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Datenbasierte Aktienbewertung

China Everbright Bank Co Ltd (601818) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von China Everbright Bank Co Ltd ¥6,36, Kurs ¥3,16, Potenzial +101,3 %, Qualität 67 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen CN · ISIN CNE100000SL4

CE China Everbright Bank Co Ltd Logo Wenige Daten 04.11.2026

China Everbright Bank Co Ltd

601818 · SHG
Unterbewertet, aber Abwärtstrend

Die Aktie kostet 50 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value ¥6,36 · Stark unterbewertet (50 %)
Qualität 67/100
Hochprofitabel · 38,9 % Nettomarge (TTM)
5,5 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Über den Vergleichswerten (10/13)
Selbst vorsichtig gerechnet liegt der Wert 51 % über dem Kurs (¥4,77).
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 61/100 · dünne Datenlage
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −13,0 %/J in CNY)
Wenige Daten

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Fintech-Banken wie WeBank nehmen Retail- und KMU-Anteile
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

¥4,44 ¥2,55 Fair Value ¥6,36 05.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2,55 – ¥4,44 · Fair‑Value‑Band ¥4,77 – ¥8,91 · der Kurs von ¥3,16 notiert unter dem Fair Value von ¥6,36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.

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Unternehmensprofil

China Everbright Bank Company Limited bietet eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Unternehmen und Regierungsbehörden, Privatkunden und Privatpersonen in Festlandchina, Hongkong, Luxemburg, Macao, Seoul und Sydney.

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Es bietet Kündigungs-, allgemeine und intelligente RMB-Einlagen, strukturierte und andere Einlagen; Betriebskapital, Anlagevermögen, Projektfinanzierung, Konsortialkredite, Treuhandkredite und andere Kredite; Privatkredite; E-Getreide-, E-Hypotheken- und E-Catering-Darlehen; Überziehungskredite; sowie Kredit- und Debitkarten.

Das Unternehmen stellt auch Bankakzepte bereit; Investment-Banking-Dienstleistungen, wie z. B. Anleihen-Underwriting-Dienste, M&A-Finanzierung, durch Unternehmens- und Kredit-Asset-Backed-Verbriefungen sowie Vermittlungsgeschäfte; Auto- und Handelsfinanzierung; Factoring, FX-Transaktionen, E-Settlement, E-Finanzierungskette und Blockchain-Forfaitierungstransaktionsplattform; Risikomanagementprodukte; Interbank-Geschäftsprodukte wie Interbank-Kredite und -Einlagen, Fondsverwahrung, Clearingstelle und Ausgabe von L/G; und Dienstleistungen zur Vermögensverwahrung und -verwaltung.

Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Geldmarkt, Anleiheninvestitionen, Anleiheemission und Eigenhandel mit Anleihen tätig. Devisenhandel; Bereitstellung von mobilen und Online-Banking-Diensten; und betreibt mobile, elektronische und Cloud-Gebührenzahlungsplattformen.

Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Aktienanalyse

China Everbright Bank Co Ltd (601818) notiert aktuell bei ¥3,16, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6,36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel ¥10,93 je Aktie; damit liegen 6 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥3,16.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit ¥5,06, und 0 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von China Everbright Bank Co Ltd entwickelte sich von CNY 270 Mrd. (FY2021) auf CNY 126 Mrd. (FY2025), rund −17,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 38,8 Mrd. (−2,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung CNY 187 Mrd. (≈ 25,1 Mrd. €) Groß · KGV 7,1 · KUV 2,42 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ¥0,4500 · Dividendenrendite 5,5 % · Nettomarge 38,9 % · Eigenkapitalrendite 6,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 61 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ¥4,77 bis ¥8,91, der Kurs von ¥3,16 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, 601818 ist mit 101 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ¥6,36
Spanne ¥4,77 bis ¥8,91
Kurs ¥3,16 · Potenzial +101,3 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,2343 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen ¥8,34 ¥8,77 ¥9,53 75
DDM mehrstufig ¥6,84 ¥10,93 ¥15,32 64
Gordon-Wachstumsmodell ¥6,84 ¥14,66 ¥24,14 63
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell ¥6,84 ¥14,66 ¥24,14 63
DDM mehrstufig ¥6,84 ¥10,93 ¥15,32 64
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple ¥6,41 ¥8,54 ¥10,68 61
KBV-Multiple ¥3,79 ¥5,06 ¥6,32 53
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ¥5,06 ¥6,79 ¥10,13 52
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ¥8,34 ¥8,77 ¥9,53 75

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 32
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 58
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 100
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 29
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 75
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 98
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 35
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 28
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 100
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−53,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−23,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+6,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,8 % gegen 0,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 19 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

