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Datenbasierte Aktienbewertung

Huatai Securities Co Ltd (601688) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Huatai Securities Co Ltd ¥23,32, Kurs ¥17,90, Potenzial +30,3 %, Qualität 57 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen CN · ISIN CNE100000LQ8

HS Huatai Securities Co Ltd Logo Einige Daten 05.11.2026

Huatai Securities Co Ltd

601688 · SHG
Unterbewertet, aber Abwärtstrend

Die Aktie kostet 23 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value ¥23,32 · Unterbewertet (23 %)
Hochprofitabel · 42,8 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Kostet nur das 9,5-Fache des Jahresgewinns.
Qualität 57/100
3,2 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/12)
Großer Wettbewerbsvorteil 66/100 · dünne Datenlage
Einige Daten
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,1 %/J in CNY)
Negativer freier Cashflow

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Fintech-Plattformen drücken Retail-Brokerage-Margen🚩Regulatorische Maßnahmen wegen Compliance-Verstößen🚩Hohe Verschuldung erhöht Refinanzierungsdruck
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

¥25,56 ¥11,59 Fair Value ¥23,32 05.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11,59 – ¥25,56 · Fair‑Value‑Band ¥18,61 – ¥31,01 · der Kurs von ¥17,90 notiert unter dem Fair Value von ¥23,32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Huatai Securities Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wertpapier- und Finanzdienstleistungen für Privat-, Unternehmens- und institutionelle Kunden auf dem chinesischen Festland und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth Management, Institutional Services, Investment Management, International Business und Other tätig.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltungsdienste an, darunter Wertpapier-, Termin- und Optionsvermittlung, Verkauf von Finanzprodukten, Fondsanlageberatung und kapitalbasierte Vermittlungsdienste.

Vermögensallokation; und Margin-Finanzierung, Wertpapierleihe, Wertpapierleihe und Wertpapierrückkaufdienste sowie der Handel mit Aktien, Fonds und Anleihen im Namen von Kunden.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentbanking-Dienstleistungen an, die Aktienfinanzierungen im In- und Ausland, Anleihenfinanzierungen und Finanzberatung umfassen.

Prime-Brokerage-Dienstleistungen wie Vermögensverwahrung und Fondsdienstleistungen; Forschung und institutioneller Vertrieb; Beteiligungspapiere und festverzinsliche Anlagen und Transaktionen; und außerbörsliche Finanzprodukte und Transaktionsdienstleistungen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungsdienstleistungen, Private-Equity-Investitionen, alternative Anlagen sowie Rohstoffhandels- und Arbitragedienstleistungen an; Auslandsgeschäfte; Fintech und digitale Dienstleistungen; und Plattformen für Investmentmanagement und Banking, FICC-Handel, grenzüberschreitende und strukturierte Finanzierung, Aktienderivate, Aktienanalyse und -verkäufe sowie Online-Wertpapierleihe.

Huatai Securities Co., Ltd. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Nanjing, Volksrepublik China.

Aktienanalyse

Huatai Securities Co Ltd (601688) notiert aktuell bei ¥17,90, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥23,32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥23,59 je Aktie; damit liegen 5 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥17,90.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥15,18, und 1 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Huatai Securities Co Ltd entwickelte sich von CNY 40,9 Mrd. (FY2021) auf CNY 32,4 Mrd. (FY2025), rund −5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 16,4 Mrd. (+5,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung CNY 162 Mrd. (≈ 21,6 Mrd. €) Groß · KGV 9,5 · KUV 3,70 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ¥1,88 · Dividendenrendite 3,2 % · Nettomarge 42,8 % · Eigenkapitalrendite 8,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 66 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ¥18,61 bis ¥31,01, der Kurs von ¥17,90 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, 601688 ist mit 30 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ¥23,32
Spanne ¥18,61 bis ¥31,01
Kurs ¥17,90 · Potenzial +30,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥1,10 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen ¥19,24 ¥20,67 ¥23,07 75
Gordon-Wachstumsmodell ¥11,14 ¥23,32 ¥37,30 64
DDM mehrstufig ¥11,14 ¥19,58 ¥24,45 64
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell ¥11,14 ¥23,32 ¥37,30 64
DDM mehrstufig ¥11,14 ¥19,58 ¥24,45 64
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple ¥17,70 ¥23,59 ¥29,49 61
KBV-Multiple ¥19,51 ¥26,02 ¥32,52 53
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ¥11,33 ¥15,18 ¥22,66 52
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ¥19,24 ¥20,67 ¥23,07 75

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 34
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 37
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 0
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 100
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 70
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 79
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 27
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 13
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 91
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 24/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−19,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,6 % gegen 7,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.48 % → 39 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

