, 000166 ist mit 73 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ¥7,60
Spanne ¥4,00 bis ¥14,55
Kurs ¥4,40 · Potenzial +72,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,2336 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen ¥4,22 ¥4,59 ¥5,53 76
Wachstums-DCF ¥4,00 ¥9,92 ¥21,20 72
Owner Earnings ¥6,36 ¥15,98 ¥36,07 69
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ¥6,36 ¥15,98 ¥36,07 69
5J-KGV-Exit ¥2,98 ¥7,19 ¥12,46 67
10J-KGV-Exit ¥3,33 ¥7,60 ¥14,55 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ¥2,87 ¥18,77 ¥26,27 63
Lynch-Fair-Value ¥5,46 ¥7,80 ¥10,15 61
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell ¥0,8500 ¥1,83 ¥3,01 66
DDM mehrstufig ¥0,8500 ¥1,51 ¥1,91 66
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple ¥4,11 ¥5,48 ¥6,86 63
KBV-Multiple ¥4,88 ¥6,51 ¥8,14 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ¥2,47 ¥3,31 ¥4,93 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ¥4,00 ¥9,92 ¥21,20 72
Umsatz-Margen-DCF ¥1,89 ¥4,60 ¥8,52 68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ¥4,22 ¥4,59 ¥5,53 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 35
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 76
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 34
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 17
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 80
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 94
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 30
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 16
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Abspaltung 2006: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2006 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+17,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+5,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,7 %
Je Aktie vor 2006geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,32
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,1 % gegen 2,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.25 % → 51 %
2025 liegt 106 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

000166 beobachten, Alarm bei Änderung →

Shenwan Hongyuan Group Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 384 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 56 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +72,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 6,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 35,5 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 80,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −53,8 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 1,7 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,64× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Kapitalmarktdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 12,0× · Günstiger als Median
KBV 0,99× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 4,54× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 63,7× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 6,7× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 43
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 67
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)27 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)68 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)34 · Sektor 47

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Shenwan Hongyuan Group Co Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shenwan Hongyuan Group Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/000166

Häufige Fragen

Ist Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥7,60 gegenüber einem Kurs von ¥4,40, rund +73 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 000166?
Unser modellbasierter Fair Value für Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegt bei ¥7,60 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥4,40.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000166?
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥7,60 (Stand 06.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥4,00 bis ¥14,55. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shenwan Hongyuan Group Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥7,60, gegenüber einem Kurs von ¥4,40 rund +73 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ¥4,00 bis ¥14,55. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 24,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Shenwan Hongyuan Group Co Ltd eine Dividende?
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,70 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegt er bei ¥7,60 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei ¥4,40. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shenwan Hongyuan Group Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 000166 unter dem berechneten Fair Value: Kurs ¥4,40, Fair Value ¥7,60, rund +73 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 000166?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥4,40), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥7,60). Bei Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegen zwischen beiden ¥3,20 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shenwan Hongyuan Group Co Ltd wert?
An der Börse wird Shenwan Hongyuan Group Co Ltd mit rund CNY 110 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das ¥4,40; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥7,60 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 000166?
Unsere Modelle spannen für Shenwan Hongyuan Group Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥4,00, mittleres ¥7,60, optimistisches ¥14,55 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs ¥4,40). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 000166?
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,0 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥7,60 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 22,4. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 4,5, EV/EBITDA 6,7.
Wie solide ist die Bilanz von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,64. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 000166 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd notiert bei ¥4,40, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥5,40 und 5 % über dem Tief von ¥4,19 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥7,60.
Welche Aktien sind mit Shenwan Hongyuan Group Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shenwan Hongyuan Group Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs ¥4,40, berechneter Fair Value ¥7,60 (+73 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 000166 berechnet?
Wir rechnen Shenwan Hongyuan Group Co Ltd mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ¥7,60, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegt aktuell 42 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei ¥4,40. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥7,60, das sind rund +73 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shenwan Hongyuan Group Co Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥4,00 bis ¥14,55). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei −4,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,9 %, EBIT-Marge −5,3 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Die Marktkapitalisierung von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd beträgt CNY 110 Mrd. (≈ 14,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegt bei 4,54 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Der Gewinn je Aktie von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd beträgt ¥0,3500 (Kurs ÷ EPS = KGV 12,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Die Dividendenrendite von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegt bei 1,7 % (Ausschüttung 21,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Die Nettomarge von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegt bei 35,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegt bei 6,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd bei 1,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Die operative Marge von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegt bei 80,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Der Umsatz von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd wächst um −53,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Der Gewinn je Aktie von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd wächst um −60,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Der freie Cashflow von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd beträgt CNY 1,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)?
Die Nettoverschuldung von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd beträgt CNY 336 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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