601818 beobachten, Alarm bei Änderung →

China Everbright Bank Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Regionalbanken · 1000 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +101,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 6,5 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 0,5 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 38,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 54,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −18,6 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 5,5 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,28× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Regionalbanken-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 7,1× · Günstigste 25 %
KBV 0,31× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 2,42× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 1,2× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 8
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)26 · Sektor 43
GESUNDHEIT (wenig Schulden)86 · Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 53

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Postal Savings Bank of China Co 601658 ¥5,53 ¥7,59 +37 % vs. 601818
China Merchants Bank Co 600036 ¥42,88 ¥52,73 +23 % vs. 601818
BNP Paribas SA BNP 91,93 € 106,01 € +15 % vs. 601818
Intesa Sanpaolo S.p.A ISP 6,18 € 4,49 € −27 % vs. 601818
UniCredit S.p.A UCG 76,80 € 50,44 € −34 % vs. 601818
Oversea-Chinese Banking Corporation O39 SGD 27,73 SGD 18,20 −34 % vs. 601818
Mizuho Financial Group MFG $9,39 $5,90 −37 % vs. 601818
DBS Group D05 SGD 69,72 SGD 40,39 −42 % vs. 601818
HDFC Bank Limited HDFCBANK ₹788,25 ₹406,39 −48 % vs. 601818
ICICI Bank Limited ICICIBANK ₹1.571 ₹615,63 −61 % vs. 601818

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China Everbright Bank Co Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China Everbright Bank Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601818

Häufige Fragen

Ist China Everbright Bank Co Ltd (601818) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥6,36 gegenüber einem Kurs von ¥3,16, rund +101 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 601818?
Unser modellbasierter Fair Value für China Everbright Bank Co Ltd liegt bei ¥6,36 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥3,16.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601818?
China Everbright Bank Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥6,36 (Stand 04.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥4,77 bis ¥8,91. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China Everbright Bank Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥6,36, gegenüber einem Kurs von ¥3,16 rund +101 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ¥4,77 bis ¥8,91. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
China Everbright Bank Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 77,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt China Everbright Bank Co Ltd eine Dividende?
China Everbright Bank Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,54 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China Everbright Bank Co Ltd liegt er bei ¥6,36 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei ¥3,16. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die China Everbright Bank Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert 601818 unter dem berechneten Fair Value: Kurs ¥3,16, Fair Value ¥6,36, rund +101 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601818?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥3,16), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥6,36). Bei China Everbright Bank Co Ltd liegen zwischen beiden ¥3,20 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China Everbright Bank Co Ltd wert?
An der Börse wird China Everbright Bank Co Ltd mit rund CNY 187 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das ¥3,16; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥6,36 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601818?
Unsere Modelle spannen für China Everbright Bank Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥4,77, mittleres ¥6,36, optimistisches ¥8,91 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs ¥3,16). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601818?
China Everbright Bank Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,1 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥6,36 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 6,2. Weitere Vielfache: KBV 0,3, KUV 2,4.
Wie solide ist die Bilanz von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Kennzahlen zur Bilanz von China Everbright Bank Co Ltd (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601818 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
China Everbright Bank Co Ltd notiert bei ¥3,16, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥3,67 und 9 % über dem Tief von ¥2,89 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥6,36.
Welche Aktien sind mit China Everbright Bank Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem China Merchants Bank Co, DBS Group, UniCredit S.p.A, Mizuho Financial Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China Everbright Bank Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs ¥3,16, berechneter Fair Value ¥6,36 (+101 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601818 berechnet?
Wir rechnen China Everbright Bank Co Ltd mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ¥6,36, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. China Everbright Bank Co Ltd liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥3,16. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥6,36, das sind rund +101 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei China Everbright Bank Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥4,77). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (¥4,77 bis ¥8,91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von China Everbright Bank Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei +0,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,3 %, EBIT-Marge −3,0 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von China Everbright Bank Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Die Marktkapitalisierung von China Everbright Bank Co Ltd beträgt CNY 187 Mrd. (≈ 25,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von China Everbright Bank Co Ltd liegt bei 2,42 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Der Gewinn je Aktie von China Everbright Bank Co Ltd beträgt ¥0,4500 (Kurs ÷ EPS = KGV 7,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Die Dividendenrendite von China Everbright Bank Co Ltd liegt bei 5,5 % (Ausschüttung 38,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Die Nettomarge von China Everbright Bank Co Ltd liegt bei 38,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von China Everbright Bank Co Ltd liegt bei 6,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von China Everbright Bank Co Ltd bei 0,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Die operative Marge von China Everbright Bank Co Ltd liegt bei 54,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Der Umsatz von China Everbright Bank Co Ltd wächst um −18,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −23,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Der Gewinn je Aktie von China Everbright Bank Co Ltd wächst um −40,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Der freie Cashflow von China Everbright Bank Co Ltd beträgt CNY 155 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von China Everbright Bank Co Ltd (601818)?
Die Nettoverschuldung von China Everbright Bank Co Ltd beträgt CNY 905 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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