Sun Hung Kai & Co Ltd (0086) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sun Hung Kai & Co Ltd HK$7,72, Kurs HK$3,91, Potenzial +97,7 %, Qualität 76 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$1,72 – HK$4,31 · Fair‑Value‑Band HK$4,00 – HK$11,09 · der Kurs von HK$3,91 notiert unter dem Fair Value von HK$7,72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Sun Hung Kai & Co. Limited ist in den Bereichen alternative Investments und Vermögensverwaltung in Hongkong und der Volksrepublik China tätig.
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Das Unternehmen ist in den Segmenten Verbraucherfinanzierung, Hypothekendarlehen, Investmentmanagement, alternative Lösungen sowie Gruppenmanagement und -unterstützung tätig.
Es bietet Privatpersonen und Kleinunternehmen unbesicherte und besicherte Kredite über Filialen und Online-Plattformen an; und Erst- und Zweithypothekendarlehen für Immobilieneigentümer sowie maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Immobilieninvestoren.
Das Anlageportfolio des Unternehmens besteht aus öffentlichen Märkten; und alternative Lösungen, einschließlich Immobilien, Hedgefonds, Privatkredite und Private Equity.
Darüber hinaus bietet es Sekretariats-, Finanzberatungs-, Unternehmensmanagement-, Nominee-, Finanzierungs-, Geldverleih-, Vermögensverwaltungs-, Immobilieninvestitions-, Wertpapierhandels-, Investmentfonds-, Beratungs- und Marketingplanungs-, Fondsmanagement-, Unternehmensberatungs-, Kreditfinanzierungs- und Hypothekenfinanzierungsdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungen für Verbraucher sowie kleine und mittlere Unternehmen an. Hypothekendarlehen und andere Finanzierungen; Portfolioinvestitionen und Bereitstellung von befristeten Darlehen, strukturierten und Spezialfinanzierungen; externe Fondslösungen; und Fondsverwaltungsdienst.
Sun Hung Kai & Co. Limited wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong. Sun Hung Kai & Co. Limited ist eine Tochtergesellschaft von Allied Properties (H.K.) Limited.
Aktienanalyse
Sun Hung Kai & Co Ltd (0086) notiert aktuell bei HK$3,91, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7,72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel HK$17,62 je Aktie; damit liegen 10 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$3,91.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit HK$3,83, und 3 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sun Hung Kai & Co Ltd entwickelte sich von HK$7,0 Mrd. (FY2021) auf HK$5,4 Mrd. (FY2025), rund −6,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1,6 Mrd. (−13,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 67 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$4,00 bis HK$11,09, der Kurs von HK$3,91 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, 0086 ist mit 98 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$7,72
SpanneHK$4,00 bis HK$11,09
Kurs HK$3,91 · Potenzial +97,7 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+132,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−1,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−8,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−8,7 % gegen 2,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.61 % → 52 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,2 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−18,7 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −20,4 % im Jahr.
Sun Hung Kai & Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kreditdienste · 283 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score76 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+97,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite4,1 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)39,5 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)58,0 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sun Hung Kai & Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0086
Häufige Fragen
Ist Sun Hung Kai & Co Ltd (0086) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$7,72 gegenüber einem Kurs von HK$3,91, rund +98 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0086?
Unser modellbasierter Fair Value für Sun Hung Kai & Co Ltd liegt bei HK$7,72 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3,91.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0086?
Sun Hung Kai & Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 76/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$7,72 (Stand 05.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$4,00 bis HK$11,09. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sun Hung Kai & Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$7,72, gegenüber einem Kurs von HK$3,91 rund +98 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$4,00 bis HK$11,09. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Sun Hung Kai & Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$3,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Sun Hung Kai & Co Ltd eine Dividende?
Sun Hung Kai & Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,17 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086) und wann ist der Ex-Tag?
Sun Hung Kai & Co Ltd zahlt HK$0,28 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 7,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 04.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1990. Die Ausschüttungsquote liegt bei 34,3 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,80-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sun Hung Kai & Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -18,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -4,2 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0086?
Unsere Modelle diskontieren Sun Hung Kai & Co Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,33, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sun Hung Kai & Co Ltd sind das -18,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sun Hung Kai & Co Ltd (0086) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sun Hung Kai & Co Ltd um -4,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -18,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sun Hung Kai & Co Ltd einpreist (-18,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 27,19 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sun Hung Kai & Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sun Hung Kai & Co Ltd liegt er bei HK$7,72 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei HK$3,91. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Sun Hung Kai & Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 0086 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$3,91, Fair Value HK$7,72, rund +98 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0086?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$3,91), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$7,72). Bei Sun Hung Kai & Co Ltd liegen zwischen beiden HK$3,82 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sun Hung Kai & Co Ltd wert?
An der Börse wird Sun Hung Kai & Co Ltd mit rund HK$7,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das HK$3,91; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$7,72 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0086?
Unsere Modelle spannen für Sun Hung Kai & Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$4,00, mittleres HK$7,72, optimistisches HK$11,09 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs HK$3,91). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0086?
Sun Hung Kai & Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,5 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$7,72 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 5,4. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 0,3, KUV 2,2, EV/EBITDA 2,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0086?
Der PEG-Wert von Sun Hung Kai & Co Ltd liegt bei 0,51 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sun Hung Kai & Co Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,21. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 76/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0086 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sun Hung Kai & Co Ltd notiert bei HK$3,91, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$4,31 und 9 % über dem Tief von HK$3,57 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$7,72.
Welche Aktien sind mit Sun Hung Kai & Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Visa Inc, Mastercard Incorporated, American Express Company, Capital One Financial Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sun Hung Kai & Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs HK$3,91, berechneter Fair Value HK$7,72 (+98 %), Qualitäts-Score 76/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0086 berechnet?
Wir rechnen Sun Hung Kai & Co Ltd mit 13 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$7,72 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Sun Hung Kai & Co Ltd liegt aktuell 49 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei HK$3,91. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$7,72, das sind rund +98 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sun Hung Kai & Co Ltd jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (76/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$4,00). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$4,00 bis HK$11,09). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sun Hung Kai & Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei −6,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −0,1 %, EBIT-Marge −3,1 %, Steuersatz −1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sun Hung Kai & Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Die Marktkapitalisierung von Sun Hung Kai & Co Ltd beträgt HK$7,6 Mrd. (≈ 872 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sun Hung Kai & Co Ltd liegt bei 1,63 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Die Dividendenrendite von Sun Hung Kai & Co Ltd liegt bei 7,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Die Nettomarge von Sun Hung Kai & Co Ltd liegt bei 29,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sun Hung Kai & Co Ltd liegt bei 6,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sun Hung Kai & Co Ltd bei 4,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Die operative Marge von Sun Hung Kai & Co Ltd liegt bei 58,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Der Umsatz von Sun Hung Kai & Co Ltd wächst um −10,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +32,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Der Gewinn je Aktie von Sun Hung Kai & Co Ltd wächst um −22,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Der freie Cashflow von Sun Hung Kai & Co Ltd beträgt HK$2,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Die Nettoverschuldung von Sun Hung Kai & Co Ltd beträgt HK$6,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
05.11.2026