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Datenbasierte Aktienbewertung

Northeast Securities Co Ltd (000686) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Northeast Securities Co Ltd ¥9,15, Kurs ¥7,18, Potenzial +27,4 %, Qualität 70 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen CN · ISIN CNE0000004H9

NS Northeast Securities Co Ltd Logo Einige Daten 05.11.2026

Northeast Securities Co Ltd

000686 · SHE
Unterbewertet, aber Abwärtstrend

Die Aktie kostet 22 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value ¥9,15 · Unterbewertet
Qualität 70/100
Hochprofitabel · 31,7 % Nettomarge (TTM)
0,7 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Letztes Quartal zum Vorjahr: Umsatz +26 %, Gewinn +67 %.
Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J −22,6 %/J in CNY)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/13)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 60/100 · dünne Datenlage
Einige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

¥10,24 ¥5,06 Fair Value ¥9,15 05.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5,06 – ¥10,24 · Fair‑Value‑Band ¥7,04 – ¥12,39 · der Kurs von ¥7,18 notiert unter dem Fair Value von ¥9,15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Northeast Securities Co., Ltd. ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, institutionelle Anleger, Investmentbanking, Kredit, Vermögensverwaltung und Wertpapierinvestitionen in China tätig.

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Das Unternehmen bietet Wertpapiervermittlungs- und Vermögensallokationsdienstleistungen an; Handelsdienstleistungen für Aktien, Anleihen, Fonds, Futures und Optionen; Forschungs- und Beratungsdienstleistungen für öffentliche und private Fonds, börsennotierte Unternehmen, nicht börsennotierte öffentliche Unternehmen, Regierungen und Unternehmen sowie Finanzkollegen; und entwirft und passt Geschäftslösungen für Investitionen und Finanzierung an. Es bietet auch Finanzierungs- und Finanzberatungsdienste an; Empfehlungen zur Notierung regionaler Aktienmärkte, Reformen, Aufsicht und private Anleihenfinanzierung; Margin-Handel, Aktienverpfändung, Wertpapierleihe und Eigenkapitalanreizfinanzierung; Vermögensverwaltung, Orient-Fonds und Private-Equity-Fonds; Aktieninvestitionen, außerbörsliche Derivate, neues Third-Board-Market-Making, alternative Anlagen sowie Dienstleistungen in den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffe.

Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changchun, China.

Aktienanalyse

Northeast Securities Co Ltd (000686) notiert aktuell bei ¥7,18, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9,15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥8,81 je Aktie; damit liegen 5 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥7,18.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥5,63, und 1 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.

Der ausgewiesene Umsatz von Northeast Securities Co Ltd entwickelte sich von CNY 8,8 Mrd. (FY2021) auf CNY 5,0 Mrd. (FY2025), rund −13,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 1,5 Mrd. (−2,8 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung CNY 16,8 Mrd. (≈ 2,3 Mrd. €) Mittel · KGV 9,3 · KUV 2,99 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ¥0,7700 · Dividendenrendite 0,7 % · Nettomarge 31,7 % · Eigenkapitalrendite 9,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,5 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ¥7,04 bis ¥12,39, der Kurs von ¥7,18 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, 000686 ist mit 27 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ¥9,15
Spanne ¥7,04 bis ¥12,39
Kurs ¥7,18 · Potenzial +27,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,6174 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen ¥7,04 ¥7,46 ¥8,17 76
DDM mehrstufig ¥4,50 ¥7,81 ¥9,63 67
Gordon-Wachstumsmodell ¥4,50 ¥9,15 ¥14,18 66
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell ¥4,50 ¥9,15 ¥14,18 66
DDM mehrstufig ¥4,50 ¥7,81 ¥9,63 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple ¥6,05 ¥8,06 ¥10,08 63
KBV-Multiple ¥7,16 ¥9,55 ¥11,94 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ¥4,20 ¥5,63 ¥8,40 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ¥7,04 ¥7,46 ¥8,17 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 70/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 35
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 58
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 64
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 100
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 73
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 80
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 24
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 12
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 86
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+2,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Je Aktie vor 2001geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,1758
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,7 % gegen 0,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 18 %
2025 liegt 117 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

000686 beobachten, Alarm bei Änderung →

Northeast Securities Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 384 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +27,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 9,0 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 31,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 29,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 25,5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 0,7 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,77× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Kapitalmarktdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 9,3× · Günstiger als Median
KBV 0,83× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 2,99× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 18,5× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)70 · Sektor 42
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 68
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)36 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)14 · Sektor 47

