Caitong Securities Co Ltd (601108) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Caitong Securities Co Ltd ¥6,94, Kurs ¥7,35, also 5,6 % unter dem Kurs, Qualität 70 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥6,06 – ¥10,33 · Fair‑Value‑Band ¥6,54 – ¥10,41 · der Kurs von ¥7,35 notiert über dem Fair Value von ¥6,94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
Caitong Securities Co in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Caitong Securities Co auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Caitong Securities Co.,Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Wertpapierbranche in China und international tätig.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen ist als Wertpapier- und Terminmakler tätig; Bereitstellung personalisierter Anlage- und Finanzierungs-, Vermögensverwaltungs- und Margendienstleistungen; Verkauf von Finanzprodukten; und Finanzderivate, Market Making und internationale Geschäfte.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Börsennotierungen, Anleihenfinanzierungen, Finanzberater, Eigenkapitalrefinanzierungen, Fusionen und Übernahmen sowie neue Dienstleistungen für Dritte an; Aktienanlagen, festverzinsliche Anlagen, direkte Aktienanlagen und alternative Anlagen; und Investmenthandel, Prime Brokerage, Vermögensverwahrung sowie Forschungs- und institutionelle Vertriebsdienstleistungen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.
Aktienanalyse
Caitong Securities Co Ltd (601108) notiert aktuell bei ¥7,35, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6,94 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 5,9 %).
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥9,35 je Aktie; damit liegen 2 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥7,35.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥5,42, und 4 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Caitong Securities Co Ltd entwickelte sich von CNY 7,4 Mrd. (FY2021) auf CNY 6,4 Mrd. (FY2025), rund −3,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 2,6 Mrd. (+0,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 64 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥6,54 bis ¥10,41, der Kurs von ¥7,35 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, 601108 ist mit −6 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥6,94
Spanne¥6,54 bis ¥10,41
Kurs ¥7,35 · Abstand −5,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,4716 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−16,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −4,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−0,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−1,4 % gegen 0,8 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.40 % → 36 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Caitong Securities Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 587 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−5,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)39,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)34,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Caitong Securities Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601108
Häufige Fragen
Ist Caitong Securities Co Ltd (601108) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥6,94 gegenüber einem Kurs von ¥7,35, rund 6 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 601108?
Unser modellbasierter Fair Value für Caitong Securities Co Ltd liegt bei ¥6,94 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥7,35.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601108?
Caitong Securities Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥6,94 (Stand 06.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥6,54 bis ¥10,41. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Caitong Securities Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥6,94, gegenüber einem Kurs von ¥7,35 rund 6 % tiefer (fair bewertet). Spanne von ¥6,54 bis ¥10,41. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Caitong Securities Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 7,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Caitong Securities Co Ltd eine Dividende?
Caitong Securities Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,68 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Caitong Securities Co Ltd (601108) und wann ist der Ex-Tag?
Caitong Securities Co Ltd zahlt ¥0,05 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 06.07.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2018. Die Ausschüttungsquote liegt bei 8,3 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 22,51-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Caitong Securities Co Ltd (601108) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Caitong Securities Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,3 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 601108?
Unsere Modelle diskontieren Caitong Securities Co Ltd mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,70, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Caitong Securities Co Ltd sind das weniger als minus 40 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Caitong Securities Co Ltd (601108) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Caitong Securities Co Ltd um -2,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von weniger als minus 40 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Caitong Securities Co Ltd einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,31 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Caitong Securities Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Caitong Securities Co Ltd liegt er bei ¥6,94 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei ¥7,35. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Caitong Securities Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 601108 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥7,35, Fair Value ¥6,94, rund −6 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601108?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥7,35), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥6,94). Bei Caitong Securities Co Ltd liegen zwischen beiden ¥0,4100 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Caitong Securities Co Ltd wert?
An der Börse wird Caitong Securities Co Ltd mit rund CNY 34,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das ¥7,35; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥6,94 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601108?
Unsere Modelle spannen für Caitong Securities Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥6,54, mittleres ¥6,94, optimistisches ¥10,41 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs ¥7,35). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601108?
Caitong Securities Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,3 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥6,94 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 4,6.
Wie solide ist die Bilanz von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Kennzahlen zur Bilanz von Caitong Securities Co Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,29. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601108 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Caitong Securities Co Ltd notiert bei ¥7,35, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥9,41 und 3 % über dem Tief von ¥7,13 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥6,94.
Welche Aktien sind mit Caitong Securities Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Caitong Securities Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs ¥7,35, berechneter Fair Value ¥6,94 (−6 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601108 berechnet?
Wir rechnen Caitong Securities Co Ltd mit 6 Modellen aus 4 Familien: Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥6,94 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Caitong Securities Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ¥7,35. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥6,94, das sind rund 6 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Caitong Securities Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Caitong Securities Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei +0,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −0,8 %, EBIT-Marge −1,1 %, Steuersatz +1,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Caitong Securities Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Die Marktkapitalisierung von Caitong Securities Co Ltd beträgt CNY 34,1 Mrd. (≈ 4,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Caitong Securities Co Ltd liegt bei 4,61 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Der Gewinn je Aktie von Caitong Securities Co Ltd beträgt ¥0,6000 (Kurs ÷ EPS = KGV 12,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Die Dividendenrendite von Caitong Securities Co Ltd liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 8,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Die Nettomarge von Caitong Securities Co Ltd liegt bei 39,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Caitong Securities Co Ltd liegt bei 7,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Caitong Securities Co Ltd bei 2,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Die operative Marge von Caitong Securities Co Ltd liegt bei 34,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Der Umsatz von Caitong Securities Co Ltd wächst um −34,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Der Gewinn je Aktie von Caitong Securities Co Ltd wächst um −55,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Der freie Cashflow von Caitong Securities Co Ltd beträgt CNY 5,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Caitong Securities Co Ltd (601108)?
Caitong Securities Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 34,5 Mrd (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Caitong Securities Co Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Caitong Securities Co Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
06.11.2026