EcoBio Holdings Co. Ltd (038870) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von EcoBio Holdings Co. Ltd KRW 3.527, Kurs KRW 1.995, Potenzial +76,8 %, Qualität 28 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit einem von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne KRW 1.487 – KRW 10.150 · Fair‑Value‑Band KRW 2.632 – KRW 5.264 · der Kurs von KRW 1.995 notiert unter dem Fair Value von KRW 3.527. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.11.2026.
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EcoBio Holdings Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Investition, dem Betrieb und dem Verkauf neuer und erneuerbarer Energien.
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Das Unternehmen hieß früher Eco Energy Holdings Co., Ltd. und änderte im April 2016 seinen Namen in EcoBio Holdings Co., Ltd. EcoBio Holdings Co., Ltd. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.
Aktienanalyse
EcoBio Holdings Co. Ltd (038870) notiert aktuell bei KRW 1.995, während unser modellbasierter Fair Value bei KRW 3.527 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 90/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2019: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2019 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von EcoBio Holdings Co. Ltd entwickelte sich von KRW 16,1 Mrd. (FY2021) auf KRW 17,2 Mrd. (FY2025), rund +1,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −KRW 2,3 Mrd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 22 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: KRW 2.632 bis KRW 5.264, der Kurs von KRW 1.995 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 038870 ist mit 77 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value KRW 3.527
SpanneKRW 2.632 bis KRW 5.264
Kurs KRW 1.995 · Potenzial +76,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2019: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2019 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,0 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
8,0 % (2020) → −6,1 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
EcoBio Holdings Co. Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Renewable Energy“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Versorger · 656 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 4/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Sektor).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist EcoBio Holdings Co. Ltd (038870) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf KRW 3.527 gegenüber einem Kurs von KRW 1.995, rund +77 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 038870?
Unser modellbasierter Fair Value für EcoBio Holdings Co. Ltd liegt bei KRW 3.527 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: KRW 1.995.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 038870?
EcoBio Holdings Co. Ltd hat einen Qualitäts-Score von 28/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat EcoBio Holdings Co. Ltd (038870)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von KRW 3.527 (Stand 03.11.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von KRW 2.632 bis KRW 5.264. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die EcoBio Holdings Co. Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei KRW 3.527, gegenüber einem Kurs von KRW 1.995 rund +77 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von KRW 2.632 bis KRW 5.264. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von EcoBio Holdings Co. Ltd (038870)?
EcoBio Holdings Co. Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund KRW 16,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von EcoBio Holdings Co. Ltd (038870)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für EcoBio Holdings Co. Ltd liegt er bei KRW 3.527 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei KRW 1.995. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen in 1 Familie (Wert des Vermögens).
Ist die EcoBio Holdings Co. Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert 038870 unter dem berechneten Fair Value: Kurs KRW 1.995, Fair Value KRW 3.527, rund +77 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 038870?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (KRW 1.995), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (KRW 3.527). Bei EcoBio Holdings Co. Ltd liegen zwischen beiden KRW 1.532 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist EcoBio Holdings Co. Ltd wert?
An der Börse wird EcoBio Holdings Co. Ltd mit rund KRW 28,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das KRW 1.995; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von KRW 3.527 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 038870?
Unsere Modelle spannen für EcoBio Holdings Co. Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario KRW 2.632, mittleres KRW 3.527, optimistisches KRW 5.264 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs KRW 1.995). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von EcoBio Holdings Co. Ltd (038870)?
Kennzahlen zur Bilanz von EcoBio Holdings Co. Ltd (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite −289,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 28/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 038870 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
EcoBio Holdings Co. Ltd notiert bei KRW 1.995, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von KRW 3.830 und 34 % über dem Tief von KRW 1.487 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von KRW 3.527.
Welche Aktien sind mit EcoBio Holdings Co. Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Dongkuk Structures & Construction Company, S-Energy Co, Saudi Arabian Oil Company, Exxon Mobil Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die EcoBio Holdings Co. Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs KRW 1.995, berechneter Fair Value KRW 3.527 (+77 %), Qualitäts-Score 28/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 038870 berechnet?
Wir rechnen EcoBio Holdings Co. Ltd mit 1 Modellen aus 1 Familie: Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von KRW 3.527 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. EcoBio Holdings Co. Ltd liegt aktuell 43 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von EcoBio Holdings Co. Ltd (038870)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei KRW 1.995. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei KRW 3.527, das sind rund +77 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei EcoBio Holdings Co. Ltd jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (28/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (KRW 2.632). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (KRW 2.632 bis KRW 5.264) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von EcoBio Holdings Co. Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EcoBio Holdings Co. Ltd (038870)?
Die Marktkapitalisierung von EcoBio Holdings Co. Ltd beträgt KRW 28,0 Mrd. (≈ 18,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von EcoBio Holdings Co. Ltd (038870)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von EcoBio Holdings Co. Ltd liegt bei 1,71 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von EcoBio Holdings Co. Ltd (038870)?
Die Nettomarge von EcoBio Holdings Co. Ltd liegt bei 3,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von EcoBio Holdings Co. Ltd (038870)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von EcoBio Holdings Co. Ltd liegt bei −290 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von EcoBio Holdings Co. Ltd (038870)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von EcoBio Holdings Co. Ltd bei −1,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von EcoBio Holdings Co. Ltd (038870)?
Die operative Marge von EcoBio Holdings Co. Ltd liegt bei −0,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von EcoBio Holdings Co. Ltd (038870)?
Der Umsatz von EcoBio Holdings Co. Ltd wächst um −19,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von EcoBio Holdings Co. Ltd (038870)?
Der Gewinn je Aktie von EcoBio Holdings Co. Ltd wächst um −73,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von EcoBio Holdings Co. Ltd (038870)?
Der freie Cashflow von EcoBio Holdings Co. Ltd beträgt −KRW 8,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von EcoBio Holdings Co. Ltd (038870)?
Die Nettoverschuldung von EcoBio Holdings Co. Ltd beträgt KRW 17,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
03.11.2026