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Morgan Stanley MS $181,44 $260,72 +44 % vs. 000686
The Charles Schwab Corporation SCHW $91,49 $117,60 +29 % vs. 000686
Guotai Haitong Securities Co 601211 ¥16,46 ¥18,02 +9 % vs. 000686
Nomura Holdings NMR $9,42 $10,17 +8 % vs. 000686
The Goldman Sachs Group GS $865,82 $766,86 −11 % vs. 000686
CITIC Securities Company 600030 ¥25,72 ¥20,42 −21 % vs. 000686
Robinhood Markets, Inc HOOD $80,91 $47,60 −41 % vs. 000686
Macquarie Group MQG A$247,94 A$123,84 −50 % vs. 000686
East Money Information Co 300059 ¥18,78 ¥6,72 −64 % vs. 000686
Interactive Brokers Group IBKR $75,82 $17,48 −77 % vs. 000686

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Northeast Securities Co Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Northeast Securities Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/000686

Häufige Fragen

Ist Northeast Securities Co Ltd (000686) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥9,15 gegenüber einem Kurs von ¥7,18, rund +27 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 000686?
Unser modellbasierter Fair Value für Northeast Securities Co Ltd liegt bei ¥9,15 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥7,18.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000686?
Northeast Securities Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥9,15 (Stand 05.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥7,04 bis ¥12,39. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Northeast Securities Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥9,15, gegenüber einem Kurs von ¥7,18 rund +27 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ¥7,04 bis ¥12,39. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Northeast Securities Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 5,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Northeast Securities Co Ltd eine Dividende?
Northeast Securities Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,70 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Northeast Securities Co Ltd (000686) und wann ist der Ex-Tag?
Northeast Securities Co Ltd zahlt ¥0,05 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 28.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2013. Die Ausschüttungsquote liegt bei 6,5 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Niedrige Quote. Eine niedrige Ausschüttungsquote: die Dividende beansprucht höchstens 60 % des Gewinns. Ob auch der freie Cashflow sie deckt, sehen wir für diese Firma nicht.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Northeast Securities Co Ltd liegt er bei ¥9,15 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei ¥7,18. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Northeast Securities Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 000686 unter dem berechneten Fair Value: Kurs ¥7,18, Fair Value ¥9,15, rund +27 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 000686?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥7,18), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥9,15). Bei Northeast Securities Co Ltd liegen zwischen beiden ¥1,97 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Northeast Securities Co Ltd wert?
An der Börse wird Northeast Securities Co Ltd mit rund CNY 16,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das ¥7,18; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥9,15 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 000686?
Unsere Modelle spannen für Northeast Securities Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥7,04, mittleres ¥9,15, optimistisches ¥12,39 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs ¥7,18). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 000686?
Northeast Securities Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,3 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥9,15 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 21,5. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 3,0.
Wie solide ist die Bilanz von Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Kennzahlen zur Bilanz von Northeast Securities Co Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,77. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 000686 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Northeast Securities Co Ltd notiert bei ¥7,18, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥10,24 und 4 % über dem Tief von ¥6,90 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥9,15.
Welche Aktien sind mit Northeast Securities Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Northeast Securities Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs ¥7,18, berechneter Fair Value ¥9,15 (+27 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 000686 berechnet?
Wir rechnen Northeast Securities Co Ltd mit 6 Modellen aus 4 Familien: Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥9,15 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Northeast Securities Co Ltd liegt aktuell 22 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥7,18. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥9,15, das sind rund +27 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Northeast Securities Co Ltd jetzt besonders achten?
Solide Qualität (70/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Northeast Securities Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei −10,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,2 %, EBIT-Marge −15,8 %, Steuersatz +1,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Northeast Securities Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Die Marktkapitalisierung von Northeast Securities Co Ltd beträgt CNY 16,8 Mrd. (≈ 2,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Northeast Securities Co Ltd liegt bei 2,99 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Der Gewinn je Aktie von Northeast Securities Co Ltd beträgt ¥0,7700 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Die Dividendenrendite von Northeast Securities Co Ltd liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 6,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Die Nettomarge von Northeast Securities Co Ltd liegt bei 31,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Northeast Securities Co Ltd liegt bei 9,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Northeast Securities Co Ltd bei 1,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Die operative Marge von Northeast Securities Co Ltd liegt bei 29,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Der Umsatz von Northeast Securities Co Ltd wächst um +25,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Der Gewinn je Aktie von Northeast Securities Co Ltd wächst um +67,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Der freie Cashflow von Northeast Securities Co Ltd beträgt CNY 910 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Northeast Securities Co Ltd (000686)?
Northeast Securities Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 34,0 Mrd (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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