Sinotrans Ltd Class A (601598) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 12.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sinotrans Ltd Class A ¥7,30, Kurs ¥7,14, Potenzial +2,2 %, Qualität 58 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥3,19 – ¥7,80 · Fair‑Value‑Band ¥4,96 – ¥10,40 · der Kurs von ¥7,14 notiert unter dem Fair Value von ¥7,30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.
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Sinotrans Limited bietet integrierte Logistikdienstleistungen hauptsächlich in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Agentur und verbundenes Geschäft, professionelle Logistik und E-Commerce.
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Das Unternehmen bietet Seefracht, Luftfracht, Schienenfracht, Schifffahrtsagenturen, Terminals und Container, Werften, Feeder/Binnenschiffe, Logistikinformationssysteme und Lieferkettensicherheit.
Darüber hinaus ist das Unternehmen im E-Commerce-Geschäft tätig, das aus grenzüberschreitender E-Commerce-Logistik, einer Logistik-E-Commerce-Plattform und einer Plattform für die gemeinsame Nutzung von Logistikausrüstung besteht, sowie in Agentur- und verwandten Geschäften, die Dienstleistungen wie Seefracht, Luftfracht, Eisenbahn und Schifffahrtsagenturen umfassen; und Depotstationsdienste.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Logistiklösungen an, darunter Vertrags-, Projekt-, Chemie-, Kühlketten- und andere Logistikdienstleistungen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spedition, Logistik und Lagerung, Kurier, Transport, Hebetechnik, Containerleasing, Lagerung, Lagerhöfe, Containerbe- und -entladestationen und Terminaldienste sowie Verfolgungs- und Überwachungsdienste für Logistikausrüstung an. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen online an. Sinotrans Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China.
Aktienanalyse
Sinotrans Ltd Class A (601598) notiert aktuell bei ¥7,14, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7,30 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 2,2 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ¥10,21 je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥7,14.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥4,11, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sinotrans Ltd Class A entwickelte sich von CNY 124 Mrd. (FY2021) auf CNY 96,8 Mrd. (FY2025), rund −6,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 4,0 Mrd. (+2,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥4,96 bis ¥10,40, der Kurs von ¥7,14 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 601598 ist mit 2 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥7,30
Spanne¥4,96 bis ¥10,40
Kurs ¥7,14 · Potenzial +2,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,3257 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,1 % gegen 5,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Sinotrans Ltd Class A Aktie: Die Aktie kostet etwa so viel, wie unsere Rechnung für fair hält (Fair Value ¥7,30, Kurs ¥7,14). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +19,9 % beim Kurs und +0,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (10 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Sinotrans Ltd Class A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrierte Fracht und Logistik · 215 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+2,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,1 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)2,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)4,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,2 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,16× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Integrierte Fracht und Logistik-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sinotrans Ltd Class A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601598
Häufige Fragen
Ist Sinotrans Ltd Class A (601598) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥7,30 gegenüber einem Kurs von ¥7,14, rund +2 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 601598?
Unser modellbasierter Fair Value für Sinotrans Ltd Class A liegt bei ¥7,30 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥7,14.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601598?
Sinotrans Ltd Class A hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥7,30 (Stand 10.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥4,96 bis ¥10,40. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sinotrans Ltd Class A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥7,30, gegenüber einem Kurs von ¥7,14 rund +2 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von ¥4,96 bis ¥10,40. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Sinotrans Ltd Class A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 93,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Zahlt Sinotrans Ltd Class A eine Dividende?
Sinotrans Ltd Class A weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,17 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 10.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Sinotrans Ltd Class A (601598) und wann ist der Ex-Tag?
Sinotrans Ltd Class A zahlt ¥0,155 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 20.10.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 67,2 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 29,2 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,79-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Sinotrans Ltd Class A (601598) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sinotrans Ltd Class A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,8 % pro Jahr. Stand 10.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 601598?
Unsere Modelle diskontieren Sinotrans Ltd Class A mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,21, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sinotrans Ltd Class A sind das +21,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sinotrans Ltd Class A (601598) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sinotrans Ltd Class A um +2,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +21,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sinotrans Ltd Class A einpreist (+21,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,80 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sinotrans Ltd Class A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sinotrans Ltd Class A liegt er bei ¥7,30 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei ¥7,14. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Sinotrans Ltd Class A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert 601598 unter dem berechneten Fair Value: Kurs ¥7,14, Fair Value ¥7,30, rund +2 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601598?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥7,14), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥7,30). Bei Sinotrans Ltd Class A liegen zwischen beiden ¥0,1600 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sinotrans Ltd Class A wert?
An der Börse wird Sinotrans Ltd Class A mit rund CNY 51,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das ¥7,14; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥7,30 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601598?
Unsere Modelle spannen für Sinotrans Ltd Class A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥4,96, mittleres ¥7,30, optimistisches ¥10,40 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs ¥7,14). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601598?
Sinotrans Ltd Class A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,3 (Stand 10.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥7,30 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 30,6 (ausgewiesen im GJ 2025: 13,3). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2019 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 9,9. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 0,5, EV/EBITDA 11,0.
Wie solide ist die Bilanz von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sinotrans Ltd Class A (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,16. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601598 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sinotrans Ltd Class A notiert bei ¥7,14, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥7,27 und 44 % über dem Tief von ¥4,96 (Stand 12.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥7,30.
Welche Aktien sind mit Sinotrans Ltd Class A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, Deutsche Post AG, FedEx Corporation, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sinotrans Ltd Class A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs ¥7,14, berechneter Fair Value ¥7,30 (+2 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601598 berechnet?
Wir rechnen Sinotrans Ltd Class A mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥7,30 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Sinotrans Ltd Class A liegt aktuell 2 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Der Schlusskurs vom 12.11.2026 liegt bei ¥7,14. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥7,30, das sind rund +2 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sinotrans Ltd Class A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (¥4,96 bis ¥10,40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sinotrans Ltd Class A lag 2013 bis 2024 bei +8,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,8 %, EBIT-Marge +6,0 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sinotrans Ltd Class A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Die Marktkapitalisierung von Sinotrans Ltd Class A beträgt CNY 51,2 Mrd. (≈ 6,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sinotrans Ltd Class A liegt bei 0,55 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Der Gewinn je Aktie von Sinotrans Ltd Class A beträgt ¥0,5300 (Kurs ÷ EPS = KGV 13,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Die Dividendenrendite von Sinotrans Ltd Class A liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 67,2 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 29,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Die Nettomarge von Sinotrans Ltd Class A liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate), ohne Einmalertrag GJ2025 1,8 %. Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sinotrans Ltd Class A liegt bei 9,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sinotrans Ltd Class A bei 6,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Die operative Marge von Sinotrans Ltd Class A liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Der Umsatz von Sinotrans Ltd Class A wächst um +4,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Der Gewinn je Aktie von Sinotrans Ltd Class A wächst um +34,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Der freie Cashflow von Sinotrans Ltd Class A beträgt CNY 1,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sinotrans Ltd Class A (601598)?
Sinotrans Ltd Class A hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 1,7 Mrd (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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10.11.2026