China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von China Merchants Energy Shipping Co Ltd ¥6,85, Kurs ¥16,84, also 59,3 % unter dem Kurs, Qualität 58 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥3,59 – ¥22,91 · Fair‑Value‑Band ¥3,73 – ¥13,50 · der Kurs von ¥16,84 notiert über dem Fair Value von ¥6,85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 03.11.2026.
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China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. ist als Reederei in China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Öltanker, Flüssigerdgas, Trockenmassengut, RoRo und Containerschifffahrt tätig.
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Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Transformations- und maßgeschneiderte Entwicklungsdienstleistungen für die Schifffahrts- und Handelsbranche an; und Besatzungsversorgungsdienste für seine Flotten.
Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine maritime Serviceplattform, die Dienstleistungen in den Bereichen Schiffsvermittlung, Versorgung, Ersatzteilversorgung, Wartung, Inspektion und Sicherheitsüberprüfung anbietet.
Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China Merchants Steam Navigation Company Limited.
Aktienanalyse
China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872) notiert aktuell bei ¥16,84, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6,85 liegt, also 59 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ¥13,08 je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥16,84.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥3,42, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von China Merchants Energy Shipping Co Ltd entwickelte sich von CNY 24,4 Mrd. (FY2021) auf CNY 28,2 Mrd. (FY2025), rund +3,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 6,0 Mrd. (+13,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 80 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥3,73 bis ¥13,50, der Kurs von ¥16,84 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, 601872 ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥6,85
Spanne¥3,73 bis ¥13,50
Kurs ¥16,84 · Abstand −59,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,8153 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.54/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+17,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.14,8 % gegen 14,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 22 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+39,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +36,8 % beim Kurs und +5,1 % bei den Prognosen.
China Merchants Energy Shipping Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Transport und Speicher · 81 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−59,3 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)24,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite7,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)30,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)44,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)58,7 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,30× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Transport und Speicher-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)12,6× · Günstiger als Median
KBV3,16× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)3,86× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow94,3× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA9,9× · Teurer als Median
PEG0,42× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 6
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)98· Sektor 52
GESUNDHEIT (wenig Schulden)85· Sektor 55
DIVIDENDE (Rendite)45· Sektor 78
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China Merchants Energy Shipping Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601872
Häufige Fragen
Ist China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥6,85 gegenüber einem Kurs von ¥16,84, rund 59 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 601872?
Unser modellbasierter Fair Value für China Merchants Energy Shipping Co Ltd liegt bei ¥6,85 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥16,84.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601872?
China Merchants Energy Shipping Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥6,85 (Stand 03.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥3,73 bis ¥13,50. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China Merchants Energy Shipping Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥6,85, gegenüber einem Kurs von ¥16,84 rund 59 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥3,73 bis ¥13,50. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
China Merchants Energy Shipping Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 35,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt China Merchants Energy Shipping Co Ltd eine Dividende?
China Merchants Energy Shipping Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,26 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste China Merchants Energy Shipping Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +39,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,4 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 601872?
Unsere Modelle diskontieren China Merchants Energy Shipping Co Ltd mit 8,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,54, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei China Merchants Energy Shipping Co Ltd sind das +39,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von China Merchants Energy Shipping Co Ltd um +5,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +39,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von China Merchants Energy Shipping Co Ltd einpreist (+39,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,06 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet China Merchants Energy Shipping Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China Merchants Energy Shipping Co Ltd liegt er bei ¥6,85 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei ¥16,84. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die China Merchants Energy Shipping Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert 601872 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥16,84, Fair Value ¥6,85, rund −59 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601872?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥16,84), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥6,85). Bei China Merchants Energy Shipping Co Ltd liegen zwischen beiden ¥9,99 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China Merchants Energy Shipping Co Ltd wert?
An der Börse wird China Merchants Energy Shipping Co Ltd mit rund CNY 136 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das ¥16,84; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥6,85 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601872?
Unsere Modelle spannen für China Merchants Energy Shipping Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥3,73, mittleres ¥6,85, optimistisches ¥13,50 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs ¥16,84). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601872?
China Merchants Energy Shipping Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,6 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥6,85 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 9,9. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 3,2, KUV 3,9, EV/EBITDA 9,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 601872?
Der PEG-Wert von China Merchants Energy Shipping Co Ltd liegt bei 0,42 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Kennzahlen zur Bilanz von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 24,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,30. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601872 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
China Merchants Energy Shipping Co Ltd notiert bei ¥16,84, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥22,91 und 105 % über dem Tief von ¥8,20 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥6,85.
Welche Aktien sind mit China Merchants Energy Shipping Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Enbridge Inc, The Williams Companies, Inc, Enterprise Products Partners L.P., Kinder Morgan, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China Merchants Energy Shipping Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs ¥16,84, berechneter Fair Value ¥6,85 (−59 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601872 berechnet?
Wir rechnen China Merchants Energy Shipping Co Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ¥6,85, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. China Merchants Energy Shipping Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei ¥16,84. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥6,85, das sind rund 59 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei China Merchants Energy Shipping Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥13,50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥3,73 bis ¥13,50). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von China Merchants Energy Shipping Co Ltd lag 2015 bis 2025 bei +12,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +15,1 %, EBIT-Marge −0,6 %, Steuersatz −1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von China Merchants Energy Shipping Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Die Marktkapitalisierung von China Merchants Energy Shipping Co Ltd beträgt CNY 136 Mrd. (≈ 18,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von China Merchants Energy Shipping Co Ltd liegt bei 3,86 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Der Gewinn je Aktie von China Merchants Energy Shipping Co Ltd beträgt ¥1,34 (Kurs ÷ EPS = KGV 12,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Die Dividendenrendite von China Merchants Energy Shipping Co Ltd liegt bei 2,3 % (Ausschüttung 28,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Die Nettomarge von China Merchants Energy Shipping Co Ltd liegt bei 30,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von China Merchants Energy Shipping Co Ltd liegt bei 24,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von China Merchants Energy Shipping Co Ltd bei 8,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Die operative Marge von China Merchants Energy Shipping Co Ltd liegt bei 44,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Der Umsatz von China Merchants Energy Shipping Co Ltd wächst um +58,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Der Gewinn je Aktie von China Merchants Energy Shipping Co Ltd wächst um +251 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Der freie Cashflow von China Merchants Energy Shipping Co Ltd beträgt CNY 1,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)?
Die Nettoverschuldung von China Merchants Energy Shipping Co Ltd beträgt CNY 24,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 16,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
03.11.2026