601688 beobachten, Alarm bei Änderung →

Notiz vom Team 17.10.2026
Schluss der KI: KI-Integration in Research, Trading und Wealth Advisory unterstützt Effizienzgewinne sowie Gewinnwachstum in Brokerage und Distribution, doch negative Cashflows und gemischte Margen lassen dauerhafte Burggraben-Signale schwach.
Hauptrisiko: Plattformen wie East Money oder Ant Group könnten Retail-Kunden mit kostengünstigerem Online-Fondsvertrieb und Handelsfunktionen abziehen und damit Huatais Brokerage-Provisionen sowie Erlöse aus dem Produktvertrieb verringern.
Gutes Szenario: Indem Huatai seine KI-nativen Plattformen und mehragentigen Beratungssysteme schneller als Wettbewerber ausbaut, könnte es Servicekosten senken, mehr Kunden durch überlegene digitale Erlebnisse gewinnen und Margen im Wealth Management und Brokerage verteidigen oder ausbauen.
Schlechtes Szenario: Sollten Fintech-Plattformen signifikantes Retail-Geschäft abziehen und regulatorische Prüfungen die Compliance-Belastung verstärken, könnte Huatai anhaltenden Druck auf Brokerage- und Vertriebsumsätze sowie höhere Betriebskosten erleiden, die die Profitabilität schmälern.
Huatai hat im ersten Halbjahr starkes Gewinnwachstum in den Bereichen Brokerage, Produktvertrieb und anderen Segmenten erzielt und integriert KI gleichzeitig in Research, Trading und Wealth Advisory. Die Technologie könnte den Kundenzugang erweitern und die Effizienz steigern, doch sie könnte auch etablierte Beratungs- und Brokerage-Beziehungen verändern. Wird das Unternehmen mehr Vorteile aus dem KI-Vorstoß ziehen als es in den traditionellen Bereichen verliert?
Mitdiskutieren →

Huatai Securities Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 384 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +30,3 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 8,9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 42,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 47,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −4,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 3,2 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,31× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Kapitalmarktdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 9,5× · Günstiger als Median
KBV 0,78× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 3,70× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)74 · Sektor 41
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 67
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)35 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)84 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)65 · Sektor 46

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Huatai Securities Co Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Huatai Securities Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601688

Häufige Fragen

Ist Huatai Securities Co Ltd (601688) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥23,32 gegenüber einem Kurs von ¥17,90, rund +30 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 601688?
Unser modellbasierter Fair Value für Huatai Securities Co Ltd liegt bei ¥23,32 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥17,90.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601688?
Huatai Securities Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥23,32 (Stand 05.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥18,61 bis ¥31,01. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Huatai Securities Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥23,32, gegenüber einem Kurs von ¥17,90 rund +30 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ¥18,61 bis ¥31,01. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Huatai Securities Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 43,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Huatai Securities Co Ltd eine Dividende?
Huatai Securities Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Huatai Securities Co Ltd liegt er bei ¥23,32 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei ¥17,90. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Huatai Securities Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 601688 unter dem berechneten Fair Value: Kurs ¥17,90, Fair Value ¥23,32, rund +30 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601688?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥17,90), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥23,32). Bei Huatai Securities Co Ltd liegen zwischen beiden ¥5,42 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Huatai Securities Co Ltd wert?
An der Börse wird Huatai Securities Co Ltd mit rund CNY 162 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das ¥17,90; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥23,32 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601688?
Unsere Modelle spannen für Huatai Securities Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥18,61, mittleres ¥23,32, optimistisches ¥31,01 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs ¥17,90). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601688?
Huatai Securities Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,5 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥23,32 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 13,1. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 3,7.
Wie solide ist die Bilanz von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Kennzahlen zur Bilanz von Huatai Securities Co Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,31. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601688 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Huatai Securities Co Ltd notiert bei ¥17,90, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥25,56 und 6 % über dem Tief von ¥16,92 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥23,32.
Welche Aktien sind mit Huatai Securities Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Huatai Securities Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs ¥17,90, berechneter Fair Value ¥23,32 (+30 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601688 berechnet?
Wir rechnen Huatai Securities Co Ltd mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ¥23,32, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Huatai Securities Co Ltd liegt aktuell 23 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei ¥17,90. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥23,32, das sind rund +30 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Huatai Securities Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥18,61). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Huatai Securities Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei +4,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,6 %, EBIT-Marge −2,6 %, Steuersatz +2,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Huatai Securities Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Die Marktkapitalisierung von Huatai Securities Co Ltd beträgt CNY 162 Mrd. (≈ 21,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Huatai Securities Co Ltd liegt bei 3,70 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Der Gewinn je Aktie von Huatai Securities Co Ltd beträgt ¥1,88 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Die Dividendenrendite von Huatai Securities Co Ltd liegt bei 3,2 % (Ausschüttung 30,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Die Nettomarge von Huatai Securities Co Ltd liegt bei 42,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Huatai Securities Co Ltd liegt bei 8,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Huatai Securities Co Ltd bei 1,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Die operative Marge von Huatai Securities Co Ltd liegt bei 47,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Der Umsatz von Huatai Securities Co Ltd wächst um −4,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Der Gewinn je Aktie von Huatai Securities Co Ltd wächst um −37,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Der freie Cashflow von Huatai Securities Co Ltd beträgt −CNY 13,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Huatai Securities Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 314 Mrd (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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