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Datenbasierte Aktienbewertung

The AES Corporation (AES) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von The AES Corporation $11,36, Kurs $14,89, also 23,7 % unter dem Kurs, Qualität 34 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Versorger US

TA The AES Corporation Logo Einige Daten 06.11.2026

The AES Corporation

AES · US
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 24 % unter dem heutigen Kurs.

Solide profitabel · 13,2 % Nettomarge (TTM)
Über den Vergleichswerten (11/14)
Kostet nur das 6-Fache des Jahresgewinns.
Teures Wachstum (Umsatz 5J +4,8 %/J in USD)
4,7 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 52/100 · dünne Datenlage
Einige Daten
Fair Value $11,36 · Überbewertet (−23,7 %)
Qualität 34/100
Hohe Schulden
Negativer freier Cashflow

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Ohio-Regulierer könnten Rückerstattungen anordnen oder Tarife begrenzen
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$25,04 $9,16 Fair Value $11,36 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9,16 – $25,04 · Fair‑Value‑Band $9,37 – $14,21 · der Kurs von $14,89 notiert über dem Fair Value von $11,36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

Die AES Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Energieerzeugungs- und Versorgungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erneuerbare Energien, Versorgungsunternehmen, Energieinfrastruktur und neue Energietechnologien.

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Das Unternehmen besitzt und/oder betreibt Kraftwerke, um Strom zu erzeugen und an Kunden wie Versorgungsunternehmen, Industriekunden und andere Zwischenhändler zu verkaufen. besitzt und/oder betreibt Versorgungsunternehmen zur Erzeugung oder zum Kauf, zur Verteilung, zur Übertragung und zum Verkauf von Strom an Endverbraucher im Privat-, Gewerbe-, Industrie- und Regierungssektor; und erzeugt und verkauft Strom auf dem Großhandelsmarkt sowie Investitionen in Technologien zur Unterstützung modernster umweltfreundlicherer Energielösungen.

Es nutzt verschiedene Brennstoffe und Technologien zur Stromerzeugung, wie Solar-, Wasser-, Wind-, Kohle- und Gasenergie, sowie erneuerbare Energien wie Energiespeicherung und Deponiegas.

Das Unternehmen besitzt und/oder betreibt ein Erzeugungsportfolio von rund 34.740 Megawatt und verteilt Strom an 2,7 Millionen Kunden.

Das Unternehmen ist in den USA, Chile, der Dominikanischen Republik, El Salvador, Mexiko, Bulgarien, Panama, Kolumbien, Argentinien, Vietnam, Jordanien, Puerto Rico und international tätig.

Das Unternehmen hieß früher Applied Energy Services, Inc. und änderte im April 2000 seinen Namen in The AES Corporation. Die AES Corporation wurde 1981 gegründet und hat ihren Sitz in Arlington, Virginia.

Aktienanalyse

The AES Corporation (AES) notiert aktuell bei $14,89, während unser modellbasierter Fair Value bei $11,36 liegt, also 24 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $20,28 je Aktie; damit liegen 4 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von $14,89.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $4,23, und 8 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von The AES Corporation entwickelte sich von $11,1 Mrd. (FY2021) auf $12,2 Mrd. (FY2025), rund +2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $949 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $10,6 Mrd. Groß · KGV 6,0 · KUV 0,78 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $2,49 · Dividendenrendite 4,7 % · Nettomarge 13,2 % · Eigenkapitalrendite 8,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $9,37 bis $14,21, der Kurs von $14,89 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, AES ist mit −24 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $11,36
Spanne $9,37 bis $14,21
Kurs $14,89 · Abstand −23,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,52 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $9,37 $11,39 $15,71 75
Wachstumsangep. KGV $14,20 $20,28 $26,37 67
Gordon-Wachstumsmodell $3,59 $7,16 $11,74 66
Alle 13 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $9,04 $23,54 $30,69 65
PEG = 1,0 $4,47 $6,38 $8,30 57
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $3,59 $7,16 $11,74 66
DDM mehrstufig $3,59 $5,51 $7,56 66
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $17,95 $23,94 $29,92 63
KUV-Multiple $16,96 $22,61 $28,26 57
KBV-Multiple $8,52 $11,36 $14,21 55
EV/EBIT k.A. $1,02 >$4,08 60
EV/EBITDA k.A. $4,71 $11,43 62
EV/Umsatz k.A. k.A. $3,95 49
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $3,16 $4,23 $6,31 53
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $9,37 $11,39 $15,71 75
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $14,20 $20,28 $26,37 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 34/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 27
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 26
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 50
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 6
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 16
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 71
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 48
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 46
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 79
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 05.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 29/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 35 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+43,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+38,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.38,8 % gegen 5,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.26 % → 16 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,1 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

AES wirkt überbewertet: Fair Value 24 % unter dem Kurs. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →

Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: Das diversifizierte Versorgungsunternehmen weist nur begrenzte Anzeichen für einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil auf und leidet vor allem unter hohen Schulden sowie anhaltend negativem freiem Cashflow.
Hauptrisiko: Regulierungsbehörden in Ohio, die übermäßige Gewinne oder Zuverlässigkeitsmängel bei AES Ohio prüfen, könnten Rückerstattungen an Kunden oder zusätzliche Investitionen verlangen, die die Margen im regulierten Versorgungssegment verringern.
Gutes Szenario: AES könnte seine Verträge mit Rechenzentren und seine KI-optimierten Erneuerbaren nutzen, um stabile langfristige Abnahmeverträge zu sichern und unter privater Eigentümerschaft mit Infrastrukturpartnern, die auf Wachstumskapital fokussiert sind, zu expandieren.
Schlechtes Szenario: Wiederholte regulatorische Eingriffe in Ohio könnten fortlaufende Rückerstattungen erzwingen, Renditen begrenzen oder Tariferhöhungen verzögern, den Cashflow aus dem Kerngeschäft der Versorger einschränken und Investitionen in Erneuerbare begrenzen.
AES treibt eine Übernahme durch ein Infrastruktur-Konsortium voran, nachdem Aktionäre und die Aufsichtsbehörde in Ohio zugestimmt haben. Das wirft die Frage auf, ob die Erneuerbare-Energie-Projekte und der Energiewandel unter neuen Eigentümern schneller vorangehen oder eher auf stabile Infrastruktur setzen. Gewinnt das Geschäft mehr durch die Stabilität von Private Equity oder verliert es unabhängigen Schwung bei sauberer Energie?
Mitdiskutieren →

The AES Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Mehrsparten-Versorger · 49 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 34 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −23,7 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 8,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 23,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 23,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 15,5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 4,7 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 3,89× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Mehrsparten-Versorger-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 6,0× · Günstigste 25 %
KBV 1,55× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 1,40× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 14,5× · Teuerste 25 %
PEG 1,09× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)2 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)78 · Sektor 32
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)35 · Sektor 35
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 48
DIVIDENDE (Rendite)95 · Sektor 82

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Sempra SRE $79,83 $43,34 −46 % vs. AES
EDP, S.A EDP 5,00 € 2,67 € −47 % vs. AES
E.ON SE EOAN 19,09 € 8,96 € −53 % vs. AES
Brookfield Infrastructure Partners L.P. BIP $37,81 $17,58 −54 % vs. AES
Iberdrola, S.A IBE 22,65 € 10,28 € −55 % vs. AES
EnBW Energie Baden-Württemberg AG EBK 66,80 € 21,11 € −68 % vs. AES
ACWA Power Company 2082 SAR 153,80 SAR 27,47 −82 % vs. AES

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

The AES Corporation: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "The AES Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AES

Häufige Fragen

Ist The AES Corporation (AES) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $11,36 gegenüber einem Kurs von $14,89, rund 24 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AES?
Unser modellbasierter Fair Value für The AES Corporation liegt bei $11,36 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $14,89.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AES?
The AES Corporation hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat The AES Corporation (AES)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $11,36 (Stand 06.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von $9,37 bis $14,21. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die The AES Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $11,36, gegenüber einem Kurs von $14,89 rund 24 % tiefer (überbewertet). Spanne von $9,37 bis $14,21. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von The AES Corporation (AES)?
The AES Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $13,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt The AES Corporation eine Dividende?
The AES Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,73 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von The AES Corporation (AES)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für The AES Corporation liegt er bei $11,36 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $14,89. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die The AES Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert AES über dem berechneten Fair Value: Kurs $14,89, Fair Value $11,36, rund −24 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AES?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($14,89), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($11,36). Bei The AES Corporation liegen zwischen beiden $3,53 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist The AES Corporation wert?
An der Börse wird The AES Corporation mit rund $10,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $14,89; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $11,36 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AES?
Unsere Modelle spannen für The AES Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $9,37, mittleres $11,36, optimistisches $14,21 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $14,89). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AES?
The AES Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,0 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $11,36 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 6,4 (ausgewiesen im GJ 2025: 11,2). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 26,8. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 1,6, KUV 1,4, EV/EBITDA 14,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AES?
Der PEG-Wert von The AES Corporation liegt bei 1,09 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von The AES Corporation (AES)?
Kennzahlen zur Bilanz von The AES Corporation (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 3,89. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 34/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AES vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
The AES Corporation notiert bei $14,89, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $17,07 und 13 % über dem Tief von $13,16 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $11,36.
Welche Aktien sind mit The AES Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Iberdrola, S.A, Enel SpA, Engie SA, E.ON SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die The AES Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $14,89, berechneter Fair Value $11,36 (−24 %), Qualitäts-Score 34/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AES berechnet?
Wir rechnen The AES Corporation mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $11,36, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. The AES Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von The AES Corporation (AES)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $14,89. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $11,36, das sind rund 24 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei The AES Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($14,21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von The AES Corporation (AES)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von The AES Corporation lag 2014 bis 2025 bei +5,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −2,5 %, EBIT-Marge −0,4 %, Steuersatz +5,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von The AES Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The AES Corporation (AES)?
Die Marktkapitalisierung von The AES Corporation beträgt $10,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von The AES Corporation (AES)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von The AES Corporation liegt bei 0,78 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von The AES Corporation (AES)?
Der Gewinn je Aktie von The AES Corporation beträgt $2,49 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von The AES Corporation (AES)?
Die Dividendenrendite von The AES Corporation liegt bei 4,7 % (Ausschüttung 16,1 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 28,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von The AES Corporation (AES)?
Die Nettomarge von The AES Corporation liegt bei 13,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von The AES Corporation (AES)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von The AES Corporation liegt bei 8,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von The AES Corporation (AES)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von The AES Corporation bei 5,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von The AES Corporation (AES)?
Die operative Marge von The AES Corporation liegt bei 23,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von The AES Corporation (AES)?
Der Umsatz von The AES Corporation wächst um +15,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von The AES Corporation (AES)?
Der Gewinn je Aktie von The AES Corporation wächst um −14,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von The AES Corporation (AES)?
Der freie Cashflow von The AES Corporation beträgt −$1,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von The AES Corporation (AES)?
Die Nettoverschuldung von The AES Corporation beträgt $28,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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